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鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(021089)

今天最新凈值 1.3071 0.0290 2.2700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3071
  • 成立日期：2024-07-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1228億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：張羽翔
近一周鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021089)基金累計收益率-0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021089 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3323 1.3323 1.3071 1.3071 0.0252 1.93%
2025-05-20 021089 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3071 1.3071 1.2781 1.2781 0.0290 2.27%
2025-05-19 021089 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2781 1.2781 1.2625 1.2625 0.0156 1.24%
2025-05-16 021089 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2625 1.2625 1.2432 1.2432 0.0193 1.55%