合煦智遠嘉悅利率債A基金凈值查詢(021237)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：2.3666
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：15.2453億
- 最近資產(chǎn)：8.37億元
- 基金公司：合煦智遠基金
- 基金經(jīng)理：韓會永 劉武健
近一月,合煦智遠嘉悅利率債A(021237)基金累計收益率0.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021237 |
合煦智遠嘉悅利率債A |
1.0251 |
2.3667 |
1.0250 |
2.3666 |
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| 2025-05-21 |
021237 |
合煦智遠嘉悅利率債A |
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2.3666 |
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| 2025-05-20 |
021237 |
合煦智遠嘉悅利率債A |
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2.3666 |
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| 2025-05-19 |
021237 |
合煦智遠嘉悅利率債A |
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2.3665 |
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| 2025-05-16 |
021237 |
合煦智遠嘉悅利率債A |
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| 2025-05-15 |
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合煦智遠嘉悅利率債A |
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| 2025-05-14 |
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合煦智遠嘉悅利率債A |
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| 2025-05-13 |
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合煦智遠嘉悅利率債A |
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| 2025-05-12 |
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合煦智遠嘉悅利率債A |
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| 2025-05-09 |
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合煦智遠嘉悅利率債A |
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|
| 2025-05-08 |
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合煦智遠嘉悅利率債A |
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1.0245 |
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| 2025-05-07 |
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合煦智遠嘉悅利率債A |
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| 2025-05-06 |
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合煦智遠嘉悅利率債A |
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| 2025-04-30 |
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合煦智遠嘉悅利率債A |
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| 2025-04-29 |
021237 |
合煦智遠嘉悅利率債A |
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1.0241 |
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| 2025-04-28 |
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合煦智遠嘉悅利率債A |
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1.0241 |
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| 2025-04-25 |
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合煦智遠嘉悅利率債A |
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1.0760 |
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| 2025-04-24 |
021237 |
合煦智遠嘉悅利率債A |
1.0760 |
2.3656 |
1.0760 |
2.3656 |
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| 2025-04-23 |
021237 |
合煦智遠嘉悅利率債A |
1.0760 |
2.3656 |
1.0760 |
2.3656 |
0.0000 |
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