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南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(021098)

今天最新凈值 1.1122 0.0140 1.2700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1122
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1365億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱恒紅
近一月南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C(021098)基金累計收益率2.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1109 1.1109 1.1122 1.1122 -0.0013 -0.12%
2025-05-21 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1122 1.1122 1.0982 1.0982 0.0140 1.27%
2025-05-20 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0982 1.0982 1.0734 1.0734 0.0248 2.31%
2025-05-19 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0734 1.0734 1.0760 1.0760 -0.0026 -0.24%
2025-05-16 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0760 1.0760 1.0668 1.0668 0.0092 0.86%
2025-05-15 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0668 1.0668 1.0643 1.0643 0.0025 0.23%
2025-05-14 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0643 1.0643 1.0600 1.0600 0.0043 0.41%
2025-05-13 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0600 1.0600 1.0486 1.0486 0.0114 1.09%
2025-05-12 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0486 1.0486 1.0638 1.0638 -0.0152 -1.43%
2025-05-09 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0638 1.0638 1.0608 1.0608 0.0030 0.28%
2025-05-08 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0608 1.0608 1.0613 1.0613 -0.0005 -0.05%
2025-05-07 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0613 1.0613 1.0730 1.0730 -0.0117 -1.09%
2025-05-06 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0730 1.0730 1.0657 1.0657 0.0073 0.68%
2025-04-30 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0657 1.0657 1.0575 1.0575 0.0082 0.78%
2025-04-29 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0575 1.0575 1.0519 1.0519 0.0056 0.53%
2025-04-28 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0519 1.0519 1.0511 1.0511 0.0008 0.08%
2025-04-25 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0511 1.0511 1.0594 1.0594 -0.0083 -0.78%
2025-04-24 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0594 1.0594 1.0513 1.0513 0.0081 0.77%
2025-04-23 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0513 1.0513 1.0598 1.0598 -0.0085 -0.80%