華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(021252)
今天最新凈值
1.1327
-0.0071 -0.6200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1270
-0.0057 -0.5035%
- 累計凈值：1.1327
- 成立日期：2024-10-10
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.13億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：劉璇子
近一月華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A(021252)基金累計收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021252 |
華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0109 |
-0.96% |
| 2025-05-21 |
021252 |
華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2025-05-20 |
021252 |
華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-05-19 |
021252 |
華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
021252 |
華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2025-05-15 |
021252 |
華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0350 |
-2.97% |
| 2025-05-14 |
021252 |
華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.1786 |
1.1786 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-05-13 |
021252 |
華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.1724 |
1.1724 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2025-05-12 |
021252 |
華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.1788 |
1.1788 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0153 |
1.31% |
| 2025-05-09 |
021252 |
華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.1635 |
1.1635 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0262 |
-2.20% |
|
|
| 2025-05-08 |
021252 |
華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.1897 |
1.1897 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-05-07 |
021252 |
華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.1835 |
1.1835 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0096 |
-0.80% |
| 2025-05-06 |
021252 |
華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.1931 |
1.1931 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0341 |
2.94% |
| 2025-04-30 |
021252 |
華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.1590 |
1.1590 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0221 |
1.94% |
| 2025-04-29 |
021252 |
華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0104 |
0.92% |
| 2025-04-28 |
021252 |
華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.1265 |
1.1265 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0104 |
-0.91% |
| 2025-04-25 |
021252 |
華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0129 |
1.15% |
| 2025-04-24 |
021252 |
華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0274 |
-2.38% |
| 2025-04-23 |
021252 |
華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.1514 |
1.1514 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0026 |
0.23% |
