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匯添富均衡回報混合發(fā)起式C基金凈值查詢(021203)

今天最新凈值 1.0352 0.0063 0.6100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0325 -0.0027 -0.2620%
  • 累計凈值：1.0352
  • 成立日期：2024-06-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4069億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：王天宜
近一周匯添富均衡回報混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富均衡回報混合發(fā)起式C(021203)基金累計收益率-0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021203 匯添富均衡回報混合發(fā)起式C 1.0327 1.0327 1.0352 1.0352 -0.0025 -0.24%
2025-05-21 021203 匯添富均衡回報混合發(fā)起式C 1.0352 1.0352 1.0289 1.0289 0.0063 0.61%
2025-05-20 021203 匯添富均衡回報混合發(fā)起式C 1.0289 1.0289 1.0233 1.0233 0.0056 0.55%
2025-05-19 021203 匯添富均衡回報混合發(fā)起式C 1.0233 1.0233 1.0242 1.0242 -0.0009 -0.09%
2025-05-16 021203 匯添富均衡回報混合發(fā)起式C 1.0242 1.0242 1.0310 1.0310 -0.0068 -0.66%