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嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(021215)

今天最新凈值 1.1372 0.0075 0.6600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1372
  • 成立日期：2024-04-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1972億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：何如 尚可
近半年嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C(021215)基金累計(jì)收益率1.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1367 1.1367 1.1372 1.1372 -0.0005 -0.04%
2025-05-21 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1372 1.1372 1.1297 1.1297 0.0075 0.66%
2025-05-20 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1297 1.1297 1.1224 1.1224 0.0073 0.65%
2025-05-19 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1224 1.1224 1.1264 1.1264 -0.0040 -0.36%
2025-05-16 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1264 1.1264 1.1312 1.1312 -0.0048 -0.42%
2025-05-15 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1312 1.1312 1.1380 1.1380 -0.0068 -0.60%
2025-05-14 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1380 1.1380 1.1233 1.1233 0.0147 1.31%
2025-05-13 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1233 1.1233 1.1223 1.1223 0.0010 0.09%
2025-05-12 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1223 1.1223 1.1099 1.1099 0.0124 1.12%
2025-05-09 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1099 1.1099 1.1095 1.1095 0.0004 0.04%
2025-05-08 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1095 1.1095 1.1022 1.1022 0.0073 0.66%
2025-05-07 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1022 1.1022 1.0956 1.0956 0.0066 0.60%
2025-05-06 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0956 1.0956 1.0882 1.0882 0.0074 0.68%
2025-04-30 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0882 1.0882 1.0882 1.0882 0.0000 0.00%
2025-04-29 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0882 1.0882 1.0904 1.0904 -0.0022 -0.20%
2025-04-28 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0904 1.0904 1.0935 1.0935 -0.0031 -0.28%
2025-04-25 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0935 1.0935 1.0924 1.0924 0.0011 0.10%
2025-04-24 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0924 1.0924 1.0913 1.0913 0.0011 0.10%
2025-04-23 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0913 1.0913 1.0887 1.0887 0.0026 0.24%
2025-04-22 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0887 1.0887 1.0871 1.0871 0.0016 0.15%
2025-04-21 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0871 1.0871 1.0837 1.0837 0.0034 0.31%
2025-04-18 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0837 1.0837 1.0841 1.0841 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0841 1.0841 1.0836 1.0836 0.0005 0.05%
2025-04-16 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0836 1.0836 1.0820 1.0820 0.0016 0.15%
2025-04-15 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0820 1.0820 1.0815 1.0815 0.0005 0.05%
2025-04-14 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0815 1.0815 1.0807 1.0807 0.0008 0.07%
2025-04-11 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0807 1.0807 1.0751 1.0751 0.0056 0.52%
2025-04-10 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0751 1.0751 1.0611 1.0611 0.0140 1.32%
2025-04-09 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0611 1.0611 1.0567 1.0567 0.0044 0.42%
2025-04-08 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0567 1.0567 1.0393 1.0393 0.0174 1.67%
2025-04-07 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0393 1.0393 1.1083 1.1083 -0.0690 -6.23%
2025-04-03 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1083 1.1083 1.1150 1.1150 -0.0067 -0.60%
2025-04-02 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1150 1.1150 1.1193 1.1193 -0.0043 -0.38%
2025-04-01 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1193 1.1193 1.1221 1.1221 -0.0028 -0.25%
2025-03-31 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1221 1.1221 1.1302 1.1302 -0.0081 -0.72%
2025-03-28 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1302 1.1302 1.1340 1.1340 -0.0038 -0.34%
2025-03-27 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1340 1.1340 1.1273 1.1273 0.0067 0.59%
2025-03-26 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1273 1.1273 1.1321 1.1321 -0.0048 -0.42%
2025-03-25 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1321 1.1321 1.1312 1.1312 0.0009 0.08%
2025-03-24 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1312 1.1312 1.1244 1.1244 0.0068 0.60%
2025-03-21 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1244 1.1244 1.1471 1.1471 -0.0227 -1.98%
2025-03-20 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1471 1.1471 1.1590 1.1590 -0.0119 -1.03%
2025-03-19 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1590 1.1590 1.1510 1.1510 0.0080 0.70%
2025-03-18 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1510 1.1510 1.1450 1.1450 0.0060 0.52%
2025-03-17 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1450 1.1450 1.1486 1.1486 -0.0036 -0.31%
2025-03-14 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1486 1.1486 1.1281 1.1281 0.0205 1.82%
2025-03-13 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1281 1.1281 1.1306 1.1306 -0.0025 -0.22%
2025-03-12 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1306 1.1306 1.1337 1.1337 -0.0031 -0.27%
2025-03-11 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1337 1.1337 1.1304 1.1304 0.0033 0.29%
2025-03-10 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1304 1.1304 1.1349 1.1349 -0.0045 -0.40%
2025-03-07 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1349 1.1349 1.1376 1.1376 -0.0027 -0.24%
2025-03-06 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1376 1.1376 1.1238 1.1238 0.0138 1.23%
2025-03-05 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1238 1.1238 1.1191 1.1191 0.0047 0.42%
2025-03-04 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1191 1.1191 1.1250 1.1250 -0.0059 -0.52%
2025-03-03 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1250 1.1250 1.1255 1.1255 -0.0005 -0.04%
2025-02-28 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1255 1.1255 1.1432 1.1432 -0.0177 -1.55%
2025-02-27 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1432 1.1432 1.1399 1.1399 0.0033 0.29%
2025-02-26 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1399 1.1399 1.1321 1.1321 0.0078 0.69%
2025-02-25 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1321 1.1321 1.1458 1.1458 -0.0137 -1.20%
2025-02-24 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1458 1.1458 1.1481 1.1481 -0.0023 -0.20%
2025-02-21 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1481 1.1481 1.1344 1.1344 0.0137 1.21%
2025-02-20 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1344 1.1344 1.1380 1.1380 -0.0036 -0.32%
2025-02-19 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1380 1.1380 1.1295 1.1295 0.0085 0.75%
2025-02-18 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1295 1.1295 1.1364 1.1364 -0.0069 -0.61%
2025-02-17 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1364 1.1364 1.1395 1.1395 -0.0031 -0.27%
2025-02-14 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1395 1.1395 1.1270 1.1270 0.0125 1.11%
2025-02-13 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1270 1.1270 1.1277 1.1277 -0.0007 -0.06%
2025-02-12 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1277 1.1277 1.1166 1.1166 0.0111 0.99%
2025-02-11 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1166 1.1166 1.1241 1.1241 -0.0075 -0.67%
2025-02-10 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1241 1.1241 1.1230 1.1230 0.0011 0.10%
2025-02-07 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1230 1.1230 1.1083 1.1083 0.0147 1.33%
2025-02-06 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1083 1.1083 1.0949 1.0949 0.0134 1.22%
2025-02-05 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0949 1.0949 1.1007 1.1007 -0.0058 -0.53%
2025-01-27 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1007 1.1007 1.1035 1.1035 -0.0028 -0.25%
2025-01-22 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0941 1.0941 1.1088 1.1088 -0.0147 -1.33%
2025-01-14 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1026 1.1026 1.0788 1.0788 0.0238 2.21%
2025-01-13 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0788 1.0788 1.0792 1.0792 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0792 1.0792 1.0887 1.0887 -0.0095 -0.87%
2025-01-09 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0887 1.0887 1.0890 1.0890 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0890 1.0890 1.0933 1.0933 -0.0043 -0.39%
2025-01-07 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0933 1.0933 1.0915 1.0915 0.0018 0.16%
2025-01-06 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0915 1.0915 1.0946 1.0946 -0.0031 -0.28%
2025-01-03 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0946 1.0946 1.1036 1.1036 -0.0090 -0.82%
2025-01-02 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1036 1.1036 1.1331 1.1331 -0.0295 -2.60%
2024-12-31 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1331 1.1331 1.1459 1.1459 -0.0128 -1.12%
2024-12-26 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1414 1.1414 1.1440 1.1440 -0.0026 -0.23%
2024-12-25 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1440 1.1440 1.1453 1.1453 -0.0013 -0.11%
2024-12-24 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1453 1.1453 1.1308 1.1308 0.0145 1.28%
2024-12-23 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1308 1.1308 1.1279 1.1279 0.0029 0.26%
2024-12-20 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1279 1.1279 1.1344 1.1344 -0.0065 -0.57%
2024-12-19 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1344 1.1344 1.1341 1.1341 0.0003 0.03%
2024-12-18 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1341 1.1341 1.1293 1.1293 0.0048 0.43%
2024-12-17 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1293 1.1293 1.1213 1.1213 0.0080 0.71%
2024-12-16 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1213 1.1213 1.1256 1.1256 -0.0043 -0.38%
2024-12-13 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1256 1.1256 1.1547 1.1547 -0.0291 -2.52%
2024-12-12 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1547 1.1547 1.1436 1.1436 0.0111 0.97%
2024-12-11 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1436 1.1436 1.1463 1.1463 -0.0027 -0.24%
2024-12-10 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1463 1.1463 1.1368 1.1368 0.0095 0.84%
2024-12-09 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1368 1.1368 1.1371 1.1371 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1371 1.1371 1.1195 1.1195 0.0176 1.57%
2024-12-05 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1195 1.1195 1.1250 1.1250 -0.0055 -0.49%
2024-12-04 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1250 1.1250 1.1295 1.1295 -0.0045 -0.40%
2024-12-03 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1295 1.1295 1.1299 1.1299 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1299 1.1299 1.1228 1.1228 0.0071 0.63%
2024-11-29 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1228 1.1228 1.1133 1.1133 0.0095 0.85%
2024-11-28 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1133 1.1133 1.1235 1.1235 -0.0102 -0.91%
2024-11-27 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1235 1.1235 1.1095 1.1095 0.0140 1.26%
2024-11-26 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1095 1.1095 1.1122 1.1122 -0.0027 -0.24%
2024-11-25 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1122 1.1122 1.1170 1.1170 -0.0048 -0.43%