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廣發(fā)安盈混合E基金凈值查詢(021286)

今天最新凈值 1.5291 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5284 -0.0007 -0.0475%
  • 累計(jì)凈值：1.5291
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7815億
  • 最近資產(chǎn)：1.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳敵 宋倩倩
近一月廣發(fā)安盈混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)安盈混合E(021286)基金累計(jì)收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021286 廣發(fā)安盈混合E 1.5288 1.5288 1.5291 1.5291 -0.0003 -0.02%
2025-05-22 021286 廣發(fā)安盈混合E 1.5291 1.5291 1.5291 1.5291 0.0000 0.00%
2025-05-21 021286 廣發(fā)安盈混合E 1.5291 1.5291 1.5279 1.5279 0.0012 0.08%
2025-05-20 021286 廣發(fā)安盈混合E 1.5279 1.5279 1.5270 1.5270 0.0009 0.06%
2025-05-19 021286 廣發(fā)安盈混合E 1.5270 1.5270 1.5264 1.5264 0.0006 0.04%
2025-05-16 021286 廣發(fā)安盈混合E 1.5264 1.5264 1.5273 1.5273 -0.0009 -0.06%
2025-05-15 021286 廣發(fā)安盈混合E 1.5273 1.5273 1.5272 1.5272 0.0001 0.01%
2025-05-14 021286 廣發(fā)安盈混合E 1.5272 1.5272 1.5266 1.5266 0.0006 0.04%
2025-05-13 021286 廣發(fā)安盈混合E 1.5266 1.5266 1.5254 1.5254 0.0012 0.08%
2025-05-12 021286 廣發(fā)安盈混合E 1.5254 1.5254 1.5259 1.5259 -0.0005 -0.03%
2025-05-09 021286 廣發(fā)安盈混合E 1.5259 1.5259 1.5247 1.5247 0.0012 0.08%
2025-05-08 021286 廣發(fā)安盈混合E 1.5247 1.5247 1.5228 1.5228 0.0019 0.12%
2025-05-07 021286 廣發(fā)安盈混合E 1.5228 1.5228 1.5223 1.5223 0.0005 0.03%
2025-05-06 021286 廣發(fā)安盈混合E 1.5223 1.5223 1.5211 1.5211 0.0012 0.08%
2025-04-30 021286 廣發(fā)安盈混合E 1.5211 1.5211 1.5205 1.5205 0.0006 0.04%
2025-04-29 021286 廣發(fā)安盈混合E 1.5205 1.5205 1.5191 1.5191 0.0014 0.09%
2025-04-28 021286 廣發(fā)安盈混合E 1.5191 1.5191 1.5186 1.5186 0.0005 0.03%
2025-04-25 021286 廣發(fā)安盈混合E 1.5186 1.5186 1.5189 1.5189 -0.0003 -0.02%
2025-04-24 021286 廣發(fā)安盈混合E 1.5189 1.5189 1.5195 1.5195 -0.0006 -0.04%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%