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泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢(021066)

今天最新凈值 1.0295 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0295
  • 成立日期：2024-04-29
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：52.9342億
  • 最近資產(chǎn)：53.49億
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金經(jīng)理：吳斯泓
近一周泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C(021066)基金累計(jì)收益率-0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2025-05-22 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2025-05-21 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0294 1.0294 1.0296 1.0296 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0296 1.0296 1.0296 1.0296 0.0000 0.00%
2025-05-19 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0296 1.0296 1.0293 1.0293 0.0003 0.03%