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永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C基金凈值查詢(021279)

今天最新凈值 1.2134 -0.0026 -0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1884 -0.0182 -1.5120%
  • 累計凈值：1.2134
  • 成立日期：2024-05-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1670億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：錢厚翔 張璐
近一季永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C(021279)基金累計收益率-7.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.2066 1.2066 1.2134 1.2134 -0.0068 -0.56%
2025-05-21 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.2134 1.2134 1.2160 1.2160 -0.0026 -0.21%
2025-05-20 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.2160 1.2160 1.1950 1.1950 0.0210 1.76%
2025-05-19 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.1950 1.1950 1.1987 1.1987 -0.0037 -0.31%
2025-05-16 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.1987 1.1987 1.1880 1.1880 0.0107 0.90%
2025-05-15 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.1880 1.1880 1.2118 1.2118 -0.0238 -1.96%
2025-05-14 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.2118 1.2118 1.2143 1.2143 -0.0025 -0.21%
2025-05-13 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.2143 1.2143 1.2142 1.2142 0.0001 0.01%
2025-05-12 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.2142 1.2142 1.2002 1.2002 0.0140 1.17%
2025-05-09 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.2002 1.2002 1.2216 1.2216 -0.0214 -1.75%
2025-05-08 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.2216 1.2216 1.2192 1.2192 0.0024 0.20%
2025-05-07 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.2192 1.2192 1.2311 1.2311 -0.0119 -0.97%
2025-05-06 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.2311 1.2311 1.2123 1.2123 0.0188 1.55%
2025-04-30 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.2123 1.2123 1.2052 1.2052 0.0071 0.59%
2025-04-29 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.2052 1.2052 1.2011 1.2011 0.0041 0.34%
2025-04-28 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.2011 1.2011 1.2005 1.2005 0.0006 0.05%
2025-04-25 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.2005 1.2005 1.2051 1.2051 -0.0046 -0.38%
2025-04-24 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.2051 1.2051 1.2122 1.2122 -0.0071 -0.59%
2025-04-23 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.2122 1.2122 1.2077 1.2077 0.0045 0.37%
2025-04-22 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.2077 1.2077 1.2171 1.2171 -0.0094 -0.77%
2025-04-21 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.2171 1.2171 1.1875 1.1875 0.0296 2.49%
2025-04-18 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.1875 1.1875 1.1909 1.1909 -0.0034 -0.29%
2025-04-17 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.1909 1.1909 1.1877 1.1877 0.0032 0.27%
2025-04-16 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.1877 1.1877 1.1933 1.1933 -0.0056 -0.47%
2025-04-15 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.1933 1.1933 1.2069 1.2069 -0.0136 -1.13%
2025-04-14 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.2069 1.2069 1.2047 1.2047 0.0022 0.18%
2025-04-11 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.2047 1.2047 1.1644 1.1644 0.0403 3.46%
2025-04-10 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.1644 1.1644 1.1300 1.1300 0.0344 3.04%
2025-04-09 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.1300 1.1300 1.0945 1.0945 0.0355 3.24%
2025-04-08 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.0945 1.0945 1.0787 1.0787 0.0158 1.46%
2025-04-07 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.0787 1.0787 1.2357 1.2357 -0.1570 -12.71%
2025-04-03 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.2357 1.2357 1.2550 1.2550 -0.0193 -1.54%
2025-04-02 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.2550 1.2550 1.2497 1.2497 0.0053 0.42%
2025-04-01 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.2497 1.2497 1.2367 1.2367 0.0130 1.05%
2025-03-31 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.2367 1.2367 1.2357 1.2357 0.0010 0.08%
2025-03-28 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.2357 1.2357 1.2437 1.2437 -0.0080 -0.64%
2025-03-27 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.2437 1.2437 1.2338 1.2338 0.0099 0.80%
2025-03-26 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.2338 1.2338 1.2300 1.2300 0.0038 0.31%
2025-03-25 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.2300 1.2300 1.2430 1.2430 -0.0130 -1.05%
2025-03-24 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.2430 1.2430 1.2458 1.2458 -0.0028 -0.22%
2025-03-21 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.2458 1.2458 1.2777 1.2777 -0.0319 -2.50%
2025-03-20 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.2777 1.2777 1.2896 1.2896 -0.0119 -0.92%
2025-03-19 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.2896 1.2896 1.3005 1.3005 -0.0109 -0.84%
2025-03-18 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.3005 1.3005 1.2972 1.2972 0.0033 0.25%
2025-03-17 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.2972 1.2972 1.2987 1.2987 -0.0015 -0.12%
2025-03-14 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.2987 1.2987 1.2732 1.2732 0.0255 2.00%
2025-03-13 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.2732 1.2732 1.3070 1.3070 -0.0338 -2.59%
2025-03-12 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.3070 1.3070 1.3211 1.3211 -0.0141 -1.07%
2025-03-11 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.3211 1.3211 1.3232 1.3232 -0.0021 -0.16%
2025-03-10 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.3232 1.3232 1.3199 1.3199 0.0033 0.25%
2025-03-07 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.3199 1.3199 1.3334 1.3334 -0.0135 -1.01%
2025-03-06 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.3334 1.3334 1.3024 1.3024 0.0310 2.38%
2025-03-05 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.3024 1.3024 1.2906 1.2906 0.0118 0.91%
2025-03-04 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.2906 1.2906 1.2765 1.2765 0.0141 1.10%
2025-03-03 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.2765 1.2765 1.2738 1.2738 0.0027 0.21%
2025-02-28 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.2738 1.2738 1.3358 1.3358 -0.0620 -4.64%
2025-02-27 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.3358 1.3358 1.3253 1.3253 0.0105 0.79%
2025-02-26 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.3253 1.3253 1.3036 1.3036 0.0217 1.66%
2025-02-25 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.3036 1.3036 1.3002 1.3002 0.0034 0.26%
2025-02-24 021279 永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C 1.3002 1.3002 1.3093 1.3093 -0.0091 -0.70%