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摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)(021177)

今天最新凈值 1.1313 0.0074 0.6600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1313
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8004億
  • 最近資產(chǎn)：4.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓秀一
近半年摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021177)基金累計(jì)收益率-0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1309 1.1309 1.1313 1.1313 -0.0004 -0.04%
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2025-05-20 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1239 1.1239 1.1166 1.1166 0.0073 0.65%
2025-05-19 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1166 1.1166 1.1207 1.1207 -0.0041 -0.37%
2025-05-16 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1207 1.1207 1.1254 1.1254 -0.0047 -0.42%
2025-05-15 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1254 1.1254 1.1322 1.1322 -0.0068 -0.60%
2025-05-14 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1322 1.1322 1.1174 1.1174 0.0148 1.32%
2025-05-13 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1174 1.1174 1.1163 1.1163 0.0011 0.10%
2025-05-12 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1163 1.1163 1.1039 1.1039 0.0124 1.12%
2025-05-09 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1039 1.1039 1.1035 1.1035 0.0004 0.04%
2025-05-08 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1035 1.1035 1.0962 1.0962 0.0073 0.67%
2025-05-07 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0962 1.0962 1.0896 1.0896 0.0066 0.61%
2025-05-06 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0896 1.0896 1.0820 1.0820 0.0076 0.70%
2025-04-30 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0820 1.0820 1.0821 1.0821 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0821 1.0821 1.0843 1.0843 -0.0022 -0.20%
2025-04-28 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0843 1.0843 1.0873 1.0873 -0.0030 -0.28%
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2025-04-24 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0861 1.0861 1.0850 1.0850 0.0011 0.10%
2025-04-23 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0850 1.0850 1.0824 1.0824 0.0026 0.24%
2025-04-22 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0824 1.0824 1.0807 1.0807 0.0017 0.16%
2025-04-21 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0807 1.0807 1.0773 1.0773 0.0034 0.32%
2025-04-18 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0773 1.0773 1.0777 1.0777 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0777 1.0777 1.0772 1.0772 0.0005 0.05%
2025-04-16 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0772 1.0772 1.0755 1.0755 0.0017 0.16%
2025-04-15 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0755 1.0755 1.0750 1.0750 0.0005 0.05%
2025-04-14 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0750 1.0750 1.0742 1.0742 0.0008 0.07%
2025-04-11 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0742 1.0742 1.0688 1.0688 0.0054 0.51%
2025-04-10 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0688 1.0688 1.0547 1.0547 0.0141 1.34%
2025-04-09 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0547 1.0547 1.0501 1.0501 0.0046 0.44%
2025-04-08 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0501 1.0501 1.0328 1.0328 0.0173 1.68%
2025-04-07 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0328 1.0328 1.1017 1.1017 -0.0689 -6.25%
2025-04-03 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1017 1.1017 1.1082 1.1082 -0.0065 -0.59%
2025-04-02 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1082 1.1082 1.1128 1.1128 -0.0046 -0.41%
2025-04-01 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1128 1.1128 1.1156 1.1156 -0.0028 -0.25%
2025-03-31 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1156 1.1156 1.1235 1.1235 -0.0079 -0.70%
2025-03-28 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1235 1.1235 1.1274 1.1274 -0.0039 -0.35%
2025-03-27 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1274 1.1274 1.1207 1.1207 0.0067 0.60%
2025-03-26 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1207 1.1207 1.1255 1.1255 -0.0048 -0.43%
2025-03-25 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1255 1.1255 1.1247 1.1247 0.0008 0.07%
2025-03-24 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1247 1.1247 1.1172 1.1172 0.0075 0.67%
2025-03-21 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1172 1.1172 1.1370 1.1370 -0.0198 -1.74%
2025-03-20 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1370 1.1370 1.1485 1.1485 -0.0115 -1.00%
2025-03-19 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1485 1.1485 1.1408 1.1408 0.0077 0.67%
2025-03-18 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1408 1.1408 1.1362 1.1362 0.0046 0.40%
2025-03-17 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1362 1.1362 1.1408 1.1408 -0.0046 -0.40%
2025-03-14 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1408 1.1408 1.1075 1.1075 0.0333 3.01%
2025-03-13 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1075 1.1075 1.1101 1.1101 -0.0026 -0.23%
2025-03-12 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1101 1.1101 1.1135 1.1135 -0.0034 -0.31%
2025-03-11 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1135 1.1135 1.1107 1.1107 0.0028 0.25%
2025-03-10 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1107 1.1107 1.1157 1.1157 -0.0050 -0.45%
2025-03-07 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1157 1.1157 1.1185 1.1185 -0.0028 -0.25%
2025-03-06 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1185 1.1185 1.1044 1.1044 0.0141 1.28%
2025-03-05 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1044 1.1044 1.0998 1.0998 0.0046 0.42%
2025-03-04 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0998 1.0998 1.1056 1.1056 -0.0058 -0.52%
2025-03-03 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1056 1.1056 1.1060 1.1060 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1060 1.1060 1.1236 1.1236 -0.0176 -1.57%
2025-02-27 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1236 1.1236 1.1203 1.1203 0.0033 0.29%
2025-02-26 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1203 1.1203 1.1126 1.1126 0.0077 0.69%
2025-02-25 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1126 1.1126 1.1262 1.1262 -0.0136 -1.21%
2025-02-24 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1262 1.1262 1.1287 1.1287 -0.0025 -0.22%
2025-02-21 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1287 1.1287 1.1146 1.1146 0.0141 1.27%
2025-02-20 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1146 1.1146 1.1180 1.1180 -0.0034 -0.30%
2025-02-19 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1180 1.1180 1.1095 1.1095 0.0085 0.77%
2025-02-18 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1095 1.1095 1.1163 1.1163 -0.0068 -0.61%
2025-02-17 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1163 1.1163 1.1195 1.1195 -0.0032 -0.29%
2025-02-14 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1195 1.1195 1.1067 1.1067 0.0128 1.16%
2025-02-13 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1067 1.1067 1.1074 1.1074 -0.0007 -0.06%
2025-02-12 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1074 1.1074 1.0963 1.0963 0.0111 1.01%
2025-02-11 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0963 1.0963 1.1038 1.1038 -0.0075 -0.68%
2025-02-10 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1038 1.1038 1.1027 1.1027 0.0011 0.10%
2025-02-07 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1027 1.1027 1.0881 1.0881 0.0146 1.34%
2025-02-06 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0881 1.0881 1.0749 1.0749 0.0132 1.23%
2025-02-05 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0749 1.0749 1.0804 1.0804 -0.0055 -0.51%
2025-01-27 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0804 1.0804 1.0832 1.0832 -0.0028 -0.26%
2025-01-22 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0739 1.0739 1.0883 1.0883 -0.0144 -1.32%
2025-01-14 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0819 1.0819 1.0584 1.0584 0.0235 2.22%
2025-01-13 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0584 1.0584 1.0588 1.0588 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0588 1.0588 1.0680 1.0680 -0.0092 -0.86%
2025-01-09 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0680 1.0680 1.0683 1.0683 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0683 1.0683 1.0726 1.0726 -0.0043 -0.40%
2025-01-07 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0726 1.0726 1.0708 1.0708 0.0018 0.17%
2025-01-06 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0708 1.0708 1.0738 1.0738 -0.0030 -0.28%
2025-01-03 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0738 1.0738 1.0826 1.0826 -0.0088 -0.81%
2025-01-02 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0826 1.0826 1.1117 1.1117 -0.0291 -2.62%
2024-12-31 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1117 1.1117 1.1241 1.1241 -0.0124 -1.10%
2024-12-26 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1198 1.1198 1.1224 1.1224 -0.0026 -0.23%
2024-12-25 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1224 1.1224 1.1237 1.1237 -0.0013 -0.12%
2024-12-24 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1237 1.1237 1.1093 1.1093 0.0144 1.30%
2024-12-23 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1093 1.1093 1.1066 1.1066 0.0027 0.24%
2024-12-20 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1066 1.1066 1.1130 1.1130 -0.0064 -0.58%
2024-12-19 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1130 1.1130 1.1127 1.1127 0.0003 0.03%
2024-12-18 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1127 1.1127 1.1079 1.1079 0.0048 0.43%
2024-12-17 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1079 1.1079 1.1005 1.1005 0.0074 0.67%
2024-12-16 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1005 1.1005 1.1059 1.1059 -0.0054 -0.49%
2024-12-13 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1059 1.1059 1.1340 1.1340 -0.0281 -2.48%
2024-12-12 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1340 1.1340 1.1229 1.1229 0.0111 0.99%
2024-12-11 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1229 1.1229 1.1255 1.1255 -0.0026 -0.23%
2024-12-10 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1255 1.1255 1.1163 1.1163 0.0092 0.82%
2024-12-09 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1163 1.1163 1.1166 1.1166 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1166 1.1166 1.0992 1.0992 0.0174 1.58%
2024-12-05 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0992 1.0992 1.1046 1.1046 -0.0054 -0.49%
2024-12-04 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1046 1.1046 1.1089 1.1089 -0.0043 -0.39%
2024-12-03 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1089 1.1089 1.1091 1.1091 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1091 1.1091 1.1020 1.1020 0.0071 0.64%
2024-11-29 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1020 1.1020 1.0925 1.0925 0.0095 0.87%
2024-11-28 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0925 1.0925 1.1024 1.1024 -0.0099 -0.90%
2024-11-27 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1024 1.1024 1.0886 1.0886 0.0138 1.27%
2024-11-26 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0886 1.0886 1.0912 1.0912 -0.0026 -0.24%
2024-11-25 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0912 1.0912 1.0959 1.0959 -0.0047 -0.43%