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鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(021292)

今天最新凈值 0.8887 -0.0085 -0.9500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8887
  • 成立日期：2024-10-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：林嵩
近一月鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021292)基金累計(jì)收益率1.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8872 0.8872 0.8887 0.8887 -0.0015 -0.17%
2025-05-22 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8887 0.8887 0.8972 0.8972 -0.0085 -0.95%
2025-05-21 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8972 0.8972 0.8937 0.8937 0.0035 0.39%
2025-05-20 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8937 0.8937 0.8831 0.8831 0.0106 1.20%
2025-05-19 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8831 0.8831 0.8804 0.8804 0.0027 0.31%
2025-05-16 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8804 0.8804 0.8736 0.8736 0.0068 0.78%
2025-05-15 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8736 0.8736 0.8775 0.8775 -0.0039 -0.44%
2025-05-14 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8775 0.8775 0.8765 0.8765 0.0010 0.11%
2025-05-13 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8765 0.8765 0.8674 0.8674 0.0091 1.05%
2025-05-12 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8674 0.8674 0.8643 0.8643 0.0031 0.36%
2025-05-09 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8643 0.8643 0.8663 0.8663 -0.0020 -0.23%
2025-05-08 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8663 0.8663 0.8632 0.8632 0.0031 0.36%
2025-05-07 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8632 0.8632 0.8661 0.8661 -0.0029 -0.33%
2025-05-06 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8661 0.8661 0.8522 0.8522 0.0139 1.63%
2025-04-30 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8522 0.8522 0.8502 0.8502 0.0020 0.24%
2025-04-29 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8502 0.8502 0.8518 0.8518 -0.0016 -0.19%
2025-04-28 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8518 0.8518 0.8581 0.8581 -0.0063 -0.73%
2025-04-25 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8581 0.8581 0.8530 0.8530 0.0051 0.60%
2025-04-24 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8530 0.8530 0.8537 0.8537 -0.0007 -0.08%