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南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(021029)

今天最新凈值 1.1409 -0.0062 -0.5400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1407 -0.0002 -0.0181%
  • 累計凈值：1.1409
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：59.5039億
  • 最近資產(chǎn)：71.97億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫偉
近一年南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I(021029)基金累計收益率23.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1257 1.1257 1.1409 1.1409 -0.0152 -1.33%
2025-05-22 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1409 1.1409 1.1471 1.1471 -0.0062 -0.54%
2025-05-21 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1471 1.1471 1.1503 1.1503 -0.0032 -0.28%
2025-05-20 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1503 1.1503 1.1495 1.1495 0.0008 0.07%
2025-05-19 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1495 1.1495 1.1498 1.1498 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1498 1.1498 1.1619 1.1619 -0.0121 -1.04%
2025-05-15 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1619 1.1619 1.1842 1.1842 -0.0223 -1.88%
2025-05-14 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1842 1.1842 1.1459 1.1459 0.0383 3.34%
2025-05-13 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1459 1.1459 1.1535 1.1535 -0.0076 -0.66%
2025-05-12 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1535 1.1535 1.1277 1.1277 0.0258 2.29%
2025-05-09 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1277 1.1277 1.1401 1.1401 -0.0124 -1.09%
2025-05-08 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1401 1.1401 1.1370 1.1370 0.0031 0.27%
2025-05-07 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1370 1.1370 1.1301 1.1301 0.0069 0.61%
2025-05-06 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1301 1.1301 1.1147 1.1147 0.0154 1.38%
2025-04-30 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1147 1.1147 1.1119 1.1119 0.0028 0.25%
2025-04-29 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1119 1.1119 1.1147 1.1147 -0.0028 -0.25%
2025-04-28 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1147 1.1147 1.1228 1.1228 -0.0081 -0.72%
2025-04-25 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1228 1.1228 1.1140 1.1140 0.0088 0.79%
2025-04-24 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1140 1.1140 1.1191 1.1191 -0.0051 -0.46%
2025-04-23 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1191 1.1191 1.1176 1.1176 0.0015 0.13%
2025-04-22 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1176 1.1176 1.1196 1.1196 -0.0020 -0.18%
2025-04-21 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1196 1.1196 1.1136 1.1136 0.0060 0.54%
2025-04-18 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1136 1.1136 1.1072 1.1072 0.0064 0.58%
2025-04-17 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1072 1.1072 1.1078 1.1078 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1078 1.1078 1.1095 1.1095 -0.0017 -0.15%
2025-04-15 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1095 1.1095 1.1128 1.1128 -0.0033 -0.30%
2025-04-14 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1128 1.1128 1.1123 1.1123 0.0005 0.04%
2025-04-11 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1123 1.1123 1.1100 1.1100 0.0023 0.21%
2025-04-10 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1100 1.1100 1.0953 1.0953 0.0147 1.34%
2025-04-09 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.0953 1.0953 1.0753 1.0753 0.0200 1.86%
2025-04-08 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.0753 1.0753 1.0591 1.0591 0.0162 1.53%
2025-04-07 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.0591 1.0591 1.1699 1.1699 -0.1108 -9.47%
2025-04-03 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1699 1.1699 1.1719 1.1719 -0.0020 -0.17%
2025-04-02 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1719 1.1719 1.1660 1.1660 0.0059 0.51%
2025-04-01 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1660 1.1660 1.1684 1.1684 -0.0024 -0.21%
2025-03-31 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1684 1.1684 1.1896 1.1896 -0.0212 -1.78%
2025-03-28 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1896 1.1896 1.1902 1.1902 -0.0006 -0.05%
2025-03-27 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1902 1.1902 1.1885 1.1885 0.0017 0.14%
2025-03-26 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1885 1.1885 1.1894 1.1894 -0.0009 -0.08%
2025-03-25 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1894 1.1894 1.1939 1.1939 -0.0045 -0.38%
2025-03-24 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1939 1.1939 1.1952 1.1952 -0.0013 -0.11%
2025-03-21 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1952 1.1952 1.2139 1.2139 -0.0187 -1.54%
2025-03-20 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2139 1.2139 1.2233 1.2233 -0.0094 -0.77%
2025-03-19 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2233 1.2233 1.2233 1.2233 0.0000 0.00%
2025-03-18 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2233 1.2233 1.2216 1.2216 0.0017 0.14%
2025-03-17 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2216 1.2216 1.2350 1.2350 -0.0134 -1.09%
2025-03-14 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2350 1.2350 1.1978 1.1978 0.0372 3.11%
2025-03-13 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1978 1.1978 1.2051 1.2051 -0.0073 -0.61%
2025-03-12 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2051 1.2051 1.1988 1.1988 0.0063 0.53%
2025-03-11 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1988 1.1988 1.1945 1.1945 0.0043 0.36%
2025-03-10 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1945 1.1945 1.2034 1.2034 -0.0089 -0.74%
2025-03-07 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2034 1.2034 1.2227 1.2227 -0.0193 -1.58%
2025-03-06 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2227 1.2227 1.1956 1.1956 0.0271 2.27%
2025-03-05 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1956 1.1956 1.1961 1.1961 -0.0005 -0.04%
2025-03-04 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1961 1.1961 1.1904 1.1904 0.0057 0.48%
2025-03-03 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1904 1.1904 1.1909 1.1909 -0.0005 -0.04%
2025-02-28 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1909 1.1909 1.2273 1.2273 -0.0364 -2.97%
2025-02-27 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2273 1.2273 1.2293 1.2293 -0.0020 -0.16%
2025-02-26 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2293 1.2293 1.2000 1.2000 0.0293 2.44%
2025-02-25 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2000 1.2000 1.2175 1.2175 -0.0175 -1.44%
2025-02-24 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2175 1.2175 1.2245 1.2245 -0.0070 -0.57%
2025-02-21 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2245 1.2245 1.2008 1.2008 0.0237 1.97%
2025-02-20 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2008 1.2008 1.2049 1.2049 -0.0041 -0.34%
2025-02-19 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2049 1.2049 1.1902 1.1902 0.0147 1.24%
2025-02-18 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1902 1.1902 1.2205 1.2205 -0.0303 -2.48%
2025-02-17 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2205 1.2205 1.2169 1.2169 0.0036 0.30%
2025-02-14 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2169 1.2169 1.2143 1.2143 0.0026 0.21%
2025-02-13 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2143 1.2143 1.2211 1.2211 -0.0068 -0.56%
2025-02-12 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2211 1.2211 1.2025 1.2025 0.0186 1.55%
2025-02-11 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2025 1.2025 1.2109 1.2109 -0.0084 -0.69%
2025-02-10 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2109 1.2109 1.2089 1.2089 0.0020 0.17%
2025-02-07 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2089 1.2089 1.1854 1.1854 0.0235 1.98%
2025-02-06 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1854 1.1854 1.1675 1.1675 0.0179 1.53%
2025-02-05 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1675 1.1675 1.1660 1.1660 0.0015 0.13%
2025-01-27 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1660 1.1660 1.1962 1.1962 -0.0302 -2.52%
2025-01-22 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1787 1.1787 1.1838 1.1838 -0.0051 -0.43%
2025-01-14 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1843 1.1843 1.1391 1.1391 0.0452 3.97%
2025-01-13 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1391 1.1391 1.1348 1.1348 0.0043 0.38%
2025-01-10 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1348 1.1348 1.1536 1.1536 -0.0188 -1.63%
2025-01-09 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1536 1.1536 1.1597 1.1597 -0.0061 -0.53%
2025-01-08 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1597 1.1597 1.1693 1.1693 -0.0096 -0.82%
2025-01-07 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1693 1.1693 1.1571 1.1571 0.0122 1.05%
2025-01-06 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1571 1.1571 1.1579 1.1579 -0.0008 -0.07%
2025-01-03 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1579 1.1579 1.1893 1.1893 -0.0314 -2.64%
2025-01-02 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1893 1.1893 1.2522 1.2522 -0.0629 -5.02%
2024-12-31 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2522 1.2522 1.3081 1.3081 -0.0559 -4.27%
2024-12-26 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2866 1.2866 1.2856 1.2856 0.0010 0.08%
2024-12-25 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2856 1.2856 1.2929 1.2929 -0.0073 -0.56%
2024-12-24 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2929 1.2929 1.2709 1.2709 0.0220 1.73%
2024-12-23 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2709 1.2709 1.2865 1.2865 -0.0156 -1.21%
2024-12-20 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2865 1.2865 1.2809 1.2809 0.0056 0.44%
2024-12-19 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2809 1.2809 1.2834 1.2834 -0.0025 -0.19%
2024-12-18 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2834 1.2834 1.2850 1.2850 -0.0016 -0.12%
2024-12-17 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2850 1.2850 1.2856 1.2856 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2856 1.2856 1.3040 1.3040 -0.0184 -1.41%
2024-12-13 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.3040 1.3040 1.3420 1.3420 -0.0380 -2.83%
2024-12-12 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.3420 1.3420 1.3244 1.3244 0.0176 1.33%
2024-12-11 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.3244 1.3244 1.3279 1.3279 -0.0035 -0.26%
2024-12-10 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.3279 1.3279 1.3158 1.3158 0.0121 0.92%
2024-12-09 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.3158 1.3158 1.3285 1.3285 -0.0127 -0.96%
2024-12-06 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.3285 1.3285 1.3128 1.3128 0.0157 1.20%
2024-12-05 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.3128 1.3128 1.2989 1.2989 0.0139 1.07%
2024-12-04 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2989 1.2989 1.3132 1.3132 -0.0143 -1.09%
2024-12-03 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.3132 1.3132 1.3133 1.3133 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.3133 1.3133 1.2988 1.2988 0.0145 1.12%
2024-11-29 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2988 1.2988 1.2661 1.2661 0.0327 2.58%
2024-11-28 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2661 1.2661 1.2783 1.2783 -0.0122 -0.95%
2024-11-27 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2783 1.2783 1.2495 1.2495 0.0288 2.30%
2024-11-26 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2495 1.2495 1.2509 1.2509 -0.0014 -0.11%
2024-11-25 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2509 1.2509 1.2599 1.2599 -0.0090 -0.71%
2024-11-22 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2599 1.2599 1.3207 1.3207 -0.0608 -4.60%
2024-11-21 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.3207 1.3207 1.3076 1.3076 0.0131 1.00%
2024-11-20 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.3076 1.3076 1.3056 1.3056 0.0020 0.15%
2024-11-19 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.3056 1.3056 1.2820 1.2820 0.0236 1.84%
2024-11-18 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2820 1.2820 1.2966 1.2966 -0.0146 -1.13%
2024-11-15 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2966 1.2966 1.3504 1.3504 -0.0538 -3.98%
2024-11-14 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.3504 1.3504 1.3696 1.3696 -0.0192 -1.40%
2024-11-13 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.3696 1.3696 1.3754 1.3754 -0.0058 -0.42%
2024-11-12 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.3754 1.3754 1.4047 1.4047 -0.0293 -2.09%
2024-11-11 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.4047 1.4047 1.4047 1.4047 0.0000 0.00%
2024-11-08 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.4047 1.4047 1.4400 1.4400 -0.0353 -2.45%
2024-11-07 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.4400 1.4400 1.3400 1.3400 0.1000 7.46%
2024-11-06 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.3400 1.3400 1.3438 1.3438 -0.0038 -0.28%
2024-11-05 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.3438 1.3438 1.2781 1.2781 0.0657 5.14%
2024-11-04 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2781 1.2781 1.2324 1.2324 0.0457 3.71%
2024-11-01 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2324 1.2324 1.2461 1.2461 -0.0137 -1.10%
2024-10-31 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2461 1.2461 1.2140 1.2140 0.0321 2.64%
2024-10-30 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2140 1.2140 1.2171 1.2171 -0.0031 -0.25%
2024-10-29 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2171 1.2171 1.2297 1.2297 -0.0126 -1.02%
2024-10-28 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2297 1.2297 1.2285 1.2285 0.0012 0.10%
2024-10-25 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2285 1.2285 1.2188 1.2188 0.0097 0.80%
2024-10-24 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2188 1.2188 1.2209 1.2209 -0.0021 -0.17%
2024-10-23 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2209 1.2209 1.2268 1.2268 -0.0059 -0.48%
2024-10-22 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2268 1.2268 1.2179 1.2179 0.0089 0.73%
2024-10-21 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2179 1.2179 1.2420 1.2420 -0.0241 -1.94%
2024-10-18 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2420 1.2420 1.1651 1.1651 0.0769 6.60%
2024-10-17 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1651 1.1651 1.1724 1.1724 -0.0073 -0.62%
2024-10-16 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1724 1.1724 1.1647 1.1647 0.0077 0.66%
2024-10-15 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1647 1.1647 1.2055 1.2055 -0.0408 -3.38%
2024-10-14 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2055 1.2055 1.2044 1.2044 0.0011 0.09%
2024-10-11 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2044 1.2044 1.2163 1.2163 -0.0119 -0.98%
2024-10-10 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2233 1.2233 1.2830 1.2830 -0.0597 -4.65%
2024-10-09 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2830 1.2830 1.3253 1.3253 -0.0423 -3.19%
2024-10-08 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.3253 1.3253 1.2095 1.2095 0.1158 9.57%
2024-09-30 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2095 1.2095 1.0781 1.0781 0.1314 12.19%
2024-09-27 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.0781 1.0781 0.9938 0.9938 0.0843 8.48%
2024-09-26 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.9938 0.9938 0.9423 0.9423 0.0515 5.47%
2024-09-25 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.9423 0.9423 0.9231 0.9231 0.0192 2.08%
2024-09-24 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.9231 0.9231 0.8740 0.8740 0.0491 5.62%
2024-09-23 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8740 0.8740 0.8742 0.8742 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8742 0.8742 0.8747 0.8747 -0.0005 -0.06%
2024-09-19 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8747 0.8747 0.8634 0.8634 0.0113 1.31%
2024-09-18 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8634 0.8634 0.8627 0.8627 0.0007 0.08%
2024-09-13 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8627 0.8627 0.8615 0.8615 0.0012 0.14%
2024-09-12 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8615 0.8615 0.8638 0.8638 -0.0023 -0.27%
2024-09-11 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8638 0.8638 0.8629 0.8629 0.0009 0.10%
2024-09-10 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8629 0.8629 0.8671 0.8671 -0.0042 -0.48%
2024-09-09 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8671 0.8671 0.8673 0.8673 -0.0002 -0.02%
2024-09-06 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8673 0.8673 0.8634 0.8634 0.0039 0.45%
2024-09-05 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8634 0.8634 0.8555 0.8555 0.0079 0.92%
2024-09-04 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8555 0.8555 0.8567 0.8567 -0.0012 -0.14%
2024-09-03 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8567 0.8567 0.8497 0.8497 0.0070 0.82%
2024-09-02 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8497 0.8497 0.8710 0.8710 -0.0213 -2.45%
2024-08-30 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8710 0.8710 0.8498 0.8498 0.0212 2.49%
2024-08-29 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8498 0.8498 0.8463 0.8463 0.0035 0.41%
2024-08-28 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8463 0.8463 0.8461 0.8461 0.0002 0.02%
2024-08-27 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8461 0.8461 0.8537 0.8537 -0.0076 -0.89%
2024-08-26 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8537 0.8537 0.8531 0.8531 0.0006 0.07%
2024-08-23 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8531 0.8531 0.8453 0.8453 0.0078 0.92%
2024-08-22 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8453 0.8453 0.8593 0.8593 -0.0140 -1.63%
2024-08-21 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8593 0.8593 0.8615 0.8615 -0.0022 -0.26%
2024-08-20 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8615 0.8615 0.8700 0.8700 -0.0085 -0.98%
2024-08-19 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8700 0.8700 0.8706 0.8706 -0.0006 -0.07%
2024-08-16 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8706 0.8706 0.8755 0.8755 -0.0049 -0.56%
2024-08-15 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8755 0.8755 0.8662 0.8662 0.0093 1.07%
2024-08-14 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8662 0.8662 0.8723 0.8723 -0.0061 -0.70%
2024-08-13 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8723 0.8723 0.8617 0.8617 0.0106 1.23%
2024-08-12 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8617 0.8617 0.8638 0.8638 -0.0021 -0.24%
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2024-08-06 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8718 0.8718 0.8715 0.8715 0.0003 0.03%
2024-08-05 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8715 0.8715 0.8763 0.8763 -0.0048 -0.55%
2024-08-02 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8763 0.8763 0.8941 0.8941 -0.0178 -1.99%
2024-07-31 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8970 0.8970 0.8554 0.8554 0.0416 4.86%
2024-07-30 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8554 0.8554 0.8524 0.8524 0.0030 0.35%
2024-07-29 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8524 0.8524 0.8592 0.8592 -0.0068 -0.79%
2024-07-26 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8592 0.8592 0.8444 0.8444 0.0148 1.75%
2024-07-25 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8444 0.8444 0.8355 0.8355 0.0089 1.07%
2024-07-24 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8355 0.8355 0.8448 0.8448 -0.0093 -1.10%
2024-07-23 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8448 0.8448 0.8642 0.8642 -0.0194 -2.24%
2024-07-22 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8642 0.8642 0.8583 0.8583 0.0059 0.69%
2024-07-19 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8583 0.8583 0.8486 0.8486 0.0097 1.14%
2024-07-18 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8486 0.8486 0.8439 0.8439 0.0047 0.56%
2024-07-17 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8439 0.8439 0.8386 0.8386 0.0053 0.63%
2024-07-16 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8386 0.8386 0.8313 0.8313 0.0073 0.88%
2024-07-15 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8313 0.8313 0.8314 0.8314 -0.0001 -0.01%
2024-07-12 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8314 0.8314 0.8336 0.8336 -0.0022 -0.26%
2024-07-11 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8336 0.8336 0.8222 0.8222 0.0114 1.39%
2024-07-10 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8222 0.8222 0.8212 0.8212 0.0010 0.12%
2024-07-09 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8212 0.8212 0.8053 0.8053 0.0159 1.97%
2024-07-08 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8053 0.8053 0.8262 0.8262 -0.0209 -2.53%
2024-07-05 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8262 0.8262 0.8250 0.8250 0.0012 0.15%
2024-07-04 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8250 0.8250 0.8401 0.8401 -0.0151 -1.80%
2024-07-03 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8401 0.8401 0.8380 0.8380 0.0021 0.25%
2024-07-02 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8380 0.8380 0.8419 0.8419 -0.0039 -0.46%
2024-07-01 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8419 0.8419 0.8408 0.8408 0.0011 0.13%
2024-06-28 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8408 0.8408 0.8580 0.8580 -0.0172 -2.00%
2024-06-27 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8580 0.8580 0.8676 0.8676 -0.0096 -1.11%
2024-06-26 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8676 0.8676 0.8578 0.8578 0.0098 1.14%
2024-06-25 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8578 0.8578 0.8702 0.8702 -0.0124 -1.42%
2024-06-24 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8702 0.8702 0.8787 0.8787 -0.0085 -0.97%
2024-06-21 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8787 0.8787 0.8774 0.8774 0.0013 0.15%
2024-06-20 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8774 0.8774 0.8859 0.8859 -0.0085 -0.96%
2024-06-19 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8859 0.8859 0.8973 0.8973 -0.0114 -1.27%
2024-06-18 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8973 0.8973 0.8910 0.8910 0.0063 0.71%
2024-06-17 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8910 0.8910 0.8906 0.8906 0.0004 0.04%
2024-06-14 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8906 0.8906 0.8716 0.8716 0.0190 2.18%
2024-06-13 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8716 0.8716 0.8724 0.8724 -0.0008 -0.09%
2024-06-12 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8724 0.8724 0.8725 0.8725 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8725 0.8725 0.8730 0.8730 -0.0005 -0.06%
2024-06-07 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8730 0.8730 0.8773 0.8773 -0.0043 -0.49%
2024-06-06 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8773 0.8773 0.8878 0.8878 -0.0105 -1.18%
2024-06-05 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8878 0.8878 0.8924 0.8924 -0.0046 -0.52%
2024-06-04 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8924 0.8924 0.8868 0.8868 0.0056 0.63%
2024-06-03 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8868 0.8868 0.8959 0.8959 -0.0091 -1.02%
2024-05-31 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8959 0.8959 0.8979 0.8979 -0.0020 -0.22%
2024-05-30 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8979 0.8979 0.8997 0.8997 -0.0018 -0.20%
2024-05-29 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8997 0.8997 0.8971 0.8971 0.0026 0.29%
2024-05-28 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8971 0.8971 0.9065 0.9065 -0.0094 -1.04%
2024-05-27 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.9065 0.9065 0.8981 0.8981 0.0084 0.94%
2024-05-24 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8981 0.8981 0.9099 0.9099 -0.0118 -1.30%