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匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(021031)

今天最新凈值 1.4272 0.0473 3.4300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4272
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7948億
  • 最近資產(chǎn)：1.68億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：樂無穹 孫浩
近一季匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021031)基金累計收益率16.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4672 1.4672 1.4272 1.4272 0.0400 2.80%
2025-05-20 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4272 1.4272 1.3799 1.3799 0.0473 3.43%
2025-05-19 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3799 1.3799 1.3570 1.3570 0.0229 1.69%
2025-05-16 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3570 1.3570 1.3308 1.3308 0.0262 1.97%
2025-05-15 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3308 1.3308 1.3414 1.3414 -0.0106 -0.79%
2025-05-14 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3414 1.3414 1.3259 1.3259 0.0155 1.17%
2025-05-13 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3259 1.3259 1.3189 1.3189 0.0070 0.53%
2025-05-12 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3189 1.3189 1.3665 1.3665 -0.0476 -3.48%
2025-05-09 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3665 1.3665 1.3615 1.3615 0.0050 0.37%
2025-05-08 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3615 1.3615 1.3526 1.3526 0.0089 0.66%
2025-05-07 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3526 1.3526 1.4051 1.4051 -0.0525 -3.74%
2025-05-06 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4051 1.4051 1.4023 1.4023 0.0028 0.20%
2025-04-30 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4023 1.4023 1.3942 1.3942 0.0081 0.58%
2025-04-29 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3942 1.3942 1.3825 1.3825 0.0117 0.85%
2025-04-28 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3825 1.3825 1.4178 1.4178 -0.0353 -2.49%
2025-04-25 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4178 1.4178 1.4316 1.4316 -0.0138 -0.96%
2025-04-24 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4316 1.4316 1.3953 1.3953 0.0363 2.60%
2025-04-23 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3953 1.3953 1.3707 1.3707 0.0246 1.79%
2025-04-22 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3707 1.3707 1.2875 1.2875 0.0832 6.46%
2025-04-21 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2875 1.2875 1.2873 1.2873 0.0002 0.02%
2025-04-18 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2873 1.2873 1.2880 1.2880 -0.0007 -0.05%
2025-04-17 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2880 1.2880 1.2798 1.2798 0.0082 0.64%
2025-04-16 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2798 1.2798 1.3250 1.3250 -0.0452 -3.41%
2025-04-15 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3250 1.3250 1.3378 1.3378 -0.0128 -0.96%
2025-04-14 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3378 1.3378 1.2853 1.2853 0.0525 4.08%
2025-04-11 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2853 1.2853 1.2328 1.2328 0.0525 4.26%
2025-04-10 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2328 1.2328 1.2068 1.2068 0.0260 2.15%
2025-04-09 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2068 1.2068 1.1941 1.1941 0.0127 1.06%
2025-04-08 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1941 1.1941 1.1594 1.1594 0.0347 2.99%
2025-04-07 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1594 1.1594 1.4135 1.4135 -0.2541 -17.98%
2025-04-03 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4135 1.4135 1.4312 1.4312 -0.0177 -1.24%
2025-04-02 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4312 1.4312 1.4371 1.4371 -0.0059 -0.41%
2025-04-01 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4371 1.4371 1.3801 1.3801 0.0570 4.13%
2025-03-31 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3801 1.3801 1.3821 1.3821 -0.0020 -0.14%
2025-03-28 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3821 1.3821 1.3614 1.3614 0.0207 1.52%
2025-03-27 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3614 1.3614 1.2893 1.2893 0.0721 5.59%
2025-03-26 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2893 1.2893 1.2838 1.2838 0.0055 0.43%
2025-03-25 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2838 1.2838 1.3074 1.3074 -0.0236 -1.81%
2025-03-24 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3074 1.3074 1.3129 1.3129 -0.0055 -0.42%
2025-03-21 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3129 1.3129 1.3687 1.3687 -0.0558 -4.08%
2025-03-20 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3687 1.3687 1.3538 1.3538 0.0149 1.10%
2025-03-19 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3538 1.3538 1.3379 1.3379 0.0159 1.19%
2025-03-18 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3379 1.3379 1.3034 1.3034 0.0345 2.65%
2025-03-17 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3034 1.3034 1.3063 1.3063 -0.0029 -0.22%
2025-03-14 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3063 1.3063 1.2617 1.2617 0.0446 3.53%
2025-03-13 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2617 1.2617 1.2625 1.2625 -0.0008 -0.06%
2025-03-12 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2625 1.2625 1.2733 1.2733 -0.0108 -0.85%
2025-03-11 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2733 1.2733 1.2546 1.2546 0.0187 1.49%
2025-03-10 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2546 1.2546 1.2835 1.2835 -0.0289 -2.25%
2025-03-07 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2835 1.2835 1.2787 1.2787 0.0048 0.38%
2025-03-06 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2787 1.2787 1.2657 1.2657 0.0130 1.03%
2025-03-05 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2657 1.2657 1.2419 1.2419 0.0238 1.92%
2025-03-04 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2419 1.2419 1.2456 1.2456 -0.0037 -0.30%
2025-03-03 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2456 1.2456 1.2604 1.2604 -0.0148 -1.17%
2025-02-28 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2604 1.2604 1.3101 1.3101 -0.0497 -3.79%
2025-02-27 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3101 1.3101 1.2988 1.2988 0.0113 0.87%
2025-02-26 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2988 1.2988 1.2651 1.2651 0.0337 2.66%
2025-02-25 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2651 1.2651 1.2668 1.2668 -0.0017 -0.13%
2025-02-24 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2668 1.2668 1.2934 1.2934 -0.0266 -2.06%