鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(021089)
今天最新凈值
1.3323
0.0252 1.9300%
2025-05-22
- 累計凈值：1.3323
- 成立日期：2024-07-30
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1228億
- 最近資產(chǎn)：0.15億
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：張羽翔
近一月鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021089)基金累計收益率6.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021089 |
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3201 |
1.3201 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0122 |
-0.92% |
| 2025-05-21 |
021089 |
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3323 |
1.3323 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0252 |
1.93% |
| 2025-05-20 |
021089 |
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3071 |
1.3071 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0290 |
2.27% |
| 2025-05-19 |
021089 |
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2781 |
1.2781 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0156 |
1.24% |
| 2025-05-16 |
021089 |
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2625 |
1.2625 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0193 |
1.55% |
| 2025-05-15 |
021089 |
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2432 |
1.2432 |
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1.2534 |
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| 2025-05-14 |
021089 |
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2534 |
1.2534 |
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1.2409 |
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1.01% |
| 2025-05-13 |
021089 |
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2409 |
1.2409 |
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1.2397 |
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| 2025-05-12 |
021089 |
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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1.2397 |
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1.2645 |
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| 2025-05-09 |
021089 |
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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1.2645 |
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1.2637 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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1.2637 |
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1.2578 |
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0.47% |
| 2025-05-07 |
021089 |
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2903 |
1.2903 |
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| 2025-05-06 |
021089 |
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2903 |
1.2903 |
1.2853 |
1.2853 |
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| 2025-04-30 |
021089 |
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2853 |
1.2853 |
1.2761 |
1.2761 |
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0.72% |
| 2025-04-29 |
021089 |
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2761 |
1.2761 |
1.2622 |
1.2622 |
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1.10% |
| 2025-04-28 |
021089 |
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2622 |
1.2622 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0209 |
-1.63% |
| 2025-04-25 |
021089 |
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2831 |
1.2831 |
1.2958 |
1.2958 |
-0.0127 |
-0.98% |
| 2025-04-24 |
021089 |
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2958 |
1.2958 |
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1.2779 |
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1.40% |
| 2025-04-23 |
021089 |
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2779 |
1.2779 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0204 |
1.62% |
