匯添富均衡回報混合發(fā)起式C基金凈值查詢(021203)
今天最新凈值
1.0352
0.0063 0.6100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0337
0.0010 0.1011%
- 累計凈值：1.0352
- 成立日期：2024-06-12
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.4069億
- 最近資產(chǎn)：0.42億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：王天宜
近一月匯添富均衡回報混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,匯添富均衡回報混合發(fā)起式C(021203)基金累計收益率5.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021203 |
匯添富均衡回報混合發(fā)起式C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-05-21 |
021203 |
匯添富均衡回報混合發(fā)起式C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0063 |
0.61% |
| 2025-05-20 |
021203 |
匯添富均衡回報混合發(fā)起式C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
021203 |
匯添富均衡回報混合發(fā)起式C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-16 |
021203 |
匯添富均衡回報混合發(fā)起式C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0068 |
-0.66% |
| 2025-05-15 |
021203 |
匯添富均衡回報混合發(fā)起式C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0096 |
-0.92% |
| 2025-05-14 |
021203 |
匯添富均衡回報混合發(fā)起式C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0155 |
1.51% |
| 2025-05-13 |
021203 |
匯添富均衡回報混合發(fā)起式C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-05-12 |
021203 |
匯添富均衡回報混合發(fā)起式C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0121 |
1.19% |
| 2025-05-09 |
021203 |
匯添富均衡回報混合發(fā)起式C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
021203 |
匯添富均衡回報混合發(fā)起式C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
021203 |
匯添富均衡回報混合發(fā)起式C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-06 |
021203 |
匯添富均衡回報混合發(fā)起式C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0142 |
1.42% |
| 2025-04-30 |
021203 |
匯添富均衡回報混合發(fā)起式C |
1.0021 |
1.0021 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-04-29 |
021203 |
匯添富均衡回報混合發(fā)起式C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0050 |
0.50% |
| 2025-04-28 |
021203 |
匯添富均衡回報混合發(fā)起式C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
021203 |
匯添富均衡回報混合發(fā)起式C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
021203 |
匯添富均衡回報混合發(fā)起式C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
021203 |
匯添富均衡回報混合發(fā)起式C |
0.9945 |
0.9945 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0050 |
0.51% |
