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摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(021177)

今天最新凈值 1.1313 0.0074 0.6600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1313
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8004億
  • 最近資產(chǎn)：4.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓秀一
近一月摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021177)基金累計(jì)收益率4.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1309 1.1309 1.1313 1.1313 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1313 1.1313 1.1239 1.1239 0.0074 0.66%
2025-05-20 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1239 1.1239 1.1166 1.1166 0.0073 0.65%
2025-05-19 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1166 1.1166 1.1207 1.1207 -0.0041 -0.37%
2025-05-16 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1207 1.1207 1.1254 1.1254 -0.0047 -0.42%
2025-05-15 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1254 1.1254 1.1322 1.1322 -0.0068 -0.60%
2025-05-14 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1322 1.1322 1.1174 1.1174 0.0148 1.32%
2025-05-13 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1174 1.1174 1.1163 1.1163 0.0011 0.10%
2025-05-12 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1163 1.1163 1.1039 1.1039 0.0124 1.12%
2025-05-09 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1039 1.1039 1.1035 1.1035 0.0004 0.04%
2025-05-08 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1035 1.1035 1.0962 1.0962 0.0073 0.67%
2025-05-07 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0962 1.0962 1.0896 1.0896 0.0066 0.61%
2025-05-06 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0896 1.0896 1.0820 1.0820 0.0076 0.70%
2025-04-30 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0820 1.0820 1.0821 1.0821 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0821 1.0821 1.0843 1.0843 -0.0022 -0.20%
2025-04-28 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0843 1.0843 1.0873 1.0873 -0.0030 -0.28%
2025-04-25 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0873 1.0873 1.0861 1.0861 0.0012 0.11%
2025-04-24 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0861 1.0861 1.0850 1.0850 0.0011 0.10%
2025-04-23 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0850 1.0850 1.0824 1.0824 0.0026 0.24%