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華泰紫金遠(yuǎn)見回報(bào)12個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(021272)

今天最新凈值 1.0510 0.0028 0.2700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0450 -0.0004 -0.0374%
  • 累計(jì)凈值：1.0510
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2493億
  • 最近資產(chǎn)：2.95億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：查曉磊
近一周華泰紫金遠(yuǎn)見回報(bào)12個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰紫金遠(yuǎn)見回報(bào)12個(gè)月持有混合C(021272)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021272 華泰紫金遠(yuǎn)見回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.0454 1.0454 1.0510 1.0510 -0.0056 -0.53%
2025-05-21 021272 華泰紫金遠(yuǎn)見回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.0510 1.0510 1.0482 1.0482 0.0028 0.27%
2025-05-20 021272 華泰紫金遠(yuǎn)見回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.0482 1.0482 1.0420 1.0420 0.0062 0.60%
2025-05-19 021272 華泰紫金遠(yuǎn)見回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.0420 1.0420 1.0442 1.0442 -0.0022 -0.21%
2025-05-16 021272 華泰紫金遠(yuǎn)見回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.0442 1.0442 1.0430 1.0430 0.0012 0.12%