嘉實中證A50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(021215)

今天最新凈值 1.1372 0.0075 0.6600% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1372
成立日期：2024-04-29
基金類型：指數(shù)型-股票
成立份額：
最近份額：1.1972億
最近資產(chǎn)：2.02億元
基金公司：嘉實基金
基金經(jīng)理：何如尚可

近一季嘉實中證A50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,嘉實中證A50ETF聯(lián)接C(021215)基金累計收益率-0.99%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.1367	1.1367	1.1372	1.1372	-0.0005	-0.04%
2025-05-21	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.1372	1.1372	1.1297	1.1297	0.0075	0.66%
2025-05-20	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.1297	1.1297	1.1224	1.1224	0.0073	0.65%
2025-05-19	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.1224	1.1224	1.1264	1.1264	-0.0040	-0.36%
2025-05-16	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.1264	1.1264	1.1312	1.1312	-0.0048	-0.42%
2025-05-15	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.1312	1.1312	1.1380	1.1380	-0.0068	-0.60%
2025-05-14	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.1380	1.1380	1.1233	1.1233	0.0147	1.31%
2025-05-13	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.1233	1.1233	1.1223	1.1223	0.0010	0.09%
2025-05-12	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.1223	1.1223	1.1099	1.1099	0.0124	1.12%
2025-05-09	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.1099	1.1099	1.1095	1.1095	0.0004	0.04%

2025-05-08	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.1095	1.1095	1.1022	1.1022	0.0073	0.66%
2025-05-07	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.1022	1.1022	1.0956	1.0956	0.0066	0.60%
2025-05-06	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.0956	1.0956	1.0882	1.0882	0.0074	0.68%
2025-04-30	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.0882	1.0882	1.0882	1.0882	0.0000	0.00%
2025-04-29	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.0882	1.0882	1.0904	1.0904	-0.0022	-0.20%
2025-04-28	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.0904	1.0904	1.0935	1.0935	-0.0031	-0.28%
2025-04-25	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.0935	1.0935	1.0924	1.0924	0.0011	0.10%
2025-04-24	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.0924	1.0924	1.0913	1.0913	0.0011	0.10%
2025-04-23	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.0913	1.0913	1.0887	1.0887	0.0026	0.24%
2025-04-22	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.0887	1.0887	1.0871	1.0871	0.0016	0.15%
2025-04-21	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.0871	1.0871	1.0837	1.0837	0.0034	0.31%
2025-04-18	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.0837	1.0837	1.0841	1.0841	-0.0004	-0.04%
2025-04-17	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.0841	1.0841	1.0836	1.0836	0.0005	0.05%
2025-04-16	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.0836	1.0836	1.0820	1.0820	0.0016	0.15%
2025-04-15	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.0820	1.0820	1.0815	1.0815	0.0005	0.05%

2025-04-14	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.0815	1.0815	1.0807	1.0807	0.0008	0.07%
2025-04-11	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.0807	1.0807	1.0751	1.0751	0.0056	0.52%
2025-04-10	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.0751	1.0751	1.0611	1.0611	0.0140	1.32%
2025-04-09	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.0611	1.0611	1.0567	1.0567	0.0044	0.42%
2025-04-08	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.0567	1.0567	1.0393	1.0393	0.0174	1.67%
2025-04-07	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.0393	1.0393	1.1083	1.1083	-0.0690	-6.23%
2025-04-03	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.1083	1.1083	1.1150	1.1150	-0.0067	-0.60%
2025-04-02	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.1150	1.1150	1.1193	1.1193	-0.0043	-0.38%
2025-04-01	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.1193	1.1193	1.1221	1.1221	-0.0028	-0.25%
2025-03-31	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.1221	1.1221	1.1302	1.1302	-0.0081	-0.72%
2025-03-28	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.1302	1.1302	1.1340	1.1340	-0.0038	-0.34%
2025-03-27	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.1340	1.1340	1.1273	1.1273	0.0067	0.59%
2025-03-26	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.1273	1.1273	1.1321	1.1321	-0.0048	-0.42%
2025-03-25	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.1321	1.1321	1.1312	1.1312	0.0009	0.08%
2025-03-24	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.1312	1.1312	1.1244	1.1244	0.0068	0.60%
2025-03-21	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.1244	1.1244	1.1471	1.1471	-0.0227	-1.98%
2025-03-20	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.1471	1.1471	1.1590	1.1590	-0.0119	-1.03%
2025-03-19	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.1590	1.1590	1.1510	1.1510	0.0080	0.70%
2025-03-18	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.1510	1.1510	1.1450	1.1450	0.0060	0.52%
2025-03-17	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.1450	1.1450	1.1486	1.1486	-0.0036	-0.31%
2025-03-14	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.1486	1.1486	1.1281	1.1281	0.0205	1.82%
2025-03-13	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.1281	1.1281	1.1306	1.1306	-0.0025	-0.22%
2025-03-12	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.1306	1.1306	1.1337	1.1337	-0.0031	-0.27%
2025-03-11	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.1337	1.1337	1.1304	1.1304	0.0033	0.29%
2025-03-10	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.1304	1.1304	1.1349	1.1349	-0.0045	-0.40%
2025-03-07	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.1349	1.1349	1.1376	1.1376	-0.0027	-0.24%
2025-03-06	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.1376	1.1376	1.1238	1.1238	0.0138	1.23%
2025-03-05	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.1238	1.1238	1.1191	1.1191	0.0047	0.42%
2025-03-04	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.1191	1.1191	1.1250	1.1250	-0.0059	-0.52%
2025-03-03	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.1250	1.1250	1.1255	1.1255	-0.0005	-0.04%
2025-02-28	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.1255	1.1255	1.1432	1.1432	-0.0177	-1.55%
2025-02-27	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.1432	1.1432	1.1399	1.1399	0.0033	0.29%
2025-02-26	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.1399	1.1399	1.1321	1.1321	0.0078	0.69%
2025-02-25	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.1321	1.1321	1.1458	1.1458	-0.0137	-1.20%
2025-02-24	021215	嘉實中證A50ETF聯(lián)接C	1.1458	1.1458	1.1481	1.1481	-0.0023	-0.20%

標簽云

嘉實基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
嘉實金融精選股票C	1.1810	0.64%
嘉實金融精選股票A	1.2246	0.63%
紅利300	1.4108	0.55%
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C	1.3603	0.52%
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A	1.3720	0.51%
嘉實滬港深回報混合	1.5386	0.42%
嘉實價值發(fā)現(xiàn)三個月定期混合	0.9756	0.41%
基本面50	1.4379	0.38%
基本面50LOF	2.1186	0.36%
嘉實價值臻選混合A	0.8733	0.32%

指數(shù)型-股票基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
游戲ETF	1.1133	1.98%
游戲ETF	1.1073	1.98%
游戲動漫	1.1546	1.94%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.1929	1.89%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C	1.1943	1.88%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.1797	1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.2083	1.87%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E	1.2065	1.87%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D	1.1799	1.87%
銀行基金	1.6426	1.00%

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嘉實中證A50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(021215)