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鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(021292)

今天最新凈值 0.8887 -0.0085 -0.9500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8887
  • 成立日期：2024-10-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：林嵩
近一年鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021292)基金累計收益率-11.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8872 0.8872 0.8887 0.8887 -0.0015 -0.17%
2025-05-22 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8887 0.8887 0.8972 0.8972 -0.0085 -0.95%
2025-05-21 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8972 0.8972 0.8937 0.8937 0.0035 0.39%
2025-05-20 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8937 0.8937 0.8831 0.8831 0.0106 1.20%
2025-05-19 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8831 0.8831 0.8804 0.8804 0.0027 0.31%
2025-05-16 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8804 0.8804 0.8736 0.8736 0.0068 0.78%
2025-05-15 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8736 0.8736 0.8775 0.8775 -0.0039 -0.44%
2025-05-14 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8775 0.8775 0.8765 0.8765 0.0010 0.11%
2025-05-13 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8765 0.8765 0.8674 0.8674 0.0091 1.05%
2025-05-12 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8674 0.8674 0.8643 0.8643 0.0031 0.36%
2025-05-09 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8643 0.8643 0.8663 0.8663 -0.0020 -0.23%
2025-05-08 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8663 0.8663 0.8632 0.8632 0.0031 0.36%
2025-05-07 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8632 0.8632 0.8661 0.8661 -0.0029 -0.33%
2025-05-06 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8661 0.8661 0.8522 0.8522 0.0139 1.63%
2025-04-30 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8522 0.8522 0.8502 0.8502 0.0020 0.24%
2025-04-29 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8502 0.8502 0.8518 0.8518 -0.0016 -0.19%
2025-04-28 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8518 0.8518 0.8581 0.8581 -0.0063 -0.73%
2025-04-25 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8581 0.8581 0.8530 0.8530 0.0051 0.60%
2025-04-24 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8530 0.8530 0.8537 0.8537 -0.0007 -0.08%
2025-04-23 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8537 0.8537 0.8569 0.8569 -0.0032 -0.37%
2025-04-22 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8569 0.8569 0.8604 0.8604 -0.0035 -0.41%
2025-04-21 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8604 0.8604 0.8606 0.8606 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8606 0.8606 0.8647 0.8647 -0.0041 -0.47%
2025-04-17 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8647 0.8647 0.8681 0.8681 -0.0034 -0.39%
2025-04-16 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8681 0.8681 0.8766 0.8766 -0.0085 -0.97%
2025-04-15 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8766 0.8766 0.8819 0.8819 -0.0053 -0.60%
2025-04-14 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8819 0.8819 0.8759 0.8759 0.0060 0.69%
2025-04-11 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8759 0.8759 0.8808 0.8808 -0.0049 -0.56%
2025-04-10 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8808 0.8808 0.8665 0.8665 0.0143 1.65%
2025-04-09 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8665 0.8665 0.8649 0.8649 0.0016 0.18%
2025-04-08 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8649 0.8649 0.8512 0.8512 0.0137 1.61%
2025-04-07 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8512 0.8512 0.9223 0.9223 -0.0711 -7.71%
2025-04-03 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9223 0.9223 0.9246 0.9246 -0.0023 -0.25%
2025-04-02 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9246 0.9246 0.9336 0.9336 -0.0090 -0.96%
2025-04-01 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9336 0.9336 0.9042 0.9042 0.0294 3.25%
2025-03-31 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9042 0.9042 0.9186 0.9186 -0.0144 -1.57%
2025-03-28 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9186 0.9186 0.9211 0.9211 -0.0025 -0.27%
2025-03-27 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9211 0.9211 0.9086 0.9086 0.0125 1.38%
2025-03-26 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9086 0.9086 0.9123 0.9123 -0.0037 -0.41%
2025-03-25 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9123 0.9123 0.9092 0.9092 0.0031 0.34%
2025-03-24 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9092 0.9092 0.9123 0.9123 -0.0031 -0.34%
2025-03-21 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9123 0.9123 0.9254 0.9254 -0.0131 -1.42%
2025-03-20 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9254 0.9254 0.9333 0.9333 -0.0079 -0.85%
2025-03-19 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9333 0.9333 0.9377 0.9377 -0.0044 -0.47%
2025-03-18 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9377 0.9377 0.9278 0.9278 0.0099 1.07%
2025-03-17 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9278 0.9278 0.9274 0.9274 0.0004 0.04%
2025-03-14 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9274 0.9274 0.9038 0.9038 0.0236 2.61%
2025-03-13 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9038 0.9038 0.9091 0.9091 -0.0053 -0.58%
2025-03-12 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9091 0.9091 0.9145 0.9145 -0.0054 -0.59%
2025-03-11 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9145 0.9145 0.9115 0.9115 0.0030 0.33%
2025-03-10 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9115 0.9115 0.9112 0.9112 0.0003 0.03%
2025-03-07 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9112 0.9112 0.9216 0.9216 -0.0104 -1.13%
2025-03-06 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9216 0.9216 0.9068 0.9068 0.0148 1.63%
2025-03-05 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9068 0.9068 0.9135 0.9135 -0.0067 -0.73%
2025-03-04 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9135 0.9135 0.9103 0.9103 0.0032 0.35%
2025-03-03 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9103 0.9103 0.9068 0.9068 0.0035 0.39%
2025-02-28 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9068 0.9068 0.9287 0.9287 -0.0219 -2.36%
2025-02-27 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9287 0.9287 0.9306 0.9306 -0.0019 -0.20%
2025-02-26 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9306 0.9306 0.9237 0.9237 0.0069 0.75%
2025-02-25 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9237 0.9237 0.9288 0.9288 -0.0051 -0.55%
2025-02-24 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9288 0.9288 0.9406 0.9406 -0.0118 -1.25%
2025-02-21 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9406 0.9406 0.9321 0.9321 0.0085 0.91%
2025-02-20 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9321 0.9321 0.9205 0.9205 0.0116 1.26%
2025-02-19 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9205 0.9205 0.9145 0.9145 0.0060 0.66%
2025-02-18 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9145 0.9145 0.9312 0.9312 -0.0167 -1.79%
2025-02-17 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9312 0.9312 0.9224 0.9224 0.0088 0.95%
2025-02-14 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9224 0.9224 0.9009 0.9009 0.0215 2.39%
2025-02-13 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9009 0.9009 0.9073 0.9073 -0.0064 -0.71%
2025-02-12 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9073 0.9073 0.9055 0.9055 0.0018 0.20%
2025-02-11 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9055 0.9055 0.9149 0.9149 -0.0094 -1.03%
2025-02-10 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9149 0.9149 0.9011 0.9011 0.0138 1.53%
2025-02-07 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9011 0.9011 0.8884 0.8884 0.0127 1.43%
2025-02-06 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8884 0.8884 0.8782 0.8782 0.0102 1.16%
2025-02-05 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8782 0.8782 0.8698 0.8698 0.0084 0.97%
2025-01-27 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8698 0.8698 0.8722 0.8722 -0.0024 -0.28%
2025-01-22 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8695 0.8695 0.8760 0.8760 -0.0065 -0.74%
2025-01-14 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8798 0.8798 0.8584 0.8584 0.0214 2.49%
2025-01-13 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8584 0.8584 0.8555 0.8555 0.0029 0.34%
2025-01-10 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8555 0.8555 0.8699 0.8699 -0.0144 -1.66%
2025-01-09 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8699 0.8699 0.8757 0.8757 -0.0058 -0.66%
2025-01-08 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8757 0.8757 0.8810 0.8810 -0.0053 -0.60%
2025-01-07 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8810 0.8810 0.8923 0.8923 -0.0113 -1.27%
2025-01-06 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8923 0.8923 0.8823 0.8823 0.0100 1.13%
2025-01-03 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8823 0.8823 0.8901 0.8901 -0.0078 -0.88%
2025-01-02 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8901 0.8901 0.9128 0.9128 -0.0227 -2.49%
2024-12-31 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9128 0.9128 0.9333 0.9333 -0.0205 -2.20%
2024-12-26 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9327 0.9327 0.9378 0.9378 -0.0051 -0.54%
2024-12-25 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9378 0.9378 0.9416 0.9416 -0.0038 -0.40%
2024-12-24 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9416 0.9416 0.9331 0.9331 0.0085 0.91%
2024-12-23 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9331 0.9331 0.9470 0.9470 -0.0139 -1.47%
2024-12-20 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9470 0.9470 0.9460 0.9460 0.0010 0.11%
2024-12-19 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9460 0.9460 0.9489 0.9489 -0.0029 -0.31%
2024-12-18 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9489 0.9489 0.9459 0.9459 0.0030 0.32%
2024-12-17 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9459 0.9459 0.9506 0.9506 -0.0047 -0.49%
2024-12-16 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9506 0.9506 0.9620 0.9620 -0.0114 -1.19%
2024-12-13 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9620 0.9620 0.9860 0.9860 -0.0240 -2.43%
2024-12-12 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9860 0.9860 0.9824 0.9824 0.0036 0.37%
2024-12-11 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9824 0.9824 0.9814 0.9814 0.0010 0.10%
2024-12-10 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9814 0.9814 0.9807 0.9807 0.0007 0.07%
2024-12-09 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9807 0.9807 0.9833 0.9833 -0.0026 -0.26%
2024-12-06 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9833 0.9833 0.9632 0.9632 0.0201 2.09%
2024-12-05 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9632 0.9632 0.9662 0.9662 -0.0030 -0.31%
2024-12-04 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9662 0.9662 0.9803 0.9803 -0.0141 -1.44%
2024-12-03 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9803 0.9803 0.9805 0.9805 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9805 0.9805 0.9726 0.9726 0.0079 0.81%
2024-11-29 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9726 0.9726 0.9590 0.9590 0.0136 1.42%
2024-11-28 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9590 0.9590 0.9676 0.9676 -0.0086 -0.89%
2024-11-27 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9676 0.9676 0.9528 0.9528 0.0148 1.55%
2024-11-26 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9528 0.9528 0.9570 0.9570 -0.0042 -0.44%
2024-11-25 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9570 0.9570 0.9555 0.9555 0.0015 0.16%
2024-11-22 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9555 0.9555 0.9901 0.9901 -0.0346 -3.49%
2024-11-21 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9901 0.9901 0.9921 0.9921 -0.0020 -0.20%
2024-11-20 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9921 0.9921 0.9819 0.9819 0.0102 1.04%
2024-11-19 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9819 0.9819 0.9724 0.9724 0.0095 0.98%
2024-11-18 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9724 0.9724 0.9794 0.9794 -0.0070 -0.71%
2024-11-15 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9794 0.9794 0.9922 0.9922 -0.0128 -1.29%
2024-11-14 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9922 0.9922 1.0102 1.0102 -0.0180 -1.78%
2024-11-13 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0102 1.0102 1.0132 1.0132 -0.0030 -0.30%
2024-11-12 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0132 1.0132 1.0096 1.0096 0.0036 0.36%
2024-11-11 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0096 1.0096 1.0036 1.0036 0.0060 0.60%
2024-11-08 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0036 1.0036 1.0057 1.0057 -0.0021 -0.21%
2024-11-07 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0057 1.0057 0.9987 0.9987 0.0070 0.70%
2024-11-06 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9987 0.9987 1.0003 1.0003 -0.0016 -0.16%
2024-11-05 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2024-11-04 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2024-11-01 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2024-10-31 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2024-10-30 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2024-10-25 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%