鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(021295)
今天最新凈值
1.5050
0.0180 1.2100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.5050
- 成立日期：2024-07-16
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.2656億
- 最近資產(chǎn)：0.44億元
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：張羽翔
近一月鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021295)基金累計(jì)收益率11.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021295 |
鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4823 |
1.4823 |
1.5050 |
1.5050 |
-0.0227 |
-1.51% |
| 2025-05-21 |
021295 |
鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.5050 |
1.5050 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0180 |
1.21% |
| 2025-05-20 |
021295 |
鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4870 |
1.4870 |
1.4616 |
1.4616 |
0.0254 |
1.74% |
| 2025-05-19 |
021295 |
鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4616 |
1.4616 |
1.4636 |
1.4636 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-05-16 |
021295 |
鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4636 |
1.4636 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
021295 |
鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4641 |
1.4641 |
1.4775 |
1.4775 |
-0.0134 |
-0.91% |
| 2025-05-14 |
021295 |
鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4775 |
1.4775 |
1.4461 |
1.4461 |
0.0314 |
2.17% |
| 2025-05-13 |
021295 |
鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4461 |
1.4461 |
1.4913 |
1.4913 |
-0.0452 |
-3.03% |
| 2025-05-12 |
021295 |
鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4913 |
1.4913 |
1.4482 |
1.4482 |
0.0431 |
2.98% |
| 2025-05-09 |
021295 |
鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4482 |
1.4482 |
1.4518 |
1.4518 |
-0.0036 |
-0.25% |
|
|
| 2025-05-08 |
021295 |
鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4518 |
1.4518 |
1.4411 |
1.4411 |
0.0107 |
0.74% |
| 2025-05-07 |
021295 |
鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4411 |
1.4411 |
1.4632 |
1.4632 |
-0.0221 |
-1.51% |
| 2025-05-06 |
021295 |
鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4632 |
1.4632 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0403 |
2.83% |
| 2025-04-30 |
021295 |
鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4229 |
1.4229 |
1.4026 |
1.4026 |
0.0203 |
1.45% |
| 2025-04-29 |
021295 |
鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4026 |
1.4026 |
1.4011 |
1.4011 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
021295 |
鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4011 |
1.4011 |
1.4117 |
1.4117 |
-0.0106 |
-0.75% |
| 2025-04-25 |
021295 |
鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4117 |
1.4117 |
1.4116 |
1.4116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
021295 |
鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4116 |
1.4116 |
1.4186 |
1.4186 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2025-04-23 |
021295 |
鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4186 |
1.4186 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0448 |
3.26% |
