易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢(021141)
今天最新凈值
1.1515
0.0011 0.1000%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1515
- 成立日期：2024-05-07
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1429億
- 最近資產(chǎn)：0.15億
- 基金公司：易方達基金
- 基金經(jīng)理：鮑杰
近一月易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C(021141)基金累計收益率10.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
021141 |
易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0093 |
-0.81% |
| 2025-05-21 |
021141 |
易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1515 |
1.1515 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
021141 |
易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
021141 |
易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
021141 |
易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0186 |
1.65% |
| 2025-05-15 |
021141 |
易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0166 |
-1.45% |
| 2025-05-14 |
021141 |
易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-05-13 |
021141 |
易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2025-05-12 |
021141 |
易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0251 |
2.22% |
| 2025-05-09 |
021141 |
易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0149 |
-1.30% |
|
|
| 2025-05-08 |
021141 |
易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0115 |
1.01% |
| 2025-05-07 |
021141 |
易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-05-06 |
021141 |
易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0225 |
2.02% |
| 2025-04-30 |
021141 |
易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1141 |
1.1141 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0246 |
2.26% |
| 2025-04-29 |
021141 |
易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0155 |
1.44% |
| 2025-04-28 |
021141 |
易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0130 |
-1.20% |
| 2025-04-25 |
021141 |
易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0067 |
0.62% |
| 2025-04-24 |
021141 |
易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0088 |
-0.81% |
| 2025-04-23 |
021141 |
易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0346 |
3.28% |
