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匯添富均衡回報混合發(fā)起式C - 基金主頁(代碼:021203)

今天最新凈值 1.0327 -0.0025 -0.2400%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0306 -0.0021 -0.2013%
  • 累計凈值：1.0327
  • 成立日期：2024-06-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4069億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：王天宜
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.83% -0.52% 5.50% -0.72% - - - 3.52%
同類排名 2157/4544 3110/4651 1294/4646 1899/4590 -
匯添富均衡回報混合發(fā)起式C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 9.77% -0.29%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 5.00% -1.62%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 4.44% 0.05%
300014 億緯鋰能 0.0000 3.95% -1.11%
00388 香港交易所 0.0000 3.39% 0.41%
09987 百勝中國 0.0000 3.19% -0.12%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 2.95% 0.47%
600036 招商銀行 0.0000 2.86% -1.03%
300033 同花順 0.0000 2.64% -2.16%
002475 立訊精密 0.0000 2.35% -1.48%
匯添富均衡回報混合發(fā)起式C(021203)基金檔案
基金代碼 021203 基金簡稱 匯添富均衡回報混合發(fā)起式C 基金全稱
發(fā)行日期 2024-05-22~2024-06-07 成立日期 2024-06-12 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 王天宜 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 0.42億 最近份額 0.4069億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%