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匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(021031)

今天最新凈值 1.4272 0.0473 3.4300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4272
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7948億
  • 最近資產(chǎn)：1.68億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：樂無穹 孫浩
近一月匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021031)基金累計收益率10.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4672 1.4672 1.4272 1.4272 0.0400 2.80%
2025-05-20 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4272 1.4272 1.3799 1.3799 0.0473 3.43%
2025-05-19 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3799 1.3799 1.3570 1.3570 0.0229 1.69%
2025-05-16 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3570 1.3570 1.3308 1.3308 0.0262 1.97%
2025-05-15 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3308 1.3308 1.3414 1.3414 -0.0106 -0.79%
2025-05-14 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3414 1.3414 1.3259 1.3259 0.0155 1.17%
2025-05-13 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3259 1.3259 1.3189 1.3189 0.0070 0.53%
2025-05-12 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3189 1.3189 1.3665 1.3665 -0.0476 -3.48%
2025-05-09 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3665 1.3665 1.3615 1.3615 0.0050 0.37%
2025-05-08 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3615 1.3615 1.3526 1.3526 0.0089 0.66%
2025-05-07 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3526 1.3526 1.4051 1.4051 -0.0525 -3.74%
2025-05-06 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4051 1.4051 1.4023 1.4023 0.0028 0.20%
2025-04-30 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4023 1.4023 1.3942 1.3942 0.0081 0.58%
2025-04-29 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3942 1.3942 1.3825 1.3825 0.0117 0.85%
2025-04-28 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3825 1.3825 1.4178 1.4178 -0.0353 -2.49%
2025-04-25 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4178 1.4178 1.4316 1.4316 -0.0138 -0.96%
2025-04-24 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4316 1.4316 1.3953 1.3953 0.0363 2.60%
2025-04-23 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3953 1.3953 1.3707 1.3707 0.0246 1.79%
2025-04-22 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3707 1.3707 1.2875 1.2875 0.0832 6.46%