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富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(021281)

今天最新凈值 0.8880 0.0035 0.4000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8880
  • 成立日期：2024-04-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1070億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：蔡卡爾
近一年富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021281)基金累計(jì)收益率-8.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8795 0.8795 0.8880 0.8880 -0.0085 -0.96%
2025-05-21 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8880 0.8880 0.8845 0.8845 0.0035 0.40%
2025-05-20 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8845 0.8845 0.8735 0.8735 0.0110 1.26%
2025-05-19 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8735 0.8735 0.8711 0.8711 0.0024 0.28%
2025-05-16 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8711 0.8711 0.8644 0.8644 0.0067 0.78%
2025-05-15 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8644 0.8644 0.8684 0.8684 -0.0040 -0.46%
2025-05-14 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8684 0.8684 0.8675 0.8675 0.0009 0.10%
2025-05-13 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8675 0.8675 0.8582 0.8582 0.0093 1.08%
2025-05-12 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8582 0.8582 0.8551 0.8551 0.0031 0.36%
2025-05-09 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8551 0.8551 0.8570 0.8570 -0.0019 -0.22%
2025-05-08 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8570 0.8570 0.8540 0.8540 0.0030 0.35%
2025-05-07 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8540 0.8540 0.8569 0.8569 -0.0029 -0.34%
2025-05-06 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8569 0.8569 0.8430 0.8430 0.0139 1.65%
2025-04-30 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8430 0.8430 0.8411 0.8411 0.0019 0.23%
2025-04-29 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8411 0.8411 0.8426 0.8426 -0.0015 -0.18%
2025-04-28 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8426 0.8426 0.8490 0.8490 -0.0064 -0.75%
2025-04-25 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8490 0.8490 0.8441 0.8441 0.0049 0.58%
2025-04-24 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8441 0.8441 0.8449 0.8449 -0.0008 -0.09%
2025-04-23 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8449 0.8449 0.8477 0.8477 -0.0028 -0.33%
2025-04-22 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8477 0.8477 0.8511 0.8511 -0.0034 -0.40%
2025-04-21 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8511 0.8511 0.8514 0.8514 -0.0003 -0.04%
2025-04-18 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8514 0.8514 0.8553 0.8553 -0.0039 -0.46%
2025-04-17 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8553 0.8553 0.8589 0.8589 -0.0036 -0.42%
2025-04-16 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8589 0.8589 0.8672 0.8672 -0.0083 -0.96%
2025-04-15 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8672 0.8672 0.8726 0.8726 -0.0054 -0.62%
2025-04-14 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8726 0.8726 0.8668 0.8668 0.0058 0.67%
2025-04-11 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8668 0.8668 0.8720 0.8720 -0.0052 -0.60%
2025-04-10 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8720 0.8720 0.8582 0.8582 0.0138 1.61%
2025-04-09 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8582 0.8582 0.8565 0.8565 0.0017 0.20%
2025-04-08 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8565 0.8565 0.8428 0.8428 0.0137 1.63%
2025-04-07 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8428 0.8428 0.9161 0.9161 -0.0733 -8.00%
2025-04-03 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9161 0.9161 0.9184 0.9184 -0.0023 -0.25%
2025-04-02 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9184 0.9184 0.9280 0.9280 -0.0096 -1.03%
2025-04-01 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9280 0.9280 0.8983 0.8983 0.0297 3.31%
2025-03-31 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8983 0.8983 0.9128 0.9128 -0.0145 -1.59%
2025-03-28 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9128 0.9128 0.9154 0.9154 -0.0026 -0.28%
2025-03-27 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9154 0.9154 0.9036 0.9036 0.0118 1.31%
2025-03-26 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9036 0.9036 0.9074 0.9074 -0.0038 -0.42%
2025-03-25 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9074 0.9074 0.9044 0.9044 0.0030 0.33%
2025-03-24 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9044 0.9044 0.9075 0.9075 -0.0031 -0.34%
2025-03-21 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9075 0.9075 0.9211 0.9211 -0.0136 -1.48%
2025-03-20 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9211 0.9211 0.9291 0.9291 -0.0080 -0.86%
2025-03-19 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9291 0.9291 0.9337 0.9337 -0.0046 -0.49%
2025-03-18 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9337 0.9337 0.9241 0.9241 0.0096 1.04%
2025-03-17 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9241 0.9241 0.9236 0.9236 0.0005 0.05%
2025-03-14 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9236 0.9236 0.9000 0.9000 0.0236 2.62%
2025-03-13 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9000 0.9000 0.9053 0.9053 -0.0053 -0.59%
2025-03-12 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9053 0.9053 0.9110 0.9110 -0.0057 -0.63%
2025-03-11 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9110 0.9110 0.9082 0.9082 0.0028 0.31%
2025-03-10 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9082 0.9082 0.9079 0.9079 0.0003 0.03%
2025-03-07 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9079 0.9079 0.9185 0.9185 -0.0106 -1.15%
2025-03-06 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9185 0.9185 0.9034 0.9034 0.0151 1.67%
2025-03-05 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9034 0.9034 0.9102 0.9102 -0.0068 -0.75%
2025-03-04 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9102 0.9102 0.9069 0.9069 0.0033 0.36%
2025-03-03 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9069 0.9069 0.9037 0.9037 0.0032 0.35%
2025-02-28 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9037 0.9037 0.9257 0.9257 -0.0220 -2.38%
2025-02-27 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9257 0.9257 0.9277 0.9277 -0.0020 -0.22%
2025-02-26 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9277 0.9277 0.9206 0.9206 0.0071 0.77%
2025-02-25 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9206 0.9206 0.9258 0.9258 -0.0052 -0.56%
2025-02-24 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9258 0.9258 0.9378 0.9378 -0.0120 -1.28%
2025-02-21 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9378 0.9378 0.9291 0.9291 0.0087 0.94%
2025-02-20 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9291 0.9291 0.9171 0.9171 0.0120 1.31%
2025-02-19 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9171 0.9171 0.9111 0.9111 0.0060 0.66%
2025-02-18 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9111 0.9111 0.9281 0.9281 -0.0170 -1.83%
2025-02-17 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9281 0.9281 0.9186 0.9186 0.0095 1.03%
2025-02-14 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9186 0.9186 0.8965 0.8965 0.0221 2.47%
2025-02-13 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8965 0.8965 0.9029 0.9029 -0.0064 -0.71%
2025-02-12 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9029 0.9029 0.9013 0.9013 0.0016 0.18%
2025-02-11 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9013 0.9013 0.9108 0.9108 -0.0095 -1.04%
2025-02-10 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9108 0.9108 0.8967 0.8967 0.0141 1.57%
2025-02-07 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8967 0.8967 0.8839 0.8839 0.0128 1.45%
2025-02-06 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8839 0.8839 0.8739 0.8739 0.0100 1.14%
2025-02-05 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8739 0.8739 0.8657 0.8657 0.0082 0.95%
2025-01-27 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8657 0.8657 0.8683 0.8683 -0.0026 -0.30%
2025-01-22 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8659 0.8659 0.8731 0.8731 -0.0072 -0.82%
2025-01-14 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8779 0.8779 0.8560 0.8560 0.0219 2.56%
2025-01-13 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8560 0.8560 0.8529 0.8529 0.0031 0.36%
2025-01-10 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8529 0.8529 0.8676 0.8676 -0.0147 -1.69%
2025-01-09 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8676 0.8676 0.8735 0.8735 -0.0059 -0.68%
2025-01-08 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8735 0.8735 0.8789 0.8789 -0.0054 -0.61%
2025-01-07 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8789 0.8789 0.8901 0.8901 -0.0112 -1.26%
2025-01-06 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8901 0.8901 0.8801 0.8801 0.0100 1.14%
2025-01-03 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8801 0.8801 0.8881 0.8881 -0.0080 -0.90%
2025-01-02 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8881 0.8881 0.9112 0.9112 -0.0231 -2.54%
2024-12-31 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9112 0.9112 0.9323 0.9323 -0.0211 -2.26%
2024-12-26 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9319 0.9319 0.9372 0.9372 -0.0053 -0.57%
2024-12-25 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9372 0.9372 0.9414 0.9414 -0.0042 -0.45%
2024-12-24 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9414 0.9414 0.9326 0.9326 0.0088 0.94%
2024-12-23 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9326 0.9326 0.9470 0.9470 -0.0144 -1.52%
2024-12-20 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9470 0.9470 0.9462 0.9462 0.0008 0.08%
2024-12-19 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9462 0.9462 0.9492 0.9492 -0.0030 -0.32%
2024-12-18 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9492 0.9492 0.9462 0.9462 0.0030 0.32%
2024-12-17 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9462 0.9462 0.9510 0.9510 -0.0048 -0.50%
2024-12-16 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9510 0.9510 0.9627 0.9627 -0.0117 -1.22%
2024-12-13 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9627 0.9627 0.9873 0.9873 -0.0246 -2.49%
2024-12-12 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9873 0.9873 0.9835 0.9835 0.0038 0.39%
2024-12-11 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9835 0.9835 0.9828 0.9828 0.0007 0.07%
2024-12-10 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9828 0.9828 0.9825 0.9825 0.0003 0.03%
2024-12-09 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9825 0.9825 0.9851 0.9851 -0.0026 -0.26%
2024-12-06 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9851 0.9851 0.9638 0.9638 0.0213 2.21%
2024-12-05 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9638 0.9638 0.9668 0.9668 -0.0030 -0.31%
2024-12-04 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9668 0.9668 0.9811 0.9811 -0.0143 -1.46%
2024-12-03 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9811 0.9811 0.9814 0.9814 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9814 0.9814 0.9733 0.9733 0.0081 0.83%
2024-11-29 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9733 0.9733 0.9594 0.9594 0.0139 1.45%
2024-11-28 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9594 0.9594 0.9680 0.9680 -0.0086 -0.89%
2024-11-27 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9680 0.9680 0.9530 0.9530 0.0150 1.57%
2024-11-26 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9530 0.9530 0.9574 0.9574 -0.0044 -0.46%
2024-11-25 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9574 0.9574 0.9560 0.9560 0.0014 0.15%
2024-11-22 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9560 0.9560 0.9939 0.9939 -0.0379 -3.81%
2024-11-21 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9939 0.9939 0.9964 0.9964 -0.0025 -0.25%
2024-11-20 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9964 0.9964 0.9827 0.9827 0.0137 1.39%
2024-11-19 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9827 0.9827 0.9697 0.9697 0.0130 1.34%
2024-11-18 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9697 0.9697 0.9798 0.9798 -0.0101 -1.03%
2024-11-15 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9798 0.9798 0.9997 0.9997 -0.0199 -1.99%
2024-11-14 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9997 0.9997 1.0305 1.0305 -0.0308 -2.99%
2024-11-13 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0305 1.0305 1.0390 1.0390 -0.0085 -0.82%
2024-11-12 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0390 1.0390 1.0284 1.0284 0.0106 1.03%
2024-11-11 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0284 1.0284 1.0122 1.0122 0.0162 1.60%
2024-11-08 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0122 1.0122 1.0197 1.0197 -0.0075 -0.74%
2024-11-07 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0197 1.0197 0.9897 0.9897 0.0300 3.03%
2024-11-06 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9897 0.9897 0.9932 0.9932 -0.0035 -0.35%
2024-11-05 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9932 0.9932 0.9698 0.9698 0.0234 2.41%
2024-11-04 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9698 0.9698 0.9556 0.9556 0.0142 1.49%
2024-11-01 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9556 0.9556 0.9618 0.9618 -0.0062 -0.64%
2024-10-31 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9618 0.9618 0.9656 0.9656 -0.0038 -0.39%
2024-10-30 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9656 0.9656 0.9783 0.9783 -0.0127 -1.30%
2024-10-29 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9783 0.9783 1.0050 1.0050 -0.0267 -2.66%
2024-10-28 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0050 1.0050 0.9932 0.9932 0.0118 1.19%
2024-10-25 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9932 0.9932 0.9824 0.9824 0.0108 1.10%
2024-10-24 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9824 0.9824 0.9826 0.9826 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9826 0.9826 0.9804 0.9804 0.0022 0.22%
2024-10-22 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9804 0.9804 0.9735 0.9735 0.0069 0.71%
2024-10-21 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9735 0.9735 0.9708 0.9708 0.0027 0.28%
2024-10-18 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9708 0.9708 0.9301 0.9301 0.0407 4.38%
2024-10-17 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9301 0.9301 0.9380 0.9380 -0.0079 -0.84%
2024-10-16 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9380 0.9380 0.9523 0.9523 -0.0143 -1.50%
2024-10-15 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9523 0.9523 0.9791 0.9791 -0.0268 -2.74%
2024-10-14 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9791 0.9791 0.9738 0.9738 0.0053 0.54%
2024-10-11 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9738 0.9738 1.0306 1.0306 -0.0568 -5.51%
2024-10-10 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0306 1.0306 1.0486 1.0486 -0.0180 -1.72%
2024-10-09 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0486 1.0486 1.1256 1.1256 -0.0770 -6.84%
2024-10-08 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1256 1.1256 1.0282 1.0282 0.0974 9.47%
2024-09-30 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0282 1.0282 0.9235 0.9235 0.1047 11.34%
2024-09-27 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9235 0.9235 0.8623 0.8623 0.0612 7.10%
2024-09-26 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8623 0.8623 0.8268 0.8268 0.0355 4.29%
2024-09-25 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8268 0.8268 0.8151 0.8151 0.0117 1.44%
2024-09-24 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8151 0.8151 0.7896 0.7896 0.0255 3.23%
2024-09-23 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7896 0.7896 0.7934 0.7934 -0.0038 -0.48%
2024-09-20 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7934 0.7934 0.8015 0.8015 -0.0081 -1.01%
2024-09-19 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8015 0.8015 0.7902 0.7902 0.0113 1.43%
2024-09-18 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7902 0.7902 0.7915 0.7915 -0.0013 -0.16%
2024-09-13 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7915 0.7915 0.7996 0.7996 -0.0081 -1.01%
2024-09-12 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7996 0.7996 0.8057 0.8057 -0.0061 -0.76%
2024-09-11 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8057 0.8057 0.8003 0.8003 0.0054 0.67%
2024-09-10 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8003 0.8003 0.8020 0.8020 -0.0017 -0.21%
2024-09-09 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8020 0.8020 0.8032 0.8032 -0.0012 -0.15%
2024-09-06 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8032 0.8032 0.8172 0.8172 -0.0140 -1.71%
2024-09-05 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8172 0.8172 0.8095 0.8095 0.0077 0.95%
2024-09-04 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8095 0.8095 0.8120 0.8120 -0.0025 -0.31%
2024-09-03 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8120 0.8120 0.8060 0.8060 0.0060 0.74%
2024-09-02 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8060 0.8060 0.8226 0.8226 -0.0166 -2.02%
2024-08-30 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8226 0.8226 0.8177 0.8177 0.0049 0.60%
2024-08-29 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8177 0.8177 0.8059 0.8059 0.0118 1.46%
2024-08-28 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8059 0.8059 0.8067 0.8067 -0.0008 -0.10%
2024-08-27 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8067 0.8067 0.8079 0.8079 -0.0012 -0.15%
2024-08-26 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8079 0.8079 0.8046 0.8046 0.0033 0.41%
2024-08-23 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8046 0.8046 0.8074 0.8074 -0.0028 -0.35%
2024-08-22 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8074 0.8074 0.8173 0.8173 -0.0099 -1.21%
2024-08-21 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8173 0.8173 0.8273 0.8273 -0.0100 -1.21%
2024-08-20 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8273 0.8273 0.8421 0.8421 -0.0148 -1.76%
2024-08-19 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8421 0.8421 0.8501 0.8501 -0.0080 -0.94%
2024-08-16 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8501 0.8501 0.8533 0.8533 -0.0032 -0.38%
2024-08-15 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8533 0.8533 0.8484 0.8484 0.0049 0.58%
2024-08-14 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8484 0.8484 0.8650 0.8650 -0.0166 -1.92%
2024-08-13 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8650 0.8650 0.8734 0.8734 -0.0084 -0.96%
2024-08-12 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8734 0.8734 0.8603 0.8603 0.0131 1.52%
2024-08-09 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8603 0.8603 0.8753 0.8753 -0.0150 -1.71%
2024-08-08 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8753 0.8753 0.8755 0.8755 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8755 0.8755 0.8815 0.8815 -0.0060 -0.68%
2024-08-06 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8815 0.8815 0.8659 0.8659 0.0156 1.80%
2024-08-05 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8659 0.8659 0.8728 0.8728 -0.0069 -0.79%
2024-08-02 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8728 0.8728 0.8681 0.8681 0.0047 0.54%
2024-07-31 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8782 0.8782 0.8358 0.8358 0.0424 5.07%
2024-07-30 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8358 0.8358 0.8356 0.8356 0.0002 0.02%
2024-07-29 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8356 0.8356 0.8469 0.8469 -0.0113 -1.33%
2024-07-26 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8469 0.8469 0.8490 0.8490 -0.0021 -0.25%
2024-07-25 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8490 0.8490 0.8440 0.8440 0.0050 0.59%
2024-07-24 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8440 0.8440 0.8534 0.8534 -0.0094 -1.10%
2024-07-23 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8534 0.8534 0.8859 0.8859 -0.0325 -3.67%
2024-07-22 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8859 0.8859 0.8834 0.8834 0.0025 0.28%
2024-07-19 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8834 0.8834 0.8794 0.8794 0.0040 0.45%
2024-07-18 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8794 0.8794 0.8755 0.8755 0.0039 0.45%
2024-07-17 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8755 0.8755 0.8574 0.8574 0.0181 2.11%
2024-07-16 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8574 0.8574 0.8520 0.8520 0.0054 0.63%
2024-07-15 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8520 0.8520 0.8585 0.8585 -0.0065 -0.76%
2024-07-12 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8585 0.8585 0.8585 0.8585 0.0000 0.00%
2024-07-11 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8585 0.8585 0.8372 0.8372 0.0213 2.54%
2024-07-10 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8372 0.8372 0.8332 0.8332 0.0040 0.48%
2024-07-09 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8332 0.8332 0.8303 0.8303 0.0029 0.35%
2024-07-08 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8303 0.8303 0.8521 0.8521 -0.0218 -2.56%
2024-07-05 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8521 0.8521 0.8307 0.8307 0.0214 2.58%
2024-07-04 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8307 0.8307 0.8485 0.8485 -0.0178 -2.10%
2024-07-03 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8485 0.8485 0.8524 0.8524 -0.0039 -0.46%
2024-07-02 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8524 0.8524 0.8606 0.8606 -0.0082 -0.95%
2024-07-01 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8606 0.8606 0.8556 0.8556 0.0050 0.58%
2024-06-28 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8556 0.8556 0.8609 0.8609 -0.0053 -0.62%
2024-06-27 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8609 0.8609 0.8781 0.8781 -0.0172 -1.96%
2024-06-26 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8781 0.8781 0.8580 0.8580 0.0201 2.34%
2024-06-25 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8580 0.8580 0.8639 0.8639 -0.0059 -0.68%
2024-06-24 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8639 0.8639 0.8808 0.8808 -0.0169 -1.92%
2024-06-21 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8808 0.8808 0.8785 0.8785 0.0023 0.26%
2024-06-20 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8785 0.8785 0.8907 0.8907 -0.0122 -1.37%
2024-06-19 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8907 0.8907 0.9016 0.9016 -0.0109 -1.21%
2024-06-18 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9016 0.9016 0.9116 0.9116 -0.0100 -1.10%
2024-06-17 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9116 0.9116 0.9103 0.9103 0.0013 0.14%
2024-06-14 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9103 0.9103 0.9230 0.9230 -0.0127 -1.38%
2024-06-13 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9230 0.9230 0.9298 0.9298 -0.0068 -0.73%
2024-06-12 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9298 0.9298 0.9273 0.9273 0.0025 0.27%
2024-06-11 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9273 0.9273 0.9187 0.9187 0.0086 0.94%
2024-06-07 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9187 0.9187 0.9219 0.9219 -0.0032 -0.35%
2024-06-06 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9219 0.9219 0.9366 0.9366 -0.0147 -1.57%
2024-06-05 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9366 0.9366 0.9375 0.9375 -0.0009 -0.10%
2024-06-04 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9375 0.9375 0.9259 0.9259 0.0116 1.25%
2024-06-03 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9259 0.9259 0.9336 0.9336 -0.0077 -0.82%
2024-05-31 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9336 0.9336 0.9356 0.9356 -0.0020 -0.21%
2024-05-30 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9356 0.9356 0.9395 0.9395 -0.0039 -0.42%
2024-05-29 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9395 0.9395 0.9410 0.9410 -0.0015 -0.16%
2024-05-28 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9410 0.9410 0.9476 0.9476 -0.0066 -0.70%
2024-05-27 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9476 0.9476 0.9440 0.9440 0.0036 0.38%
2024-05-24 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9440 0.9440 0.9562 0.9562 -0.0122 -1.28%
2024-05-23 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9562 0.9562 0.9719 0.9719 -0.0157 -1.62%