搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富均衡回報混合發(fā)起式C基金盤中實時估值(021203)

今天最新凈值 1.0327 -0.0025 -0.2400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0327
  • 成立日期：2024-06-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4069億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：王天宜
匯添富均衡回報混合發(fā)起式C基金021203重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 9.77% -0.29% -0.0283%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 5.00% -1.62% -0.0810%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 4.44% 0.05% 0.0022%
300014 億緯鋰能 0.0000 3.95% -1.11% -0.0438%
00388 香港交易所 0.0000 3.39% 0.41% 0.0139%
09987 百勝中國 0.0000 3.19% -0.12% -0.0038%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 2.95% 0.47% 0.0139%
600036 招商銀行 0.0000 2.86% -1.03% -0.0295%
300033 同花順 0.0000 2.64% -2.16% -0.0570%
002475 立訊精密 0.0000 2.35% -1.48% -0.0348%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
40.54% -0.2482% 33.07%
匯添富均衡回報混合發(fā)起式C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.58% -0.19%
2025-05-22 -0.24% -0.23%
2025-05-21 0.61% 0.41%
2025-05-20 0.55% 0.21%
2025-05-19 -0.09% 0.09%
2025-05-16 -0.66% -0.30%
2025-05-15 -0.92% -0.35%
2025-05-14 1.51% 0.76%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
匯添富均衡回報混合發(fā)起式C基金021203實時估值圖
匯添富均衡回報混合發(fā)起式C基金021203實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%