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富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(021281)

今天最新凈值 0.8880 0.0035 0.4000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8880
  • 成立日期：2024-04-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1070億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：蔡卡爾
近一月富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021281)基金累計(jì)收益率4.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8795 0.8795 0.8880 0.8880 -0.0085 -0.96%
2025-05-21 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8880 0.8880 0.8845 0.8845 0.0035 0.40%
2025-05-20 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8845 0.8845 0.8735 0.8735 0.0110 1.26%
2025-05-19 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8735 0.8735 0.8711 0.8711 0.0024 0.28%
2025-05-16 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8711 0.8711 0.8644 0.8644 0.0067 0.78%
2025-05-15 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8644 0.8644 0.8684 0.8684 -0.0040 -0.46%
2025-05-14 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8684 0.8684 0.8675 0.8675 0.0009 0.10%
2025-05-13 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8675 0.8675 0.8582 0.8582 0.0093 1.08%
2025-05-12 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8582 0.8582 0.8551 0.8551 0.0031 0.36%
2025-05-09 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8551 0.8551 0.8570 0.8570 -0.0019 -0.22%
2025-05-08 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8570 0.8570 0.8540 0.8540 0.0030 0.35%
2025-05-07 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8540 0.8540 0.8569 0.8569 -0.0029 -0.34%
2025-05-06 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8569 0.8569 0.8430 0.8430 0.0139 1.65%
2025-04-30 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8430 0.8430 0.8411 0.8411 0.0019 0.23%
2025-04-29 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8411 0.8411 0.8426 0.8426 -0.0015 -0.18%
2025-04-28 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8426 0.8426 0.8490 0.8490 -0.0064 -0.75%
2025-04-25 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8490 0.8490 0.8441 0.8441 0.0049 0.58%
2025-04-24 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8441 0.8441 0.8449 0.8449 -0.0008 -0.09%
2025-04-23 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8449 0.8449 0.8477 0.8477 -0.0028 -0.33%