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泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢(021066)

今天最新凈值 1.0295 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0295
  • 成立日期：2024-04-29
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：52.9342億
  • 最近資產(chǎn)：53.49億
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金經(jīng)理：吳斯泓
近一月泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C(021066)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2025-05-22 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2025-05-21 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0294 1.0294 1.0296 1.0296 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0296 1.0296 1.0296 1.0296 0.0000 0.00%
2025-05-19 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0296 1.0296 1.0293 1.0293 0.0003 0.03%
2025-05-16 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0293 1.0293 1.0295 1.0295 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0295 1.0295 1.0297 1.0297 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0297 1.0297 1.0300 1.0300 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0300 1.0300 1.0295 1.0295 0.0005 0.05%
2025-05-12 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0295 1.0295 1.0302 1.0302 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0302 1.0302 1.0301 1.0301 0.0001 0.01%
2025-05-08 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0301 1.0301 1.0291 1.0291 0.0010 0.10%
2025-05-07 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0291 1.0291 1.0290 1.0290 0.0001 0.01%
2025-05-06 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00%
2025-04-30 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0290 1.0290 1.0287 1.0287 0.0003 0.03%
2025-04-29 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0287 1.0287 1.0278 1.0278 0.0009 0.09%
2025-04-28 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0278 1.0278 1.0275 1.0275 0.0003 0.03%
2025-04-25 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0275 1.0275 1.0274 1.0274 0.0001 0.01%
2025-04-24 021066 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0274 1.0274 1.0274 1.0274 0.0000 0.00%