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鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(021295)

今天最新凈值 1.5050 0.0180 1.2100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5050
  • 成立日期：2024-07-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2656億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：張羽翔
今年以來(lái)鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021295)基金累計(jì)收益率25.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4823 1.4823 1.5050 1.5050 -0.0227 -1.51%
2025-05-21 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5050 1.5050 1.4870 1.4870 0.0180 1.21%
2025-05-20 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4870 1.4870 1.4616 1.4616 0.0254 1.74%
2025-05-19 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4616 1.4616 1.4636 1.4636 -0.0020 -0.14%
2025-05-16 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4636 1.4636 1.4641 1.4641 -0.0005 -0.03%
2025-05-15 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4641 1.4641 1.4775 1.4775 -0.0134 -0.91%
2025-05-14 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4775 1.4775 1.4461 1.4461 0.0314 2.17%
2025-05-13 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4461 1.4461 1.4913 1.4913 -0.0452 -3.03%
2025-05-12 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4913 1.4913 1.4482 1.4482 0.0431 2.98%
2025-05-09 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4482 1.4482 1.4518 1.4518 -0.0036 -0.25%
2025-05-08 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4518 1.4518 1.4411 1.4411 0.0107 0.74%
2025-05-07 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4411 1.4411 1.4632 1.4632 -0.0221 -1.51%
2025-05-06 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4632 1.4632 1.4229 1.4229 0.0403 2.83%
2025-04-30 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4229 1.4229 1.4026 1.4026 0.0203 1.45%
2025-04-29 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4026 1.4026 1.4011 1.4011 0.0015 0.11%
2025-04-28 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4011 1.4011 1.4117 1.4117 -0.0106 -0.75%
2025-04-25 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4117 1.4117 1.4116 1.4116 0.0001 0.01%
2025-04-24 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4116 1.4116 1.4186 1.4186 -0.0070 -0.49%
2025-04-23 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4186 1.4186 1.3738 1.3738 0.0448 3.26%
2025-04-22 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3738 1.3738 1.3460 1.3460 0.0278 2.07%
2025-04-21 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3460 1.3460 1.3459 1.3459 0.0001 0.01%
2025-04-18 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3459 1.3459 1.3470 1.3470 -0.0011 -0.08%
2025-04-17 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3470 1.3470 1.3311 1.3311 0.0159 1.19%
2025-04-16 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3311 1.3311 1.3788 1.3788 -0.0477 -3.46%
2025-04-15 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3788 1.3788 1.3861 1.3861 -0.0073 -0.53%
2025-04-14 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3861 1.3861 1.3565 1.3565 0.0296 2.18%
2025-04-11 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3565 1.3565 1.3217 1.3217 0.0348 2.63%
2025-04-10 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3217 1.3217 1.2940 1.2940 0.0277 2.14%
2025-04-09 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2940 1.2940 1.2636 1.2636 0.0304 2.41%
2025-04-08 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2636 1.2636 1.2251 1.2251 0.0385 3.14%
2025-04-07 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2251 1.2251 1.4617 1.4617 -0.2366 -16.19%
2025-04-03 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4617 1.4617 1.4833 1.4833 -0.0216 -1.46%
2025-04-02 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4833 1.4833 1.4865 1.4865 -0.0032 -0.22%
2025-04-01 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4865 1.4865 1.4845 1.4845 0.0020 0.13%
2025-03-31 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4845 1.4845 1.5119 1.5119 -0.0274 -1.81%
2025-03-28 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5119 1.5119 1.5242 1.5242 -0.0123 -0.81%
2025-03-27 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5242 1.5242 1.5119 1.5119 0.0123 0.81%
2025-03-26 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5119 1.5119 1.4971 1.4971 0.0148 0.99%
2025-03-25 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4971 1.4971 1.5515 1.5515 -0.0544 -3.51%
2025-03-24 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5515 1.5515 1.5331 1.5331 0.0184 1.20%
2025-03-21 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5331 1.5331 1.5889 1.5889 -0.0558 -3.51%
2025-03-20 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5889 1.5889 1.6188 1.6188 -0.0299 -1.85%
2025-03-19 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.6188 1.6188 1.6234 1.6234 -0.0046 -0.28%
2025-03-18 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.6234 1.6234 1.5724 1.5724 0.0510 3.24%
2025-03-17 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5724 1.5724 1.5710 1.5710 0.0014 0.09%
2025-03-14 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5710 1.5710 1.5336 1.5336 0.0374 2.44%
2025-03-13 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5336 1.5336 1.5465 1.5465 -0.0129 -0.83%
2025-03-12 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5465 1.5465 1.5652 1.5652 -0.0187 -1.19%
2025-03-11 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5652 1.5652 1.5446 1.5446 0.0206 1.33%
2025-03-10 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5446 1.5446 1.5835 1.5835 -0.0389 -2.46%
2025-03-07 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5835 1.5835 1.5913 1.5913 -0.0078 -0.49%
2025-03-06 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5913 1.5913 1.5295 1.5295 0.0618 4.04%
2025-03-05 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5295 1.5295 1.4805 1.4805 0.0490 3.31%
2025-03-04 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4805 1.4805 1.4986 1.4986 -0.0181 -1.21%
2025-03-03 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4986 1.4986 1.5064 1.5064 -0.0078 -0.52%
2025-02-28 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5064 1.5064 1.5728 1.5728 -0.0664 -4.22%
2025-02-27 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5728 1.5728 1.5843 1.5843 -0.0115 -0.73%
2025-02-26 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5843 1.5843 1.5373 1.5373 0.0470 3.06%
2025-02-25 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5373 1.5373 1.5453 1.5453 -0.0080 -0.52%
2025-02-24 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5453 1.5453 1.5633 1.5633 -0.0180 -1.15%
2025-02-21 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5633 1.5633 1.4798 1.4798 0.0835 5.64%
2025-02-20 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4798 1.4798 1.5066 1.5066 -0.0268 -1.78%
2025-02-19 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5066 1.5066 1.4952 1.4952 0.0114 0.76%
2025-02-18 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4952 1.4952 1.4617 1.4617 0.0335 2.29%
2025-02-17 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4617 1.4617 1.4594 1.4594 0.0023 0.16%
2025-02-14 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4594 1.4594 1.3913 1.3913 0.0681 4.89%
2025-02-13 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3913 1.3913 1.4090 1.4090 -0.0177 -1.26%
2025-02-12 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4090 1.4090 1.3707 1.3707 0.0383 2.79%
2025-02-11 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3707 1.3707 1.4018 1.4018 -0.0311 -2.22%
2025-02-10 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4018 1.4018 1.3730 1.3730 0.0288 2.10%
2025-02-07 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3730 1.3730 1.3452 1.3452 0.0278 2.07%
2025-02-06 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3452 1.3452 1.3018 1.3018 0.0434 3.33%
2025-02-05 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3018 1.3018 1.2330 1.2330 0.0688 5.58%
2025-01-27 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2330 1.2330 1.2276 1.2276 0.0054 0.44%
2025-01-22 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2130 1.2130 1.2342 1.2342 -0.0212 -1.72%
2025-01-14 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1626 1.1626 1.1277 1.1277 0.0349 3.09%
2025-01-13 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1277 1.1277 1.1382 1.1382 -0.0105 -0.92%
2025-01-10 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1382 1.1382 1.1504 1.1504 -0.0122 -1.06%
2025-01-09 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1504 1.1504 1.1439 1.1439 0.0065 0.57%
2025-01-08 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1439 1.1439 1.1633 1.1633 -0.0194 -1.67%
2025-01-07 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1633 1.1633 1.1780 1.1780 -0.0147 -1.25%
2025-01-06 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1780 1.1780 1.1838 1.1838 -0.0058 -0.49%
2025-01-03 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1838 1.1838 1.1707 1.1707 0.0131 1.12%
2025-01-02 021295 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1707 1.1707 1.1995 1.1995 -0.0288 -2.40%