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華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(021252)

今天最新凈值 1.1327 -0.0071 -0.6200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1270 -0.0057 -0.5035%
  • 累計凈值：1.1327
  • 成立日期：2024-10-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：劉璇子
近一季華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A(021252)基金累計收益率-15.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1218 1.1218 1.1327 1.1327 -0.0109 -0.96%
2025-05-21 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1327 1.1327 1.1398 1.1398 -0.0071 -0.62%
2025-05-20 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1398 1.1398 1.1366 1.1366 0.0032 0.28%
2025-05-19 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1366 1.1366 1.1368 1.1368 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1368 1.1368 1.1436 1.1436 -0.0068 -0.59%
2025-05-15 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1436 1.1436 1.1786 1.1786 -0.0350 -2.97%
2025-05-14 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1786 1.1786 1.1724 1.1724 0.0062 0.53%
2025-05-13 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1724 1.1724 1.1788 1.1788 -0.0064 -0.54%
2025-05-12 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1788 1.1788 1.1635 1.1635 0.0153 1.31%
2025-05-09 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1635 1.1635 1.1897 1.1897 -0.0262 -2.20%
2025-05-08 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1897 1.1897 1.1835 1.1835 0.0062 0.52%
2025-05-07 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1835 1.1835 1.1931 1.1931 -0.0096 -0.80%
2025-05-06 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1931 1.1931 1.1590 1.1590 0.0341 2.94%
2025-04-30 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1590 1.1590 1.1369 1.1369 0.0221 1.94%
2025-04-29 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1369 1.1369 1.1265 1.1265 0.0104 0.92%
2025-04-28 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1265 1.1265 1.1369 1.1369 -0.0104 -0.91%
2025-04-25 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1369 1.1369 1.1240 1.1240 0.0129 1.15%
2025-04-24 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1240 1.1240 1.1514 1.1514 -0.0274 -2.38%
2025-04-23 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1514 1.1514 1.1488 1.1488 0.0026 0.23%
2025-04-22 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1488 1.1488 1.1639 1.1639 -0.0151 -1.30%
2025-04-21 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1639 1.1639 1.1364 1.1364 0.0275 2.42%
2025-04-18 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1364 1.1364 1.1434 1.1434 -0.0070 -0.61%
2025-04-17 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1434 1.1434 1.1358 1.1358 0.0076 0.67%
2025-04-16 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1358 1.1358 1.1459 1.1459 -0.0101 -0.88%
2025-04-15 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1459 1.1459 1.1611 1.1611 -0.0152 -1.31%
2025-04-14 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1611 1.1611 1.1538 1.1538 0.0073 0.63%
2025-04-11 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1538 1.1538 1.1362 1.1362 0.0176 1.55%
2025-04-10 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1362 1.1362 1.1217 1.1217 0.0145 1.29%
2025-04-09 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1217 1.1217 1.0796 1.0796 0.0421 3.90%
2025-04-08 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.0796 1.0796 1.0737 1.0737 0.0059 0.55%
2025-04-07 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.0737 1.0737 1.1992 1.1992 -0.1255 -10.47%
2025-04-03 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1992 1.1992 1.2054 1.2054 -0.0062 -0.51%
2025-04-02 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.2054 1.2054 1.2027 1.2027 0.0027 0.22%
2025-04-01 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.2027 1.2027 1.2159 1.2159 -0.0132 -1.09%
2025-03-31 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.2159 1.2159 1.2105 1.2105 0.0054 0.45%
2025-03-28 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.2105 1.2105 1.2192 1.2192 -0.0087 -0.71%
2025-03-27 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.2192 1.2192 1.2217 1.2217 -0.0025 -0.20%
2025-03-26 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.2217 1.2217 1.2238 1.2238 -0.0021 -0.17%
2025-03-25 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.2238 1.2238 1.2468 1.2468 -0.0230 -1.84%
2025-03-24 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.2468 1.2468 1.2608 1.2608 -0.0140 -1.11%
2025-03-21 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.2608 1.2608 1.3031 1.3031 -0.0423 -3.25%
2025-03-20 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3031 1.3031 1.3151 1.3151 -0.0120 -0.91%
2025-03-19 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3151 1.3151 1.3344 1.3344 -0.0193 -1.45%
2025-03-18 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3344 1.3344 1.3327 1.3327 0.0017 0.13%
2025-03-17 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3327 1.3327 1.3394 1.3394 -0.0067 -0.50%
2025-03-14 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3394 1.3394 1.3213 1.3213 0.0181 1.37%
2025-03-13 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3213 1.3213 1.3555 1.3555 -0.0342 -2.52%
2025-03-12 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3555 1.3555 1.3561 1.3561 -0.0006 -0.04%
2025-03-11 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3561 1.3561 1.3624 1.3624 -0.0063 -0.46%
2025-03-10 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3624 1.3624 1.3910 1.3910 -0.0286 -2.06%
2025-03-07 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3910 1.3910 1.4031 1.4031 -0.0121 -0.86%
2025-03-06 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4031 1.4031 1.3333 1.3333 0.0698 5.24%
2025-03-05 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3333 1.3333 1.3194 1.3194 0.0139 1.05%
2025-03-04 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3194 1.3194 1.2867 1.2867 0.0327 2.54%
2025-03-03 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.2867 1.2867 1.2889 1.2889 -0.0022 -0.17%
2025-02-28 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.2889 1.2889 1.3635 1.3635 -0.0746 -5.47%
2025-02-27 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3635 1.3635 1.3861 1.3861 -0.0226 -1.63%
2025-02-26 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3861 1.3861 1.3756 1.3756 0.0105 0.76%
2025-02-25 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3756 1.3756 1.3977 1.3977 -0.0221 -1.58%
2025-02-24 021252 華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3977 1.3977 1.4096 1.4096 -0.0119 -0.84%