平安中證A50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(021183)
今天最新凈值
1.1488
-0.0005 -0.0400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1488
0.0000 -0.0018%
- 累計(jì)凈值：1.1488
- 成立日期：2024-04-23
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：3.9832億
- 最近資產(chǎn)：4.56億
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：錢晶 翁欣
近一月平安中證A50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,平安中證A50ETF聯(lián)接A(021183)基金累計(jì)收益率4.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
021183 |
平安中證A50ETF聯(lián)接A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0082 |
-0.71% |
| 2025-05-22 |
021183 |
平安中證A50ETF聯(lián)接A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
021183 |
平安中證A50ETF聯(lián)接A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0077 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
021183 |
平安中證A50ETF聯(lián)接A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0074 |
0.65% |
| 2025-05-19 |
021183 |
平安中證A50ETF聯(lián)接A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-05-16 |
021183 |
平安中證A50ETF聯(lián)接A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-05-15 |
021183 |
平安中證A50ETF聯(lián)接A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2025-05-14 |
021183 |
平安中證A50ETF聯(lián)接A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0150 |
1.32% |
| 2025-05-13 |
021183 |
平安中證A50ETF聯(lián)接A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
021183 |
平安中證A50ETF聯(lián)接A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0126 |
1.12% |
|
|
| 2025-05-09 |
021183 |
平安中證A50ETF聯(lián)接A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
021183 |
平安中證A50ETF聯(lián)接A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0075 |
0.67% |
| 2025-05-07 |
021183 |
平安中證A50ETF聯(lián)接A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0067 |
0.61% |
| 2025-05-06 |
021183 |
平安中證A50ETF聯(lián)接A |
1.1067 |
1.1067 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0077 |
0.70% |
| 2025-04-30 |
021183 |
平安中證A50ETF聯(lián)接A |
1.0990 |
1.0990 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
021183 |
平安中證A50ETF聯(lián)接A |
1.0991 |
1.0991 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-04-28 |
021183 |
平安中證A50ETF聯(lián)接A |
1.1014 |
1.1014 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
021183 |
平安中證A50ETF聯(lián)接A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
021183 |
平安中證A50ETF聯(lián)接A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0011 |
0.10% |
