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易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢(021141)

今天最新凈值 1.1515 0.0011 0.1000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1515
  • 成立日期：2024-05-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1429億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：鮑杰
近一季易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C(021141)基金累計收益率-1.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1422 1.1422 1.1515 1.1515 -0.0093 -0.81%
2025-05-21 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1515 1.1515 1.1504 1.1504 0.0011 0.10%
2025-05-20 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1504 1.1504 1.1464 1.1464 0.0040 0.35%
2025-05-19 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1464 1.1464 1.1485 1.1485 -0.0021 -0.18%
2025-05-16 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1485 1.1485 1.1299 1.1299 0.0186 1.65%
2025-05-15 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1299 1.1299 1.1465 1.1465 -0.0166 -1.45%
2025-05-14 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1465 1.1465 1.1489 1.1489 -0.0024 -0.21%
2025-05-13 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1489 1.1489 1.1553 1.1553 -0.0064 -0.55%
2025-05-12 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1553 1.1553 1.1302 1.1302 0.0251 2.22%
2025-05-09 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1302 1.1302 1.1451 1.1451 -0.0149 -1.30%
2025-05-08 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1451 1.1451 1.1336 1.1336 0.0115 1.01%
2025-05-07 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1336 1.1336 1.1366 1.1366 -0.0030 -0.26%
2025-05-06 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1366 1.1366 1.1141 1.1141 0.0225 2.02%
2025-04-30 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1141 1.1141 1.0895 1.0895 0.0246 2.26%
2025-04-29 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0895 1.0895 1.0740 1.0740 0.0155 1.44%
2025-04-28 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0740 1.0740 1.0870 1.0870 -0.0130 -1.20%
2025-04-25 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0870 1.0870 1.0803 1.0803 0.0067 0.62%
2025-04-24 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0803 1.0803 1.0891 1.0891 -0.0088 -0.81%
2025-04-23 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0891 1.0891 1.0545 1.0545 0.0346 3.28%
2025-04-22 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0545 1.0545 1.0626 1.0626 -0.0081 -0.76%
2025-04-21 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0626 1.0626 1.0348 1.0348 0.0278 2.69%
2025-04-18 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0348 1.0348 1.0321 1.0321 0.0027 0.26%
2025-04-17 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0321 1.0321 1.0364 1.0364 -0.0043 -0.41%
2025-04-16 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0364 1.0364 1.0538 1.0538 -0.0174 -1.65%
2025-04-15 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0538 1.0538 1.0578 1.0578 -0.0040 -0.38%
2025-04-14 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0578 1.0578 1.0532 1.0532 0.0046 0.44%
2025-04-11 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0532 1.0532 1.0384 1.0384 0.0148 1.43%
2025-04-10 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0384 1.0384 1.0067 1.0067 0.0317 3.15%
2025-04-09 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0067 1.0067 0.9944 0.9944 0.0123 1.24%
2025-04-08 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9944 0.9944 1.0273 1.0273 -0.0329 -3.20%
2025-04-07 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0273 1.0273 1.1375 1.1375 -0.1102 -9.69%
2025-04-03 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1375 1.1375 1.1620 1.1620 -0.0245 -2.11%
2025-04-02 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1620 1.1620 1.1556 1.1556 0.0064 0.55%
2025-04-01 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1556 1.1556 1.1640 1.1640 -0.0084 -0.72%
2025-03-31 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1640 1.1640 1.1761 1.1761 -0.0121 -1.03%
2025-03-28 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1761 1.1761 1.1846 1.1846 -0.0085 -0.72%
2025-03-27 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1846 1.1846 1.1840 1.1840 0.0006 0.05%
2025-03-26 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1840 1.1840 1.1784 1.1784 0.0056 0.48%
2025-03-25 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1784 1.1784 1.1948 1.1948 -0.0164 -1.37%
2025-03-24 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1948 1.1948 1.1946 1.1946 0.0002 0.02%
2025-03-21 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1946 1.1946 1.2314 1.2314 -0.0368 -2.99%
2025-03-20 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2314 1.2314 1.2276 1.2276 0.0038 0.31%
2025-03-19 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2276 1.2276 1.2283 1.2283 -0.0007 -0.06%
2025-03-18 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2283 1.2283 1.2281 1.2281 0.0002 0.02%
2025-03-17 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2281 1.2281 1.2290 1.2290 -0.0009 -0.07%
2025-03-14 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2290 1.2290 1.1959 1.1959 0.0331 2.77%
2025-03-13 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1959 1.1959 1.2281 1.2281 -0.0322 -2.62%
2025-03-12 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2281 1.2281 1.2324 1.2324 -0.0043 -0.35%
2025-03-11 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2324 1.2324 1.2399 1.2399 -0.0075 -0.60%
2025-03-10 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2399 1.2399 1.2350 1.2350 0.0049 0.40%
2025-03-07 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2350 1.2350 1.2290 1.2290 0.0060 0.49%
2025-03-06 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2290 1.2290 1.2148 1.2148 0.0142 1.17%
2025-03-05 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2148 1.2148 1.2012 1.2012 0.0136 1.13%
2025-03-04 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2012 1.2012 1.1836 1.1836 0.0176 1.49%
2025-03-03 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1836 1.1836 1.1889 1.1889 -0.0053 -0.45%
2025-02-28 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1889 1.1889 1.2439 1.2439 -0.0550 -4.42%
2025-02-27 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2439 1.2439 1.2594 1.2594 -0.0155 -1.23%
2025-02-26 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2594 1.2594 1.2332 1.2332 0.0262 2.12%
2025-02-25 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2332 1.2332 1.2290 1.2290 0.0042 0.34%
2025-02-24 021141 易方達中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2290 1.2290 1.2297 1.2297 -0.0007 -0.06%