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平安中證A50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(021183)

今天最新凈值 1.1488 -0.0005 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1488 0.0000 -0.0018%
  • 累計凈值：1.1488
  • 成立日期：2024-04-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9832億
  • 最近資產(chǎn)：4.56億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：錢晶 翁欣
今年以來平安中證A50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,平安中證A50ETF聯(lián)接A(021183)基金累計收益率1.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1406 1.1406 1.1488 1.1488 -0.0082 -0.71%
2025-05-22 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1488 1.1488 1.1493 1.1493 -0.0005 -0.04%
2025-05-21 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1493 1.1493 1.1416 1.1416 0.0077 0.67%
2025-05-20 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1416 1.1416 1.1342 1.1342 0.0074 0.65%
2025-05-19 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1342 1.1342 1.1382 1.1382 -0.0040 -0.35%
2025-05-16 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1382 1.1382 1.1431 1.1431 -0.0049 -0.43%
2025-05-15 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1431 1.1431 1.1499 1.1499 -0.0068 -0.59%
2025-05-14 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1499 1.1499 1.1349 1.1349 0.0150 1.32%
2025-05-13 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1349 1.1349 1.1339 1.1339 0.0010 0.09%
2025-05-12 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1339 1.1339 1.1213 1.1213 0.0126 1.12%
2025-05-09 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1213 1.1213 1.1209 1.1209 0.0004 0.04%
2025-05-08 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1209 1.1209 1.1134 1.1134 0.0075 0.67%
2025-05-07 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1134 1.1134 1.1067 1.1067 0.0067 0.61%
2025-05-06 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1067 1.1067 1.0990 1.0990 0.0077 0.70%
2025-04-30 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.0990 1.0990 1.0991 1.0991 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.0991 1.0991 1.1014 1.1014 -0.0023 -0.21%
2025-04-28 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1014 1.1014 1.1045 1.1045 -0.0031 -0.28%
2025-04-25 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1045 1.1045 1.1032 1.1032 0.0013 0.12%
2025-04-24 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1032 1.1032 1.1021 1.1021 0.0011 0.10%
2025-04-23 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1021 1.1021 1.0995 1.0995 0.0026 0.24%
2025-04-22 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.0995 1.0995 1.0977 1.0977 0.0018 0.16%
2025-04-21 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.0977 1.0977 1.0943 1.0943 0.0034 0.31%
2025-04-18 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.0943 1.0943 1.0946 1.0946 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.0946 1.0946 1.0941 1.0941 0.0005 0.05%
2025-04-16 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.0941 1.0941 1.0924 1.0924 0.0017 0.16%
2025-04-15 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.0924 1.0924 1.0919 1.0919 0.0005 0.05%
2025-04-14 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.0919 1.0919 1.0910 1.0910 0.0009 0.08%
2025-04-11 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.0910 1.0910 1.0856 1.0856 0.0054 0.50%
2025-04-10 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.0856 1.0856 1.0713 1.0713 0.0143 1.33%
2025-04-09 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.0713 1.0713 1.0666 1.0666 0.0047 0.44%
2025-04-08 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.0666 1.0666 1.0492 1.0492 0.0174 1.66%
2025-04-07 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.0492 1.0492 1.1186 1.1186 -0.0694 -6.20%
2025-04-03 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1186 1.1186 1.1254 1.1254 -0.0068 -0.60%
2025-04-02 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1254 1.1254 1.1301 1.1301 -0.0047 -0.42%
2025-04-01 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1301 1.1301 1.1328 1.1328 -0.0027 -0.24%
2025-03-31 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1328 1.1328 1.1409 1.1409 -0.0081 -0.71%
2025-03-28 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1409 1.1409 1.1447 1.1447 -0.0038 -0.33%
2025-03-27 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1447 1.1447 1.1379 1.1379 0.0068 0.60%
2025-03-26 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1379 1.1379 1.1428 1.1428 -0.0049 -0.43%
2025-03-25 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1428 1.1428 1.1420 1.1420 0.0008 0.07%
2025-03-24 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1420 1.1420 1.1346 1.1346 0.0074 0.65%
2025-03-21 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1346 1.1346 1.1541 1.1541 -0.0195 -1.69%
2025-03-20 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1541 1.1541 1.1659 1.1659 -0.0118 -1.01%
2025-03-19 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1659 1.1659 1.1583 1.1583 0.0076 0.66%
2025-03-18 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1583 1.1583 1.1536 1.1536 0.0047 0.41%
2025-03-17 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1536 1.1536 1.1583 1.1583 -0.0047 -0.41%
2025-03-14 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1583 1.1583 1.1248 1.1248 0.0335 2.98%
2025-03-13 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1248 1.1248 1.1275 1.1275 -0.0027 -0.24%
2025-03-12 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1275 1.1275 1.1308 1.1308 -0.0033 -0.29%
2025-03-11 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1308 1.1308 1.1279 1.1279 0.0029 0.26%
2025-03-10 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1279 1.1279 1.1327 1.1327 -0.0048 -0.42%
2025-03-07 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1327 1.1327 1.1355 1.1355 -0.0028 -0.25%
2025-03-06 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1355 1.1355 1.1213 1.1213 0.0142 1.27%
2025-03-05 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1213 1.1213 1.1166 1.1166 0.0047 0.42%
2025-03-04 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1166 1.1166 1.1224 1.1224 -0.0058 -0.52%
2025-03-03 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1224 1.1224 1.1230 1.1230 -0.0006 -0.05%
2025-02-28 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1230 1.1230 1.1406 1.1406 -0.0176 -1.54%
2025-02-27 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1406 1.1406 1.1372 1.1372 0.0034 0.30%
2025-02-26 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1372 1.1372 1.1295 1.1295 0.0077 0.68%
2025-02-25 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1295 1.1295 1.1432 1.1432 -0.0137 -1.20%
2025-02-24 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1432 1.1432 1.1455 1.1455 -0.0023 -0.20%
2025-02-21 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1455 1.1455 1.1319 1.1319 0.0136 1.20%
2025-02-20 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1319 1.1319 1.1351 1.1351 -0.0032 -0.28%
2025-02-19 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1351 1.1351 1.1269 1.1269 0.0082 0.73%
2025-02-18 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1269 1.1269 1.1335 1.1335 -0.0066 -0.58%
2025-02-17 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1335 1.1335 1.1365 1.1365 -0.0030 -0.26%
2025-02-14 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1365 1.1365 1.1239 1.1239 0.0126 1.12%
2025-02-13 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1239 1.1239 1.1246 1.1246 -0.0007 -0.06%
2025-02-12 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1246 1.1246 1.1135 1.1135 0.0111 1.00%
2025-02-11 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1135 1.1135 1.1210 1.1210 -0.0075 -0.67%
2025-02-10 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1210 1.1210 1.1198 1.1198 0.0012 0.11%
2025-02-07 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1198 1.1198 1.1052 1.1052 0.0146 1.32%
2025-02-06 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.1052 1.1052 1.0918 1.0918 0.0134 1.23%
2025-02-05 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.0918 1.0918 1.0973 1.0973 -0.0055 -0.50%
2025-01-27 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.0973 1.0973 1.1001 1.1001 -0.0028 -0.25%
2025-01-22 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.0908 1.0908 1.1053 1.1053 -0.0145 -1.31%
2025-01-14 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.0989 1.0989 1.0756 1.0756 0.0233 2.17%
2025-01-13 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.0756 1.0756 1.0761 1.0761 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.0761 1.0761 1.0852 1.0852 -0.0091 -0.84%
2025-01-09 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.0852 1.0852 1.0855 1.0855 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.0855 1.0855 1.0897 1.0897 -0.0042 -0.39%
2025-01-07 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.0897 1.0897 1.0879 1.0879 0.0018 0.17%
2025-01-06 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.0879 1.0879 1.0909 1.0909 -0.0030 -0.28%
2025-01-03 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.0909 1.0909 1.0996 1.0996 -0.0087 -0.79%
2025-01-02 021183 平安中證A50ETF聯(lián)接A 1.0996 1.0996 1.1288 1.1288 -0.0292 -2.59%