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合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A(021237)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0251 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:2.3667
  • 成立日期:
  • 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:15.2453億
  • 最近資產(chǎn):8.37億元
  • 基金公司:合煦智遠(yuǎn)基金
  • 基金經(jīng)理:韓會(huì)永 劉武健
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-25 2025-04-25 2025-04-29 每份派現(xiàn)金0.0520元
2025-03-11 2025-03-11 2025-03-13 每份派現(xiàn)金0.0600元
2025-02-25 2025-02-25 2025-02-27 每份派現(xiàn)金0.0630元
2025-02-17 2025-02-17 2025-02-19 每份派現(xiàn)金0.0660元
2025-01-23 2025-01-23 2025-01-27 每份派現(xiàn)金0.0690元
2024-11-29 2024-11-29 2024-12-03 每份派現(xiàn)金0.0850元
2024-11-14 2024-11-14 2024-11-18 每份派現(xiàn)金0.0890元
2024-11-01 2024-11-01 2024-11-05 每份派現(xiàn)金0.0936元
2024-10-24 2024-10-24 2024-10-28 每份派現(xiàn)金0.0980元
2024-10-08 2024-10-08 2024-10-10 每份派現(xiàn)金0.1030元
2024-09-11 2024-09-11 2024-09-13 每份派現(xiàn)金0.1080元
2024-08-30 2024-08-30 2024-09-03 每份派現(xiàn)金0.1140元
基金動(dòng)態(tài)