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中泰紅利量化選股股票發(fā)起C基金凈值查詢(021168)

今天最新凈值 1.0402 0.0031 0.3000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0423 0.0021 0.1995%
  • 累計凈值：1.0402
  • 成立日期：2024-06-04
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3113億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：鄒巍
近一周中泰紅利量化選股股票發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中泰紅利量化選股股票發(fā)起C(021168)基金累計收益率-0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021168 中泰紅利量化選股股票發(fā)起C 1.0412 1.0412 1.0402 1.0402 0.0010 0.10%
2025-05-21 021168 中泰紅利量化選股股票發(fā)起C 1.0402 1.0402 1.0371 1.0371 0.0031 0.30%
2025-05-20 021168 中泰紅利量化選股股票發(fā)起C 1.0371 1.0371 1.0309 1.0309 0.0062 0.60%
2025-05-19 021168 中泰紅利量化選股股票發(fā)起C 1.0309 1.0309 1.0323 1.0323 -0.0014 -0.14%
2025-05-16 021168 中泰紅利量化選股股票發(fā)起C 1.0323 1.0323 1.0391 1.0391 -0.0068 -0.65%