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南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(021098)

今天最新凈值 1.1122 0.0140 1.2700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1122
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1365億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱恒紅
近一周南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C(021098)基金累計(jì)收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1109 1.1109 1.1122 1.1122 -0.0013 -0.12%
2025-05-21 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1122 1.1122 1.0982 1.0982 0.0140 1.27%
2025-05-20 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0982 1.0982 1.0734 1.0734 0.0248 2.31%
2025-05-19 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0734 1.0734 1.0760 1.0760 -0.0026 -0.24%
2025-05-16 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0760 1.0760 1.0668 1.0668 0.0092 0.86%