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南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(021097)

今天最新凈值 1.1145 0.0141 1.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1145
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1364億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱恒紅
近一周南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A(021097)基金累計(jì)收益率4.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1133 1.1133 1.1145 1.1145 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1145 1.1145 1.1004 1.1004 0.0141 1.28%
2025-05-20 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1004 1.1004 1.0757 1.0757 0.0247 2.30%
2025-05-19 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0757 1.0757 1.0782 1.0782 -0.0025 -0.23%