收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | 0.39% | 0.01% | 0.11% | 0.29% | - | - | - | 137.24% |
同類排名 | 1687/2978 | 1683/3065 | 2660/3067 | 2788/3005 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0520元 |
2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0600元 |
2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-27 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0630元 |
2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-19 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0660元 |
2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0690元 |
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至5月7日,今年以來基金派發(fā)“紅包”總額達(dá)到871億元,創(chuàng)下新高,分紅熱度持續(xù)升溫。國泰基金表示,展望未來,在宏觀穩(wěn)增長的政策基調(diào)下,流動性環(huán)境易松難緊,目前10年期國債到期收益率已跌至1.8%左右,相比之下,具有高股息、高分紅特質(zhì)的資產(chǎn)對投資者的吸引力顯著增強(qiáng)。
標(biāo)簽: 分紅 贖回 投資 投資者 收益 金額 國債 關(guān)聯(lián)基金: 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E 華夏滬深300ETF 華夏滬深300ETF 嘉實滬深300ETF 南方中證500ETF 南方中證500ETF 易方達(dá)滬深300ETF截至5月7日,公募基金年內(nèi)累計分紅已突破870億元。據(jù)券商中國記者統(tǒng)計,以紅利發(fā)放日為口徑,2025年以來基金合計派發(fā)871億元“紅包”,部分基金公司分紅力度顯著,單只基金最高分紅金額達(dá)26.8億元,最高分紅比例達(dá)20%國泰基金表示,展望未來,在宏觀穩(wěn)增長的政策基調(diào)下,流動性環(huán)境易松難緊,目前10年期國債到期收益率已跌至1.8%左右,相比之下,具有高股息、高分紅特質(zhì)的資產(chǎn)對投資者的吸引力顯著增強(qiáng)。
標(biāo)簽: 分紅 收益 投資 贖回 投資者 股息 金額 關(guān)聯(lián)基金: 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E 華夏滬深300ETF 華夏滬深300ETF 嘉實滬深300ETF 南方中證500ETF 南方中證500ETF 易方達(dá)滬深300ETF證券時報記者陳書玉今年以來,公募基金行業(yè)顯著加大分紅力度。按紅利發(fā)放日統(tǒng)計,截至4月25日,今年以來已有129家公募基金或證券公司旗下2224只基金產(chǎn)品實施分紅,分紅總額達(dá)到813.97億元,同比增長超46%業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,在當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,投資者對確定性收益的關(guān)注度不斷上升,基金公司紛紛通過分紅策略提升產(chǎn)品競爭力,以滿足市場不斷增長的需求。
標(biāo)簽: 分紅 金額 增長 產(chǎn)品 公司 債券 總額 關(guān)聯(lián)基金: 海富通上證城投債ETF 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 華安上證180ETF 華泰柏瑞上證紅利ETF 華泰柏瑞上證紅利ETF 華夏滬深300ETF 華夏滬深300ETF 嘉實滬深300ETF基金代碼 | 021237 | 基金簡稱 | 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A | 基金全稱 | |
發(fā)行日期 | 2024-05-20~2024-08-19 | 成立日期 | 基金類型 | 債券型-長債 | |
基金經(jīng)理 | 韓會永 劉武健 | 基金托管人 | 基金公司 | 合煦智遠(yuǎn)基金 | |
最近資產(chǎn) | 8.37億元 | 最近份額 | 15.2453億 | 成立份額 | |
管理費率 | 申購費率 | 贖回費率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券C | 1.0446 | 0.01% |
合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券A | 1.0533 | 0.00% |
合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券C | 1.0463 | 0.00% |
合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A | 1.0496 | 0.00% |
合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A | 1.0251 | 0.00% |
合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C | 1.2441 | 0.00% |
合煦智遠(yuǎn)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 1.0030 | 0.00% |
合煦智遠(yuǎn)欣悅利率債A | 0.9417 | 0.00% |
合煦智遠(yuǎn)欣悅利率債C | 0.9415 | 0.00% |
合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A | 1.2568 | -0.14% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
紅塔紅土瑞景純債A | 1.0155 | 0.18% |
紅塔紅土瑞景純債C | 1.0149 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0382 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C | 1.0298 | 0.18% |
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
中航瑞晨87個月定開債C | 1.0302 | 0.10% |
南方金利定開 | 1.0200 | 0.10% |
建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
中海純債A | 1.1630 | 0.09% |