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華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(021143)

今天最新凈值 1.2830 -0.0047 -0.3600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2830
  • 成立日期：2024-04-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2427億
  • 最近資產：1.45億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經理：魯亞運
近一年華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021143)基金累計收益率18.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2853 1.2853 1.2830 1.2830 0.0023 0.18%
2025-05-22 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2830 1.2830 1.2877 1.2877 -0.0047 -0.36%
2025-05-21 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2877 1.2877 1.2782 1.2782 0.0095 0.74%
2025-05-20 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2782 1.2782 1.2665 1.2665 0.0117 0.92%
2025-05-19 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2665 1.2665 1.2626 1.2626 0.0039 0.31%
2025-05-16 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2626 1.2626 1.2689 1.2689 -0.0063 -0.50%
2025-05-15 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2689 1.2689 1.2727 1.2727 -0.0038 -0.30%
2025-05-14 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2727 1.2727 1.2492 1.2492 0.0235 1.88%
2025-05-13 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2492 1.2492 1.2518 1.2518 -0.0026 -0.21%
2025-05-12 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2518 1.2518 1.2243 1.2243 0.0275 2.25%
2025-05-09 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2243 1.2243 1.2200 1.2200 0.0043 0.35%
2025-05-08 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2200 1.2200 1.2185 1.2185 0.0015 0.12%
2025-05-07 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2185 1.2185 1.2112 1.2112 0.0073 0.60%
2025-05-06 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2112 1.2112 1.1985 1.1985 0.0127 1.06%
2025-04-30 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1985 1.1985 1.1965 1.1965 0.0020 0.17%
2025-04-29 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1965 1.1965 1.1994 1.1994 -0.0029 -0.24%
2025-04-28 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1994 1.1994 1.1956 1.1956 0.0038 0.32%
2025-04-25 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1956 1.1956 1.1939 1.1939 0.0017 0.14%
2025-04-24 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1939 1.1939 1.1966 1.1966 -0.0027 -0.23%
2025-04-23 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1966 1.1966 1.1910 1.1910 0.0056 0.47%
2025-04-22 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1910 1.1910 1.1822 1.1822 0.0088 0.74%
2025-04-21 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1822 1.1822 1.1821 1.1821 0.0001 0.01%
2025-04-18 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1821 1.1821 1.1827 1.1827 -0.0006 -0.05%
2025-04-17 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1827 1.1827 1.1779 1.1779 0.0048 0.41%
2025-04-16 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1779 1.1779 1.1889 1.1889 -0.0110 -0.93%
2025-04-15 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1889 1.1889 1.1868 1.1868 0.0021 0.18%
2025-04-14 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1868 1.1868 1.1634 1.1634 0.0234 2.01%
2025-04-11 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1634 1.1634 1.1498 1.1498 0.0136 1.18%
2025-04-10 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1498 1.1498 1.1338 1.1338 0.0160 1.41%
2025-04-09 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1338 1.1338 1.1241 1.1241 0.0097 0.86%
2025-04-08 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1241 1.1241 1.1029 1.1029 0.0212 1.92%
2025-04-07 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1029 1.1029 1.2292 1.2292 -0.1263 -10.27%
2025-04-03 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2292 1.2292 1.2428 1.2428 -0.0136 -1.09%
2025-04-02 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2428 1.2428 1.2347 1.2347 0.0081 0.66%
2025-04-01 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2347 1.2347 1.2255 1.2255 0.0092 0.75%
2025-03-31 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2255 1.2255 1.2310 1.2310 -0.0055 -0.45%
2025-03-28 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2310 1.2310 1.2426 1.2426 -0.0116 -0.93%
2025-03-27 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2426 1.2426 1.2406 1.2406 0.0020 0.16%
2025-03-26 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2406 1.2406 1.2453 1.2453 -0.0047 -0.38%
2025-03-25 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2453 1.2453 1.2566 1.2566 -0.0113 -0.90%
2025-03-24 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2566 1.2566 1.2470 1.2470 0.0096 0.77%
2025-03-21 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2470 1.2470 1.2635 1.2635 -0.0165 -1.31%
2025-03-20 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2635 1.2635 1.2737 1.2737 -0.0102 -0.80%
2025-03-19 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2737 1.2737 1.2781 1.2781 -0.0044 -0.34%
2025-03-18 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2781 1.2781 1.2607 1.2607 0.0174 1.38%
2025-03-17 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2607 1.2607 1.2505 1.2505 0.0102 0.82%
2025-03-14 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2505 1.2505 1.2352 1.2352 0.0153 1.24%
2025-03-13 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2352 1.2352 1.2352 1.2352 0.0000 0.00%
2025-03-12 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2352 1.2352 1.2339 1.2339 0.0013 0.11%
2025-03-11 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2339 1.2339 1.2312 1.2312 0.0027 0.22%
2025-03-10 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2312 1.2312 1.2337 1.2337 -0.0025 -0.20%
2025-03-07 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2337 1.2337 1.2346 1.2346 -0.0009 -0.07%
2025-03-06 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2346 1.2346 1.2265 1.2265 0.0081 0.66%
2025-03-05 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2265 1.2265 1.2068 1.2068 0.0197 1.63%
2025-03-04 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2068 1.2068 1.2095 1.2095 -0.0027 -0.22%
2025-03-03 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2095 1.2095 1.2036 1.2036 0.0059 0.49%
2025-02-28 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2036 1.2036 1.2302 1.2302 -0.0266 -2.16%
2025-02-27 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2302 1.2302 1.2299 1.2299 0.0003 0.02%
2025-02-26 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2299 1.2299 1.2095 1.2095 0.0204 1.69%
2025-02-25 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2095 1.2095 1.2277 1.2277 -0.0182 -1.48%
2025-02-24 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2277 1.2277 1.2275 1.2275 0.0002 0.02%
2025-02-21 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2275 1.2275 1.2128 1.2128 0.0147 1.21%
2025-02-20 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2128 1.2128 1.2180 1.2180 -0.0052 -0.43%
2025-02-19 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2180 1.2180 1.2243 1.2243 -0.0063 -0.51%
2025-02-18 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2243 1.2243 1.2202 1.2202 0.0041 0.34%
2025-02-17 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2202 1.2202 1.2102 1.2102 0.0100 0.83%
2025-02-14 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2102 1.2102 1.1920 1.1920 0.0182 1.53%
2025-02-13 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1920 1.1920 1.2067 1.2067 -0.0147 -1.22%
2025-02-12 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2067 1.2067 1.1860 1.1860 0.0207 1.75%
2025-02-11 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1860 1.1860 1.1891 1.1891 -0.0031 -0.26%
2025-02-10 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1891 1.1891 1.1876 1.1876 0.0015 0.13%
2025-02-07 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1876 1.1876 1.1853 1.1853 0.0023 0.19%
2025-02-06 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1853 1.1853 1.1759 1.1759 0.0094 0.80%
2025-02-05 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1759 1.1759 1.1863 1.1863 -0.0104 -0.88%
2025-01-27 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1863 1.1863 1.1761 1.1761 0.0102 0.87%
2025-01-22 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1617 1.1617 1.1722 1.1722 -0.0105 -0.90%
2025-01-14 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1637 1.1637 1.1495 1.1495 0.0142 1.24%
2025-01-13 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1495 1.1495 1.1505 1.1505 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1505 1.1505 1.1625 1.1625 -0.0120 -1.03%
2025-01-09 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1625 1.1625 1.1723 1.1723 -0.0098 -0.84%
2025-01-08 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1723 1.1723 1.1782 1.1782 -0.0059 -0.50%
2025-01-07 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1782 1.1782 1.1878 1.1878 -0.0096 -0.81%
2025-01-06 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1878 1.1878 1.1903 1.1903 -0.0025 -0.21%
2025-01-03 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1903 1.1903 1.1909 1.1909 -0.0006 -0.05%
2025-01-02 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1909 1.1909 1.2207 1.2207 -0.0298 -2.44%
2024-12-31 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2207 1.2207 1.2165 1.2165 0.0042 0.35%
2024-12-26 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2063 1.2063 1.2059 1.2059 0.0004 0.03%
2024-12-25 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2059 1.2059 1.2056 1.2056 0.0003 0.02%
2024-12-24 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2056 1.2056 1.1878 1.1878 0.0178 1.50%
2024-12-23 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1878 1.1878 1.1715 1.1715 0.0163 1.39%
2024-12-20 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1715 1.1715 1.1833 1.1833 -0.0118 -1.00%
2024-12-19 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1833 1.1833 1.1910 1.1910 -0.0077 -0.65%
2024-12-18 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1910 1.1910 1.1781 1.1781 0.0129 1.09%
2024-12-17 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1781 1.1781 1.1815 1.1815 -0.0034 -0.29%
2024-12-16 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1815 1.1815 1.1829 1.1829 -0.0014 -0.12%
2024-12-13 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1829 1.1829 1.2073 1.2073 -0.0244 -2.02%
2024-12-12 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2073 1.2073 1.1995 1.1995 0.0078 0.65%
2024-12-11 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1995 1.1995 1.2030 1.2030 -0.0035 -0.29%
2024-12-10 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2030 1.2030 1.2246 1.2246 -0.0216 -1.76%
2024-12-09 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2246 1.2246 1.1883 1.1883 0.0363 3.05%
2024-12-06 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1883 1.1883 1.1743 1.1743 0.0140 1.19%
2024-12-05 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1743 1.1743 1.1804 1.1804 -0.0061 -0.52%
2024-12-04 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1804 1.1804 1.1775 1.1775 0.0029 0.25%
2024-12-03 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1775 1.1775 1.1602 1.1602 0.0173 1.49%
2024-12-02 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1602 1.1602 1.1490 1.1490 0.0112 0.97%
2024-11-29 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1490 1.1490 1.1390 1.1390 0.0100 0.88%
2024-11-28 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1390 1.1390 1.1554 1.1554 -0.0164 -1.42%
2024-11-27 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1554 1.1554 1.1364 1.1364 0.0190 1.67%
2024-11-26 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1364 1.1364 1.1410 1.1410 -0.0046 -0.40%
2024-11-25 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1410 1.1410 1.1488 1.1488 -0.0078 -0.68%
2024-11-22 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1488 1.1488 1.1770 1.1770 -0.0282 -2.40%
2024-11-21 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1770 1.1770 1.1828 1.1828 -0.0058 -0.49%
2024-11-20 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1828 1.1828 1.1820 1.1820 0.0008 0.07%
2024-11-19 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1820 1.1820 1.1783 1.1783 0.0037 0.31%
2024-11-18 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1783 1.1783 1.1595 1.1595 0.0188 1.62%
2024-11-15 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1595 1.1595 1.1633 1.1633 -0.0038 -0.33%
2024-11-14 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1633 1.1633 1.1839 1.1839 -0.0206 -1.74%
2024-11-13 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1839 1.1839 1.1818 1.1818 0.0021 0.18%
2024-11-12 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1818 1.1818 1.2144 1.2144 -0.0326 -2.68%
2024-11-11 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2144 1.2144 1.2327 1.2327 -0.0183 -1.48%
2024-11-08 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2327 1.2327 1.2605 1.2605 -0.0278 -2.21%
2024-11-07 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2605 1.2605 1.2138 1.2138 0.0467 3.85%
2024-11-06 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2138 1.2138 1.2315 1.2315 -0.0177 -1.44%
2024-11-05 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2315 1.2315 1.2027 1.2027 0.0288 2.39%
2024-11-04 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2027 1.2027 1.1927 1.1927 0.0100 0.84%
2024-11-01 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1927 1.1927 1.1840 1.1840 0.0087 0.73%
2024-10-31 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1840 1.1840 1.1784 1.1784 0.0056 0.48%
2024-10-30 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1784 1.1784 1.1927 1.1927 -0.0143 -1.20%
2024-10-29 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1927 1.1927 1.2053 1.2053 -0.0126 -1.05%
2024-10-28 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2053 1.2053 1.2007 1.2007 0.0046 0.38%
2024-10-25 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2007 1.2007 1.2045 1.2045 -0.0038 -0.32%
2024-10-24 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2045 1.2045 1.2131 1.2131 -0.0086 -0.71%
2024-10-23 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2131 1.2131 1.2063 1.2063 0.0068 0.56%
2024-10-22 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2063 1.2063 1.1995 1.1995 0.0068 0.57%
2024-10-21 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1995 1.1995 1.2121 1.2121 -0.0126 -1.04%
2024-10-18 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2121 1.2121 1.1659 1.1659 0.0462 3.96%
2024-10-17 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1659 1.1659 1.1922 1.1922 -0.0263 -2.21%
2024-10-16 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1922 1.1922 1.1729 1.1729 0.0193 1.65%
2024-10-15 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1729 1.1729 1.2148 1.2148 -0.0419 -3.45%
2024-10-14 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2148 1.2148 1.2135 1.2135 0.0013 0.11%
2024-10-11 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2135 1.2135 1.2130 1.2130 0.0005 0.04%
2024-10-10 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2130 1.2130 1.1694 1.1694 0.0436 3.73%
2024-10-09 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1694 1.1694 1.2245 1.2245 -0.0551 -4.50%
2024-10-08 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2245 1.2245 1.1668 1.1668 0.0577 4.95%
2024-09-30 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1668 1.1668 1.1188 1.1188 0.0480 4.29%
2024-09-27 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1188 1.1188 1.1007 1.1007 0.0181 1.64%
2024-09-26 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1007 1.1007 1.0658 1.0658 0.0349 3.27%
2024-09-25 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0658 1.0658 1.0557 1.0557 0.0101 0.96%
2024-09-24 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0557 1.0557 1.0127 1.0127 0.0430 4.25%
2024-09-23 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0127 1.0127 1.0063 1.0063 0.0064 0.64%
2024-09-20 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0063 1.0063 1.0011 1.0011 0.0052 0.52%
2024-09-19 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0011 1.0011 0.9845 0.9845 0.0166 1.69%
2024-09-18 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9845 0.9845 0.9785 0.9785 0.0060 0.61%
2024-09-13 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9785 0.9785 0.9713 0.9713 0.0072 0.74%
2024-09-12 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9713 0.9713 0.9661 0.9661 0.0052 0.54%
2024-09-11 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9661 0.9661 0.9791 0.9791 -0.0130 -1.33%
2024-09-10 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9791 0.9791 0.9820 0.9820 -0.0029 -0.30%
2024-09-06 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0072 1.0072 1.0080 1.0080 -0.0008 -0.08%
2024-09-05 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0080 1.0080 1.0125 1.0125 -0.0045 -0.44%
2024-09-04 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0125 1.0125 1.0241 1.0241 -0.0116 -1.13%
2024-09-03 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0241 1.0241 1.0339 1.0339 -0.0098 -0.95%
2024-09-02 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0339 1.0339 1.0438 1.0438 -0.0099 -0.95%
2024-08-30 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0438 1.0438 1.0395 1.0395 0.0043 0.41%
2024-08-29 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0395 1.0395 1.0479 1.0479 -0.0084 -0.80%
2024-08-28 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0479 1.0479 1.0589 1.0589 -0.0110 -1.04%
2024-08-27 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0589 1.0589 1.0476 1.0476 0.0113 1.08%
2024-08-26 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0476 1.0476 1.0485 1.0485 -0.0009 -0.09%
2024-08-23 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0485 1.0485 1.0461 1.0461 0.0024 0.23%
2024-08-22 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0461 1.0461 1.0445 1.0445 0.0016 0.15%
2024-08-21 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0445 1.0445 1.0494 1.0494 -0.0049 -0.47%
2024-08-20 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0494 1.0494 1.0556 1.0556 -0.0062 -0.59%
2024-08-19 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0556 1.0556 1.0445 1.0445 0.0111 1.06%
2024-08-16 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0445 1.0445 1.0354 1.0354 0.0091 0.88%
2024-08-15 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0354 1.0354 1.0271 1.0271 0.0083 0.81%
2024-08-14 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0271 1.0271 1.0293 1.0293 -0.0022 -0.21%
2024-08-13 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0293 1.0293 1.0237 1.0237 0.0056 0.55%
2024-08-12 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0237 1.0237 1.0238 1.0238 -0.0001 -0.01%
2024-08-09 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0238 1.0238 1.0179 1.0179 0.0059 0.58%
2024-08-08 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0179 1.0179 1.0192 1.0192 -0.0013 -0.13%
2024-08-07 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0192 1.0192 1.0070 1.0070 0.0122 1.21%
2024-08-06 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0070 1.0070 1.0099 1.0099 -0.0029 -0.29%
2024-08-05 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0099 1.0099 1.0328 1.0328 -0.0229 -2.22%
2024-08-02 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0328 1.0328 1.0366 1.0366 -0.0038 -0.37%
2024-07-31 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0350 1.0350 1.0177 1.0177 0.0173 1.70%
2024-07-30 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0177 1.0177 1.0310 1.0310 -0.0133 -1.29%
2024-07-29 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0310 1.0310 1.0228 1.0228 0.0082 0.80%
2024-07-26 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0228 1.0228 1.0255 1.0255 -0.0027 -0.26%
2024-07-25 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0255 1.0255 1.0489 1.0489 -0.0234 -2.23%
2024-07-24 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0489 1.0489 1.0423 1.0423 0.0066 0.63%
2024-07-23 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0423 1.0423 1.0448 1.0448 -0.0025 -0.24%
2024-07-22 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0448 1.0448 1.0424 1.0424 0.0024 0.23%
2024-07-19 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0424 1.0424 1.0606 1.0606 -0.0182 -1.72%
2024-07-18 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0606 1.0606 1.0514 1.0514 0.0092 0.88%
2024-07-17 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0514 1.0514 1.0669 1.0669 -0.0155 -1.45%
2024-07-16 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0669 1.0669 1.0776 1.0776 -0.0107 -0.99%
2024-07-15 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0776 1.0776 1.0827 1.0827 -0.0051 -0.47%
2024-07-12 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0827 1.0827 1.0715 1.0715 0.0112 1.05%
2024-07-11 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0715 1.0715 1.0598 1.0598 0.0117 1.10%
2024-07-10 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0598 1.0598 1.0768 1.0768 -0.0170 -1.58%
2024-07-09 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0768 1.0768 1.0792 1.0792 -0.0024 -0.22%
2024-07-08 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0792 1.0792 1.0935 1.0935 -0.0143 -1.31%
2024-07-05 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0935 1.0935 1.1067 1.1067 -0.0132 -1.19%
2024-07-04 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1067 1.1067 1.1049 1.1049 0.0018 0.16%
2024-07-03 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1049 1.1049 1.0936 1.0936 0.0113 1.03%
2024-07-02 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0936 1.0936 1.0752 1.0752 0.0184 1.71%
2024-07-01 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0752 1.0752 1.0747 1.0747 0.0005 0.05%
2024-06-28 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0747 1.0747 1.0569 1.0569 0.0178 1.68%
2024-06-27 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0569 1.0569 1.0754 1.0754 -0.0185 -1.72%
2024-06-26 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0754 1.0754 1.0741 1.0741 0.0013 0.12%
2024-06-25 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0741 1.0741 1.0675 1.0675 0.0066 0.62%
2024-06-24 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0675 1.0675 1.0712 1.0712 -0.0037 -0.35%
2024-06-21 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0712 1.0712 1.0837 1.0837 -0.0125 -1.15%
2024-06-20 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0837 1.0837 1.0796 1.0796 0.0041 0.38%
2024-06-19 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0796 1.0796 1.0559 1.0559 0.0237 2.24%
2024-06-18 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0559 1.0559 1.0460 1.0460 0.0099 0.95%
2024-06-17 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0460 1.0460 1.0569 1.0569 -0.0109 -1.03%
2024-06-14 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0569 1.0569 1.0568 1.0568 0.0001 0.01%
2024-06-13 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0568 1.0568 1.0547 1.0547 0.0021 0.20%
2024-06-12 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0547 1.0547 1.0569 1.0569 -0.0022 -0.21%
2024-06-11 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0569 1.0569 1.0812 1.0812 -0.0243 -2.25%
2024-06-07 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0812 1.0812 1.0687 1.0687 0.0125 1.17%
2024-06-06 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0687 1.0687 1.0633 1.0633 0.0054 0.51%
2024-06-05 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0633 1.0633 1.0757 1.0757 -0.0124 -1.15%
2024-06-04 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0757 1.0757 1.0681 1.0681 0.0076 0.71%
2024-06-03 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0681 1.0681 1.0544 1.0544 0.0137 1.30%
2024-05-31 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0544 1.0544 1.0593 1.0593 -0.0049 -0.46%
2024-05-30 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0593 1.0593 1.0752 1.0752 -0.0159 -1.48%
2024-05-29 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0752 1.0752 1.0866 1.0866 -0.0114 -1.05%
2024-05-28 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0866 1.0866 1.0863 1.0863 0.0003 0.03%
2024-05-27 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0863 1.0863 1.0714 1.0714 0.0149 1.39%
2024-05-24 021143 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0714 1.0714 1.0790 1.0790 -0.0076 -0.70%