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南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(021029)

今天最新凈值 1.1409 -0.0062 -0.5400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1407 -0.0002 -0.0181%
  • 累計凈值：1.1409
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：59.5039億
  • 最近資產(chǎn)：71.97億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫偉
近一季南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I(021029)基金累計收益率-4.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1257 1.1257 1.1409 1.1409 -0.0152 -1.33%
2025-05-22 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1409 1.1409 1.1471 1.1471 -0.0062 -0.54%
2025-05-21 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1471 1.1471 1.1503 1.1503 -0.0032 -0.28%
2025-05-20 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1503 1.1503 1.1495 1.1495 0.0008 0.07%
2025-05-19 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1495 1.1495 1.1498 1.1498 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1498 1.1498 1.1619 1.1619 -0.0121 -1.04%
2025-05-15 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1619 1.1619 1.1842 1.1842 -0.0223 -1.88%
2025-05-14 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1842 1.1842 1.1459 1.1459 0.0383 3.34%
2025-05-13 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1459 1.1459 1.1535 1.1535 -0.0076 -0.66%
2025-05-12 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1535 1.1535 1.1277 1.1277 0.0258 2.29%
2025-05-09 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1277 1.1277 1.1401 1.1401 -0.0124 -1.09%
2025-05-08 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1401 1.1401 1.1370 1.1370 0.0031 0.27%
2025-05-07 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1370 1.1370 1.1301 1.1301 0.0069 0.61%
2025-05-06 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1301 1.1301 1.1147 1.1147 0.0154 1.38%
2025-04-30 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1147 1.1147 1.1119 1.1119 0.0028 0.25%
2025-04-29 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1119 1.1119 1.1147 1.1147 -0.0028 -0.25%
2025-04-28 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1147 1.1147 1.1228 1.1228 -0.0081 -0.72%
2025-04-25 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1228 1.1228 1.1140 1.1140 0.0088 0.79%
2025-04-24 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1140 1.1140 1.1191 1.1191 -0.0051 -0.46%
2025-04-23 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1191 1.1191 1.1176 1.1176 0.0015 0.13%
2025-04-22 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1176 1.1176 1.1196 1.1196 -0.0020 -0.18%
2025-04-21 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1196 1.1196 1.1136 1.1136 0.0060 0.54%
2025-04-18 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1136 1.1136 1.1072 1.1072 0.0064 0.58%
2025-04-17 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1072 1.1072 1.1078 1.1078 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1078 1.1078 1.1095 1.1095 -0.0017 -0.15%
2025-04-15 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1095 1.1095 1.1128 1.1128 -0.0033 -0.30%
2025-04-14 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1128 1.1128 1.1123 1.1123 0.0005 0.04%
2025-04-11 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1123 1.1123 1.1100 1.1100 0.0023 0.21%
2025-04-10 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1100 1.1100 1.0953 1.0953 0.0147 1.34%
2025-04-09 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.0953 1.0953 1.0753 1.0753 0.0200 1.86%
2025-04-08 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.0753 1.0753 1.0591 1.0591 0.0162 1.53%
2025-04-07 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.0591 1.0591 1.1699 1.1699 -0.1108 -9.47%
2025-04-03 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1699 1.1699 1.1719 1.1719 -0.0020 -0.17%
2025-04-02 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1719 1.1719 1.1660 1.1660 0.0059 0.51%
2025-04-01 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1660 1.1660 1.1684 1.1684 -0.0024 -0.21%
2025-03-31 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1684 1.1684 1.1896 1.1896 -0.0212 -1.78%
2025-03-28 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1896 1.1896 1.1902 1.1902 -0.0006 -0.05%
2025-03-27 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1902 1.1902 1.1885 1.1885 0.0017 0.14%
2025-03-26 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1885 1.1885 1.1894 1.1894 -0.0009 -0.08%
2025-03-25 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1894 1.1894 1.1939 1.1939 -0.0045 -0.38%
2025-03-24 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1939 1.1939 1.1952 1.1952 -0.0013 -0.11%
2025-03-21 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1952 1.1952 1.2139 1.2139 -0.0187 -1.54%
2025-03-20 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2139 1.2139 1.2233 1.2233 -0.0094 -0.77%
2025-03-19 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2233 1.2233 1.2233 1.2233 0.0000 0.00%
2025-03-18 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2233 1.2233 1.2216 1.2216 0.0017 0.14%
2025-03-17 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2216 1.2216 1.2350 1.2350 -0.0134 -1.09%
2025-03-14 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2350 1.2350 1.1978 1.1978 0.0372 3.11%
2025-03-13 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1978 1.1978 1.2051 1.2051 -0.0073 -0.61%
2025-03-12 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2051 1.2051 1.1988 1.1988 0.0063 0.53%
2025-03-11 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1988 1.1988 1.1945 1.1945 0.0043 0.36%
2025-03-10 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1945 1.1945 1.2034 1.2034 -0.0089 -0.74%
2025-03-07 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2034 1.2034 1.2227 1.2227 -0.0193 -1.58%
2025-03-06 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2227 1.2227 1.1956 1.1956 0.0271 2.27%
2025-03-05 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1956 1.1956 1.1961 1.1961 -0.0005 -0.04%
2025-03-04 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1961 1.1961 1.1904 1.1904 0.0057 0.48%
2025-03-03 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1904 1.1904 1.1909 1.1909 -0.0005 -0.04%
2025-02-28 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1909 1.1909 1.2273 1.2273 -0.0364 -2.97%
2025-02-27 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2273 1.2273 1.2293 1.2293 -0.0020 -0.16%
2025-02-26 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2293 1.2293 1.2000 1.2000 0.0293 2.44%
2025-02-25 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2000 1.2000 1.2175 1.2175 -0.0175 -1.44%
2025-02-24 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2175 1.2175 1.2245 1.2245 -0.0070 -0.57%