合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A(021237)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0251
0.0001 0.0100%
- 累計(jì)凈值:2.3667
- 成立日期:
- 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額:
- 最近份額:15.2453億
- 最近資產(chǎn):8.37億元
- 基金公司:合煦智遠(yuǎn)基金
- 基金經(jīng)理:韓會(huì)永 劉武健
基金分紅
權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
2025-04-25 |
2025-04-25 |
2025-04-29 |
每份派現(xiàn)金0.0520元 |
2025-03-11 |
2025-03-11 |
2025-03-13 |
每份派現(xiàn)金0.0600元 |
2025-02-25 |
2025-02-25 |
2025-02-27 |
每份派現(xiàn)金0.0630元 |
2025-02-17 |
2025-02-17 |
2025-02-19 |
每份派現(xiàn)金0.0660元 |
2025-01-23 |
2025-01-23 |
2025-01-27 |
每份派現(xiàn)金0.0690元 |
2024-11-29 |
2024-11-29 |
2024-12-03 |
每份派現(xiàn)金0.0850元 |
2024-11-14 |
2024-11-14 |
2024-11-18 |
每份派現(xiàn)金0.0890元 |
2024-11-01 |
2024-11-01 |
2024-11-05 |
每份派現(xiàn)金0.0936元 |
2024-10-24 |
2024-10-24 |
2024-10-28 |
每份派現(xiàn)金0.0980元 |
2024-10-08 |
2024-10-08 |
2024-10-10 |
每份派現(xiàn)金0.1030元 |
2024-09-11 |
2024-09-11 |
2024-09-13 |
每份派現(xiàn)金0.1080元 |
2024-08-30 |
2024-08-30 |
2024-09-03 |
每份派現(xiàn)金0.1140元 |