華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C基金凈值查詢(021272)
今天最新凈值
1.0510
0.0028 0.2700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0450
-0.0004 -0.0374%
- 累計凈值：1.0510
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.2493億
- 最近資產(chǎn)：2.95億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：查曉磊
近一季華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C基金凈值查詢
近一季,華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C(021272)基金累計收益率2.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2025-05-21 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-05-20 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0062 |
0.60% |
| 2025-05-19 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-05-16 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-15 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2025-05-14 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-05-13 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-05-12 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0105 |
1.01% |
| 2025-05-09 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2025-05-08 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-07 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-05-06 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0093 |
0.91% |
| 2025-04-30 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-29 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-04-25 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-04-23 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0055 |
0.54% |
| 2025-04-22 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-04-21 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0064 |
0.64% |
| 2025-04-18 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-04-16 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0103 |
-1.02% |
| 2025-04-15 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-04-14 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0093 |
0.93% |
| 2025-04-11 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-10 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0036 |
1.0036 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0166 |
1.68% |
| 2025-04-09 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0057 |
0.58% |
| 2025-04-08 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
0.9813 |
0.9813 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0163 |
1.69% |
| 2025-04-07 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
0.9650 |
0.9650 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0767 |
-7.36% |
| 2025-04-03 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0155 |
-1.47% |
| 2025-04-02 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0052 |
0.49% |
| 2025-04-01 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-03-31 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0079 |
-0.75% |
| 2025-03-28 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0064 |
-0.60% |
| 2025-03-27 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-26 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-24 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0089 |
0.85% |
| 2025-03-21 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0085 |
-0.80% |
| 2025-03-20 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0081 |
-0.76% |
| 2025-03-19 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-18 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0116 |
1.10% |
| 2025-03-17 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0086 |
0.82% |
| 2025-03-13 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-11 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-03-10 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-07 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-03-06 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0054 |
0.52% |
| 2025-03-05 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-03-04 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0064 |
0.62% |
| 2025-03-03 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-02-28 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0111 |
-1.07% |
| 2025-02-27 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0067 |
0.65% |
| 2025-02-26 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0107 |
1.05% |
| 2025-02-25 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0093 |
-0.91% |
| 2025-02-24 |
021272 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0008 |
-0.08% |
