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東方紅中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C基金凈值查詢(021176)

今天最新凈值 1.1129 -0.0110 -0.9800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1058 -0.0071 -0.6378%
  • 累計(jì)凈值：1.1129
  • 成立日期：2024-07-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9997億
  • 最近資產(chǎn)：1.15億
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：徐習(xí)佳
近一周東方紅中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東方紅中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C(021176)基金累計(jì)收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021176 東方紅中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 1.1031 1.1031 1.1129 1.1129 -0.0098 -0.88%
2025-05-22 021176 東方紅中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 1.1129 1.1129 1.1239 1.1239 -0.0110 -0.98%
2025-05-21 021176 東方紅中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 1.1239 1.1239 1.1235 1.1235 0.0004 0.04%
2025-05-20 021176 東方紅中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 1.1235 1.1235 1.1149 1.1149 0.0086 0.77%
2025-05-19 021176 東方紅中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 1.1149 1.1149 1.1086 1.1086 0.0063 0.57%