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中信保誠(chéng)中證500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(021185)

今天最新凈值 1.2529 -0.0088 -0.7000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2425 -0.0104 -0.8298%
  • 累計(jì)凈值：1.2529
  • 成立日期：2024-06-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2219億
  • 最近資產(chǎn)：1.45億
  • 基金公司：中信保誠(chéng)基金
  • 基金經(jīng)理：王穎
近一周中信保誠(chéng)中證500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠(chéng)中證500指數(shù)增強(qiáng)A(021185)基金累計(jì)收益率-0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021185 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2445 1.2445 1.2529 1.2529 -0.0084 -0.67%
2025-05-22 021185 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2529 1.2529 1.2617 1.2617 -0.0088 -0.70%
2025-05-21 021185 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2617 1.2617 1.2618 1.2618 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021185 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2618 1.2618 1.2584 1.2584 0.0034 0.27%
2025-05-19 021185 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2584 1.2584 1.2527 1.2527 0.0057 0.46%