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富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(021281)

今天最新凈值 0.8880 0.0035 0.4000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8880
  • 成立日期：2024-04-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1070億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：蔡卡爾
今年以來富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021281)基金累計收益率-2.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8795 0.8795 0.8880 0.8880 -0.0085 -0.96%
2025-05-21 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8880 0.8880 0.8845 0.8845 0.0035 0.40%
2025-05-20 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8845 0.8845 0.8735 0.8735 0.0110 1.26%
2025-05-19 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8735 0.8735 0.8711 0.8711 0.0024 0.28%
2025-05-16 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8711 0.8711 0.8644 0.8644 0.0067 0.78%
2025-05-15 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8644 0.8644 0.8684 0.8684 -0.0040 -0.46%
2025-05-14 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8684 0.8684 0.8675 0.8675 0.0009 0.10%
2025-05-13 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8675 0.8675 0.8582 0.8582 0.0093 1.08%
2025-05-12 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8582 0.8582 0.8551 0.8551 0.0031 0.36%
2025-05-09 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8551 0.8551 0.8570 0.8570 -0.0019 -0.22%
2025-05-08 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8570 0.8570 0.8540 0.8540 0.0030 0.35%
2025-05-07 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8540 0.8540 0.8569 0.8569 -0.0029 -0.34%
2025-05-06 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8569 0.8569 0.8430 0.8430 0.0139 1.65%
2025-04-30 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8430 0.8430 0.8411 0.8411 0.0019 0.23%
2025-04-29 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8411 0.8411 0.8426 0.8426 -0.0015 -0.18%
2025-04-28 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8426 0.8426 0.8490 0.8490 -0.0064 -0.75%
2025-04-25 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8490 0.8490 0.8441 0.8441 0.0049 0.58%
2025-04-24 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8441 0.8441 0.8449 0.8449 -0.0008 -0.09%
2025-04-23 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8449 0.8449 0.8477 0.8477 -0.0028 -0.33%
2025-04-22 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8477 0.8477 0.8511 0.8511 -0.0034 -0.40%
2025-04-21 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8511 0.8511 0.8514 0.8514 -0.0003 -0.04%
2025-04-18 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8514 0.8514 0.8553 0.8553 -0.0039 -0.46%
2025-04-17 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8553 0.8553 0.8589 0.8589 -0.0036 -0.42%
2025-04-16 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8589 0.8589 0.8672 0.8672 -0.0083 -0.96%
2025-04-15 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8672 0.8672 0.8726 0.8726 -0.0054 -0.62%
2025-04-14 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8726 0.8726 0.8668 0.8668 0.0058 0.67%
2025-04-11 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8668 0.8668 0.8720 0.8720 -0.0052 -0.60%
2025-04-10 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8720 0.8720 0.8582 0.8582 0.0138 1.61%
2025-04-09 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8582 0.8582 0.8565 0.8565 0.0017 0.20%
2025-04-08 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8565 0.8565 0.8428 0.8428 0.0137 1.63%
2025-04-07 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8428 0.8428 0.9161 0.9161 -0.0733 -8.00%
2025-04-03 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9161 0.9161 0.9184 0.9184 -0.0023 -0.25%
2025-04-02 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9184 0.9184 0.9280 0.9280 -0.0096 -1.03%
2025-04-01 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9280 0.9280 0.8983 0.8983 0.0297 3.31%
2025-03-31 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8983 0.8983 0.9128 0.9128 -0.0145 -1.59%
2025-03-28 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9128 0.9128 0.9154 0.9154 -0.0026 -0.28%
2025-03-27 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9154 0.9154 0.9036 0.9036 0.0118 1.31%
2025-03-26 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9036 0.9036 0.9074 0.9074 -0.0038 -0.42%
2025-03-25 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9074 0.9074 0.9044 0.9044 0.0030 0.33%
2025-03-24 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9044 0.9044 0.9075 0.9075 -0.0031 -0.34%
2025-03-21 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9075 0.9075 0.9211 0.9211 -0.0136 -1.48%
2025-03-20 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9211 0.9211 0.9291 0.9291 -0.0080 -0.86%
2025-03-19 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9291 0.9291 0.9337 0.9337 -0.0046 -0.49%
2025-03-18 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9337 0.9337 0.9241 0.9241 0.0096 1.04%
2025-03-17 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9241 0.9241 0.9236 0.9236 0.0005 0.05%
2025-03-14 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9236 0.9236 0.9000 0.9000 0.0236 2.62%
2025-03-13 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9000 0.9000 0.9053 0.9053 -0.0053 -0.59%
2025-03-12 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9053 0.9053 0.9110 0.9110 -0.0057 -0.63%
2025-03-11 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9110 0.9110 0.9082 0.9082 0.0028 0.31%
2025-03-10 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9082 0.9082 0.9079 0.9079 0.0003 0.03%
2025-03-07 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9079 0.9079 0.9185 0.9185 -0.0106 -1.15%
2025-03-06 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9185 0.9185 0.9034 0.9034 0.0151 1.67%
2025-03-05 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9034 0.9034 0.9102 0.9102 -0.0068 -0.75%
2025-03-04 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9102 0.9102 0.9069 0.9069 0.0033 0.36%
2025-03-03 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9069 0.9069 0.9037 0.9037 0.0032 0.35%
2025-02-28 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9037 0.9037 0.9257 0.9257 -0.0220 -2.38%
2025-02-27 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9257 0.9257 0.9277 0.9277 -0.0020 -0.22%
2025-02-26 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9277 0.9277 0.9206 0.9206 0.0071 0.77%
2025-02-25 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9206 0.9206 0.9258 0.9258 -0.0052 -0.56%
2025-02-24 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9258 0.9258 0.9378 0.9378 -0.0120 -1.28%
2025-02-21 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9378 0.9378 0.9291 0.9291 0.0087 0.94%
2025-02-20 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9291 0.9291 0.9171 0.9171 0.0120 1.31%
2025-02-19 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9171 0.9171 0.9111 0.9111 0.0060 0.66%
2025-02-18 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9111 0.9111 0.9281 0.9281 -0.0170 -1.83%
2025-02-17 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9281 0.9281 0.9186 0.9186 0.0095 1.03%
2025-02-14 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9186 0.9186 0.8965 0.8965 0.0221 2.47%
2025-02-13 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8965 0.8965 0.9029 0.9029 -0.0064 -0.71%
2025-02-12 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9029 0.9029 0.9013 0.9013 0.0016 0.18%
2025-02-11 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9013 0.9013 0.9108 0.9108 -0.0095 -1.04%
2025-02-10 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9108 0.9108 0.8967 0.8967 0.0141 1.57%
2025-02-07 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8967 0.8967 0.8839 0.8839 0.0128 1.45%
2025-02-06 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8839 0.8839 0.8739 0.8739 0.0100 1.14%
2025-02-05 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8739 0.8739 0.8657 0.8657 0.0082 0.95%
2025-01-27 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8657 0.8657 0.8683 0.8683 -0.0026 -0.30%
2025-01-22 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8659 0.8659 0.8731 0.8731 -0.0072 -0.82%
2025-01-14 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8779 0.8779 0.8560 0.8560 0.0219 2.56%
2025-01-13 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8560 0.8560 0.8529 0.8529 0.0031 0.36%
2025-01-10 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8529 0.8529 0.8676 0.8676 -0.0147 -1.69%
2025-01-09 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8676 0.8676 0.8735 0.8735 -0.0059 -0.68%
2025-01-08 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8735 0.8735 0.8789 0.8789 -0.0054 -0.61%
2025-01-07 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8789 0.8789 0.8901 0.8901 -0.0112 -1.26%
2025-01-06 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8901 0.8901 0.8801 0.8801 0.0100 1.14%
2025-01-03 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8801 0.8801 0.8881 0.8881 -0.0080 -0.90%
2025-01-02 021281 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8881 0.8881 0.9112 0.9112 -0.0231 -2.54%