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匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(021031)

今天最新凈值 1.4672 0.0400 2.8000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4672
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7948億
  • 最近資產(chǎn)：1.68億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：樂(lè)無(wú)穹 孫浩
近一周匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021031)基金累計(jì)收益率9.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021031 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4546 1.4546 1.4672 1.4672 -0.0126 -0.86%
2025-05-21 021031 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4672 1.4672 1.4272 1.4272 0.0400 2.80%
2025-05-20 021031 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4272 1.4272 1.3799 1.3799 0.0473 3.43%
2025-05-19 021031 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3799 1.3799 1.3570 1.3570 0.0229 1.69%
2025-05-16 021031 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3570 1.3570 1.3308 1.3308 0.0262 1.97%