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南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(021097)

今天最新凈值 1.1133 -0.0012 -0.1100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1133
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1364億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱恒紅
近一月南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A(021097)基金累計(jì)收益率4.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1157 1.1157 1.1133 1.1133 0.0024 0.22%
2025-05-22 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1133 1.1133 1.1145 1.1145 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1145 1.1145 1.1004 1.1004 0.0141 1.28%
2025-05-20 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1004 1.1004 1.0757 1.0757 0.0247 2.30%
2025-05-19 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0757 1.0757 1.0782 1.0782 -0.0025 -0.23%
2025-05-16 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0782 1.0782 1.0689 1.0689 0.0093 0.87%
2025-05-15 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0689 1.0689 1.0665 1.0665 0.0024 0.23%
2025-05-14 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0665 1.0665 1.0621 1.0621 0.0044 0.41%
2025-05-13 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0621 1.0621 1.0508 1.0508 0.0113 1.08%
2025-05-12 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0508 1.0508 1.0659 1.0659 -0.0151 -1.42%
2025-05-09 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0659 1.0659 1.0629 1.0629 0.0030 0.28%
2025-05-08 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0629 1.0629 1.0634 1.0634 -0.0005 -0.05%
2025-05-07 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0634 1.0634 1.0752 1.0752 -0.0118 -1.10%
2025-05-06 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0752 1.0752 1.0678 1.0678 0.0074 0.69%
2025-04-30 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0678 1.0678 1.0595 1.0595 0.0083 0.78%
2025-04-29 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0595 1.0595 1.0539 1.0539 0.0056 0.53%
2025-04-28 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0539 1.0539 1.0532 1.0532 0.0007 0.07%
2025-04-25 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0532 1.0532 1.0614 1.0614 -0.0082 -0.77%
2025-04-24 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0614 1.0614 1.0533 1.0533 0.0081 0.77%