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泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢(021066)

今天最新凈值 1.0295 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0295
  • 成立日期：2024-04-29
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：52.9342億
  • 最近資產：53.49億
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金經理：吳斯泓
今年以來泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C(021066)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2025-05-22 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2025-05-21 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0294 1.0294 1.0296 1.0296 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0296 1.0296 1.0296 1.0296 0.0000 0.00%
2025-05-19 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0296 1.0296 1.0293 1.0293 0.0003 0.03%
2025-05-16 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0293 1.0293 1.0295 1.0295 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0295 1.0295 1.0297 1.0297 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0297 1.0297 1.0300 1.0300 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0300 1.0300 1.0295 1.0295 0.0005 0.05%
2025-05-12 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0295 1.0295 1.0302 1.0302 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0302 1.0302 1.0301 1.0301 0.0001 0.01%
2025-05-08 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0301 1.0301 1.0291 1.0291 0.0010 0.10%
2025-05-07 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0291 1.0291 1.0290 1.0290 0.0001 0.01%
2025-05-06 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00%
2025-04-30 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0290 1.0290 1.0287 1.0287 0.0003 0.03%
2025-04-29 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0287 1.0287 1.0278 1.0278 0.0009 0.09%
2025-04-28 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0278 1.0278 1.0275 1.0275 0.0003 0.03%
2025-04-25 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0275 1.0275 1.0274 1.0274 0.0001 0.01%
2025-04-24 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0274 1.0274 1.0274 1.0274 0.0000 0.00%
2025-04-23 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0274 1.0274 1.0277 1.0277 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0277 1.0277 1.0274 1.0274 0.0003 0.03%
2025-04-21 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0274 1.0274 1.0277 1.0277 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0277 1.0277 1.0276 1.0276 0.0001 0.01%
2025-04-17 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0276 1.0276 1.0279 1.0279 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0279 1.0279 1.0277 1.0277 0.0002 0.02%
2025-04-15 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0277 1.0277 1.0277 1.0277 0.0000 0.00%
2025-04-14 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0277 1.0277 1.0278 1.0278 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0278 1.0278 1.0274 1.0274 0.0004 0.04%
2025-04-10 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0274 1.0274 1.0270 1.0270 0.0004 0.04%
2025-04-09 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0270 1.0270 1.0267 1.0267 0.0003 0.03%
2025-04-08 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0267 1.0267 1.0282 1.0282 -0.0015 -0.15%
2025-04-07 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0282 1.0282 1.0263 1.0263 0.0019 0.19%
2025-04-03 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0263 1.0263 1.0246 1.0246 0.0017 0.17%
2025-04-02 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0246 1.0246 1.0241 1.0241 0.0005 0.05%
2025-04-01 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0241 1.0241 1.0242 1.0242 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0242 1.0242 1.0240 1.0240 0.0002 0.02%
2025-03-28 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0240 1.0240 1.0239 1.0239 0.0001 0.01%
2025-03-27 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01%
2025-03-26 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0238 1.0238 1.0236 1.0236 0.0002 0.02%
2025-03-25 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0236 1.0236 1.0235 1.0235 0.0001 0.01%
2025-03-24 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0235 1.0235 1.0233 1.0233 0.0002 0.02%
2025-03-21 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0233 1.0233 1.0234 1.0234 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0234 1.0234 1.0227 1.0227 0.0007 0.07%
2025-03-19 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0227 1.0227 1.0226 1.0226 0.0001 0.01%
2025-03-18 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0226 1.0226 1.0224 1.0224 0.0002 0.02%
2025-03-17 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0224 1.0224 1.0231 1.0231 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0231 1.0231 1.0228 1.0228 0.0003 0.03%
2025-03-13 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0228 1.0228 1.0224 1.0224 0.0004 0.04%
2025-03-12 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0224 1.0224 1.0214 1.0214 0.0010 0.10%
2025-03-11 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0214 1.0214 1.0223 1.0223 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0223 1.0223 1.0223 1.0223 0.0000 0.00%
2025-03-07 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0223 1.0223 1.0232 1.0232 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0232 1.0232 1.0236 1.0236 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0236 1.0236 1.0235 1.0235 0.0001 0.01%
2025-03-04 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0235 1.0235 1.0236 1.0236 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0236 1.0236 1.0226 1.0226 0.0010 0.10%
2025-02-28 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0226 1.0226 1.0222 1.0222 0.0004 0.04%
2025-02-27 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0222 1.0222 1.0228 1.0228 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0228 1.0228 1.0227 1.0227 0.0001 0.01%
2025-02-25 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0227 1.0227 1.0225 1.0225 0.0002 0.02%
2025-02-24 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0225 1.0225 1.0233 1.0233 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0233 1.0233 1.0240 1.0240 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0240 1.0240 1.0247 1.0247 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0247 1.0247 1.0245 1.0245 0.0002 0.02%
2025-02-18 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0245 1.0245 1.0249 1.0249 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0249 1.0249 1.0254 1.0254 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0254 1.0254 1.0262 1.0262 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0262 1.0262 1.0266 1.0266 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0266 1.0266 1.0267 1.0267 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0267 1.0267 1.0268 1.0268 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0268 1.0268 1.0276 1.0276 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0276 1.0276 1.0277 1.0277 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0277 1.0277 1.0271 1.0271 0.0006 0.06%
2025-02-05 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0271 1.0271 1.0267 1.0267 0.0004 0.04%
2025-01-27 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0267 1.0267 1.0252 1.0252 0.0015 0.15%
2025-01-22 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0259 1.0259 1.0260 1.0260 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0263 1.0263 1.0252 1.0252 0.0011 0.11%
2025-01-13 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0252 1.0252 1.0262 1.0262 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0262 1.0262 1.0260 1.0260 0.0002 0.02%
2025-01-09 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0260 1.0260 1.0269 1.0269 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0269 1.0269 1.0274 1.0274 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0274 1.0274 1.0282 1.0282 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0282 1.0282 1.0282 1.0282 0.0000 0.00%
2025-01-03 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0282 1.0282 1.0281 1.0281 0.0001 0.01%
2025-01-02 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0281 1.0281 1.0274 1.0274 0.0007 0.07%