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摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(021177)

今天最新凈值 1.1313 0.0074 0.6600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1313
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8004億
  • 最近資產(chǎn)：4.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓秀一
近一周摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021177)基金累計收益率1.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1309 1.1309 1.1313 1.1313 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1313 1.1313 1.1239 1.1239 0.0074 0.66%
2025-05-20 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1239 1.1239 1.1166 1.1166 0.0073 0.65%
2025-05-19 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1166 1.1166 1.1207 1.1207 -0.0041 -0.37%
2025-05-16 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1207 1.1207 1.1254 1.1254 -0.0047 -0.42%