華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C基金凈值查詢(021272)
今天最新凈值
1.0510
0.0028 0.2700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0450
-0.0004 -0.0374%
- 累計凈值：1.0510
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.2493億
- 最近資產(chǎn)：2.95億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：查曉磊
近一月華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C基金凈值查詢
近一月,華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C(021272)基金累計收益率3.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2025-05-21 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-05-20 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0062 |
0.60% |
| 2025-05-19 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-05-16 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-15 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2025-05-14 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-05-13 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-05-12 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0105 |
1.01% |
| 2025-05-09 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2025-05-08 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-07 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-05-06 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0093 |
0.91% |
| 2025-04-30 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-29 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-04-25 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-04-23 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0055 |
0.54% |
