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摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(021177)

今天最新凈值 1.1313 0.0074 0.6600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1313
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8004億
  • 最近資產(chǎn)：4.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓秀一
近一季摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021177)基金累計收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1309 1.1309 1.1313 1.1313 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1313 1.1313 1.1239 1.1239 0.0074 0.66%
2025-05-20 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1239 1.1239 1.1166 1.1166 0.0073 0.65%
2025-05-19 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1166 1.1166 1.1207 1.1207 -0.0041 -0.37%
2025-05-16 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1207 1.1207 1.1254 1.1254 -0.0047 -0.42%
2025-05-15 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1254 1.1254 1.1322 1.1322 -0.0068 -0.60%
2025-05-14 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1322 1.1322 1.1174 1.1174 0.0148 1.32%
2025-05-13 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1174 1.1174 1.1163 1.1163 0.0011 0.10%
2025-05-12 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1163 1.1163 1.1039 1.1039 0.0124 1.12%
2025-05-09 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1039 1.1039 1.1035 1.1035 0.0004 0.04%
2025-05-08 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1035 1.1035 1.0962 1.0962 0.0073 0.67%
2025-05-07 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0962 1.0962 1.0896 1.0896 0.0066 0.61%
2025-05-06 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0896 1.0896 1.0820 1.0820 0.0076 0.70%
2025-04-30 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0820 1.0820 1.0821 1.0821 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0821 1.0821 1.0843 1.0843 -0.0022 -0.20%
2025-04-28 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0843 1.0843 1.0873 1.0873 -0.0030 -0.28%
2025-04-25 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0873 1.0873 1.0861 1.0861 0.0012 0.11%
2025-04-24 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0861 1.0861 1.0850 1.0850 0.0011 0.10%
2025-04-23 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0850 1.0850 1.0824 1.0824 0.0026 0.24%
2025-04-22 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0824 1.0824 1.0807 1.0807 0.0017 0.16%
2025-04-21 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0807 1.0807 1.0773 1.0773 0.0034 0.32%
2025-04-18 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0773 1.0773 1.0777 1.0777 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0777 1.0777 1.0772 1.0772 0.0005 0.05%
2025-04-16 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0772 1.0772 1.0755 1.0755 0.0017 0.16%
2025-04-15 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0755 1.0755 1.0750 1.0750 0.0005 0.05%
2025-04-14 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0750 1.0750 1.0742 1.0742 0.0008 0.07%
2025-04-11 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0742 1.0742 1.0688 1.0688 0.0054 0.51%
2025-04-10 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0688 1.0688 1.0547 1.0547 0.0141 1.34%
2025-04-09 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0547 1.0547 1.0501 1.0501 0.0046 0.44%
2025-04-08 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0501 1.0501 1.0328 1.0328 0.0173 1.68%
2025-04-07 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0328 1.0328 1.1017 1.1017 -0.0689 -6.25%
2025-04-03 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1017 1.1017 1.1082 1.1082 -0.0065 -0.59%
2025-04-02 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1082 1.1082 1.1128 1.1128 -0.0046 -0.41%
2025-04-01 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1128 1.1128 1.1156 1.1156 -0.0028 -0.25%
2025-03-31 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1156 1.1156 1.1235 1.1235 -0.0079 -0.70%
2025-03-28 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1235 1.1235 1.1274 1.1274 -0.0039 -0.35%
2025-03-27 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1274 1.1274 1.1207 1.1207 0.0067 0.60%
2025-03-26 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1207 1.1207 1.1255 1.1255 -0.0048 -0.43%
2025-03-25 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1255 1.1255 1.1247 1.1247 0.0008 0.07%
2025-03-24 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1247 1.1247 1.1172 1.1172 0.0075 0.67%
2025-03-21 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1172 1.1172 1.1370 1.1370 -0.0198 -1.74%
2025-03-20 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1370 1.1370 1.1485 1.1485 -0.0115 -1.00%
2025-03-19 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1485 1.1485 1.1408 1.1408 0.0077 0.67%
2025-03-18 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1408 1.1408 1.1362 1.1362 0.0046 0.40%
2025-03-17 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1362 1.1362 1.1408 1.1408 -0.0046 -0.40%
2025-03-14 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1408 1.1408 1.1075 1.1075 0.0333 3.01%
2025-03-13 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1075 1.1075 1.1101 1.1101 -0.0026 -0.23%
2025-03-12 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1101 1.1101 1.1135 1.1135 -0.0034 -0.31%
2025-03-11 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1135 1.1135 1.1107 1.1107 0.0028 0.25%
2025-03-10 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1107 1.1107 1.1157 1.1157 -0.0050 -0.45%
2025-03-07 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1157 1.1157 1.1185 1.1185 -0.0028 -0.25%
2025-03-06 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1185 1.1185 1.1044 1.1044 0.0141 1.28%
2025-03-05 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1044 1.1044 1.0998 1.0998 0.0046 0.42%
2025-03-04 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0998 1.0998 1.1056 1.1056 -0.0058 -0.52%
2025-03-03 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1056 1.1056 1.1060 1.1060 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1060 1.1060 1.1236 1.1236 -0.0176 -1.57%
2025-02-27 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1236 1.1236 1.1203 1.1203 0.0033 0.29%
2025-02-26 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1203 1.1203 1.1126 1.1126 0.0077 0.69%
2025-02-25 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1126 1.1126 1.1262 1.1262 -0.0136 -1.21%
2025-02-24 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1262 1.1262 1.1287 1.1287 -0.0025 -0.22%