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合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A基金凈值查詢(021237)

今天最新凈值 1.0251 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.3667
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.2453億
  • 最近資產(chǎn)：8.37億元
  • 基金公司：合煦智遠(yuǎn)基金
  • 基金經(jīng)理：韓會(huì)永 劉武健
近一季合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A(021237)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.0251 2.3667 1.0251 2.3667 0.0000 0.00%
2025-05-22 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.0251 2.3667 1.0250 2.3666 0.0001 0.01%
2025-05-21 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.0250 2.3666 1.0250 2.3666 0.0000 0.00%
2025-05-20 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.0250 2.3666 1.0250 2.3666 0.0000 0.00%
2025-05-19 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.0250 2.3666 1.0249 2.3665 0.0001 0.01%
2025-05-16 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.0249 2.3665 1.0249 2.3665 0.0000 0.00%
2025-05-15 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.0249 2.3665 1.0249 2.3665 0.0000 0.00%
2025-05-14 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.0249 2.3665 1.0249 2.3665 0.0000 0.00%
2025-05-13 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.0249 2.3665 1.0248 2.3664 0.0001 0.01%
2025-05-12 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.0248 2.3664 1.0246 2.3662 0.0002 0.02%
2025-05-09 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.0246 2.3662 1.0245 2.3661 0.0001 0.01%
2025-05-08 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.0245 2.3661 1.0245 2.3661 0.0000 0.00%
2025-05-07 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.0245 2.3661 1.0244 2.3660 0.0001 0.01%
2025-05-06 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.0244 2.3660 1.0242 2.3658 0.0002 0.02%
2025-04-30 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.0242 2.3658 1.0241 2.3657 0.0001 0.01%
2025-04-29 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.0241 2.3657 1.0241 2.3657 0.0000 0.00%
2025-04-28 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.0241 2.3657 1.0241 2.3657 0.0000 0.00%
2025-04-25 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.0241 2.3657 1.0760 2.3656 0.0001 0.01%
2025-04-24 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.0760 2.3656 1.0760 2.3656 0.0000 0.00%
2025-04-23 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.0760 2.3656 1.0760 2.3656 0.0000 0.00%
2025-04-22 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.0760 2.3656 1.0759 2.3655 0.0001 0.01%
2025-04-21 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.0759 2.3655 1.0759 2.3655 0.0000 0.00%
2025-04-18 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.0759 2.3655 1.0758 2.3654 0.0001 0.01%
2025-04-17 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.0758 2.3654 1.0758 2.3654 0.0000 0.00%
2025-04-16 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.0758 2.3654 1.0758 2.3654 0.0000 0.00%
2025-04-15 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.0758 2.3654 1.0758 2.3654 0.0000 0.00%
2025-04-14 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.0758 2.3654 1.0757 2.3653 0.0001 0.01%
2025-04-11 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.0757 2.3653 1.1297 2.3653 0.0000 0.00%
2025-04-10 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.1297 2.3653 1.1296 2.3652 0.0001 0.01%
2025-04-09 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.1296 2.3652 1.1296 2.3652 0.0000 0.00%
2025-04-08 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.1296 2.3652 1.1296 2.3652 0.0000 0.00%
2025-04-07 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.1296 2.3652 1.1294 2.3650 0.0002 0.02%
2025-04-03 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.1294 2.3650 1.1294 2.3650 0.0000 0.00%
2025-04-02 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.1294 2.3650 1.1293 2.3649 0.0001 0.01%
2025-04-01 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.1293 2.3649 1.1292 2.3648 0.0001 0.01%
2025-03-31 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.1292 2.3648 1.1291 2.3647 0.0001 0.01%
2025-03-28 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.1291 2.3647 1.1290 2.3646 0.0001 0.01%
2025-03-27 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.1290 2.3646 1.1290 2.3646 0.0000 0.00%
2025-03-26 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.1290 2.3646 1.1860 2.3646 0.0000 0.00%
2025-03-25 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.1860 2.3646 1.1859 2.3645 0.0001 0.01%
2025-03-24 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.1859 2.3645 1.1858 2.3644 0.0001 0.01%
2025-03-21 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.1858 2.3644 1.1858 2.3644 0.0000 0.00%
2025-03-20 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.1858 2.3644 1.1857 2.3643 0.0001 0.01%
2025-03-19 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.1857 2.3643 1.1856 2.3642 0.0001 0.01%
2025-03-18 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.1856 2.3642 1.1856 2.3642 0.0000 0.00%
2025-03-17 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.1856 2.3642 1.1855 2.3641 0.0001 0.01%
2025-03-14 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.1855 2.3641 1.1855 2.3641 0.0000 0.00%
2025-03-13 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.1855 2.3641 1.1854 2.3640 0.0001 0.01%
2025-03-12 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.1854 2.3640 1.1854 2.3640 0.0000 0.00%
2025-03-11 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.1854 2.3640 1.2454 2.3640 0.0000 0.00%
2025-03-10 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.2454 2.3640 1.2453 2.3639 0.0001 0.01%
2025-03-07 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.2453 2.3639 1.2453 2.3639 0.0000 0.00%
2025-03-06 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.2453 2.3639 1.2452 2.3638 0.0001 0.01%
2025-03-05 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.2452 2.3638 1.2452 2.3638 0.0000 0.00%
2025-03-04 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.2452 2.3638 1.2452 2.3638 0.0000 0.00%
2025-03-03 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.2452 2.3638 1.2450 2.3636 0.0002 0.02%
2025-02-28 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.2450 2.3636 1.2450 2.3636 0.0000 0.00%
2025-02-27 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.2450 2.3636 1.2449 2.3635 0.0001 0.01%
2025-02-26 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.2449 2.3635 1.2449 2.3635 0.0000 0.00%
2025-02-25 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.2449 2.3635 1.3079 2.3635 0.0000 0.00%
2025-02-24 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 1.3079 2.3635 1.3077 2.3633 0.0002 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%